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全球財經 · 10/17 07:00 ⭐ 評分 7/10

高盛看好AI債務與市政債券 指出信用市場年底前浮現投資契機

高盛集團（Goldman Sachs）指出，隨著2026年步入尾聲，信用市場可望浮現全新的投資機會；較高的殖利率為高品質人工智慧（AI）相關債務與市政債券創造了進場空間，而偏低的市場波動則使投資組合避險操作更具吸引力。 高盛FICC與股票部門美國及亞洲信用交易共同主管Alex Finston在該公司播客節目「The ...

全球財經 · 10/16 16:00 ⭐ 評分 7/10

AI基礎建設泡沫即將破裂？債券市場已發出明確警訊

數月來，我持續警告AI基礎建設的擴張已淪為投機泡沫。資料中心、GPU與AI新創公司的大規模支出，正以超越任何實際營收路徑的速度膨脹，而債券市場終將對此風險進行重新定價。那一刻，顯然已經到來。 正如我先前所撰述的，今日AI基礎建設的狂熱與1990年代末的網路泡沫存在著明確的相似之處——數十億美元湧入資料中心、GPU採購...

全球財經 · 09/28 19:34 ⭐ 評分 8/10

美債殖利率飆至近二十年新高 新興市場美元債券投資人轉趨保守

從Aegon美國投資管理公司（Aegon USA Investment Management）到摩根大通資產管理（JPMorgan Asset Management）的多家新興市場投資人，正逐步降低高風險債券的曝險，因為全球信用市場的拋售潮持續加深，已開始扭轉發展中國家債市今年來的亮眼表現。 過去一年，新興市場美元債...

全球財經 · 08/31 15:45 ⭐ 評分 6/10

商業抵押貸款證券困境再度攀升 是危機前夕還是投資良機？

商業抵押貸款證券（CMBS）市場中關於困境的討論，近月來急轉直下，多項數據指標連月來朝同一個不利方向移動。 困境率持續緩步攀升，逐步逼近高峰，辦公室類別的困境率在7月達到8.89%的歷史新高，與此同時新一波到期高峰也正逼近。分析機構Trepp發現，在2026年底前到期的650億美元CMBS貸款中，有370億美元屬於沒...

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#高盛 #信用市場 #AI債務 10/17 07:00

高盛看好AI債務與市政債券 指出信用市場年底前浮現投資契機

高盛集團（Goldman Sachs）指出，隨著2026年步入尾聲，信用市場可望浮現全新的投資機會；較高的殖利率為高品質人工智慧（AI）相關債務與市政債券創造了進場空間，而偏低的市...

財智情報 AI 評分 7 分
高盛看好AI債務與市政債券 指出信用市場年底前浮現投資契機

AI 重點精華 Takeaways

  • 高盛FICC與股票部門美國及亞洲信用交易共同主管Alex Finston表示，儘管利率上升與AI相關借貸增加，信用市場仍展現韌性，預計年底前將出現新的投資機會
  • 投資等級信用利差目前位於過去20年區間的第10個百分位，槓桿融資利差則在第25個百分位，但各產業表現分化加劇
  • 高品質市政債券的稅後等值殖利率逼近10%，加上近期供應增加，為買進高評級證券創造絕佳進場點
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#AI泡沫 #資料中心 #CoreWeave 10/16 16:00

AI基礎建設泡沫即將破裂？債券市場已發出明確警訊

數月來，我持續警告AI基礎建設的擴張已淪為投機泡沫。資料中心、GPU與AI新創公司的大規模支出，正以超越任何實際營收路徑的速度膨脹，而債券市場終將對此風險進行重新定價。那一刻，顯然...

財智情報 AI 評分 7 分
AI基礎建設泡沫即將破裂？債券市場已發出明確警訊

AI 重點精華 Takeaways

  • AI數據中心營運商CoreWeave 2032年到期債券G利差突破1,000個基點的「困境債」門檻，殖利率首次飆破15%，反映借貸成本暴增對高度槓桿商業模式造成的致命衝擊。
  • 開源AI模型快速崛起，中國DeepSeek與月之暗面Kimi K3等模型已逼近Anthropic、OpenAI等封閉模型的水準，企業可透過本地部署獲得95%的價值，動搖萬億美元級AI基礎建設的投資合理性。
  • 作者認為AI技術本身前景看好，但投機性資本終將被摧毀，數千家AI新創恐將倒閉，而你我將以更低的成本享受更強大的開源AI技術。
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#新興市場債券 #美國公債殖利率 #信用利差 09/28 19:34

美債殖利率飆至近二十年新高 新興市場美元債券投資人轉趨保守

從Aegon美國投資管理公司（Aegon USA Investment Management）到摩根大通資產管理（JPMorgan Asset Management）的多家新興市場...

財智情報 AI 評分 8 分
美債殖利率飆至近二十年新高 新興市場美元債券投資人轉趨保守

AI 重點精華 Takeaways

  • 受美債殖利率攀升至近二十年高點影響，從Aegon到摩根大通資產管理的新興市場債券投資人開始削減高風險部位，擔心信用利差過窄將難以承受利率衝擊。
  • 儘管新興市場美元債過去一年仍繳出1.4%的報酬率，且信利差已收窄至2007年以來最緊水準，但彭博美國關鍵指數本月已下跌2.4%，今年恐創2022年新冠拋售潮以來最大年度跌幅。
  • 部分經理人選擇「降風險不離場」，轉向投資級或本地貨幣債券，包括墨西哥、沙烏地阿美、印尼、菲律賓等高品質發行人，以在估值偏高環境中尋求防禦性配置。
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#CMBS #商業抵押貸款證券 #商用不動產 08/31 15:45

商業抵押貸款證券困境再度攀升 是危機前夕還是投資良機？

商業抵押貸款證券（CMBS）市場中關於困境的討論，近月來急轉直下，多項數據指標連月來朝同一個不利方向移動。 困境率持續緩步攀升，逐步逼近高峰，辦公室類別的困境率在7月達到8.89...

財智情報 AI 評分 6 分
商業抵押貸款證券困境再度攀升 是危機前夕還是投資良機？

AI 重點精華 Takeaways

  • 美國商業抵押貸款證券（CMBS）困境率持續攀升，7月辦公室類別困境率達8.89%歷史新高，2026年底前將有650億美元貸款到期，其中370億為無展延選擇權的硬性到期
  • 市場專家意見分歧：樂觀派認為新貸款活動暢旺且生態系可自我支撐，悲觀派則警告不良放款與孱弱物業表現重疊，損失嚴重程度持續加劇
  • 市場呈現明顯分化，辦公室資產受惠於重回辦公趨勢與AI需求而回溫，但多戶住宅因租金停滯與成本飆漲而備受衝擊，2023年發行的多戶住宅CMBS違約率達24%
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