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🌍 宏觀經濟

GDP、通膨、央行利率決策等總體經濟

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#摩根大通 #戴蒙 #信用利差 10/18 13:00

借貸成本飆升！摩根大通CEO戴蒙向企業界示警：'你們準備好了嗎？'

美國最大銀行摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）近期大聲疾呼，提醒各界關注2026年持續攀升的借貸成本正對美國企業造成嚴...

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Key Takeaways

  • 摩根大通執行長戴蒙（JPMorgan Chase CEO）近期接受彭博社專訪時再度警告，2026年借貸成本持續攀升，許多企業與消費者恐未做好準備面對更高的信用利差。
  • 戴蒙指出，科技公司大舉借貸興建AI資料中心基礎設施，與美國財政部爭奪有限資金，推升利率壓力；美國國債於10月初突破40.25兆美元創歷史新高，進一步加重借貸成本。
  • 信用市場已出現警訊，第三季深度困境貸款從2025年的400億美元暴增至650億美元，創2020年3月以來新高；30年期固定房貸利率仍維持在7.40%的高檔。
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#全球債市 #美國公債 #殖利率飆升 10/01 16:31

全球債市拋售潮加劇 美國10年期公債殖利率飆破24年新高

一場猛烈的全球債市拋售潮於週四將美國公債殖利率推升至2002年以來最高水準，加劇了油價衝擊對全球各國公共財政所帶來的壓力。 美國10年期公債殖利率一度上漲0....

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Key Takeaways

  • 美國10年期公債殖利率一度飆升至5.34%，創2002年以來新高，反映全球債市陷入惡性循環的拋售潮
  • 英國30年期公債殖利率突破6%，為1998年以來首見；法國10年期殖利率也逼近25年高點，顯示主權債拋售潮席捲歐美
  • 油價飆漲加劇通膨疑慮，布蘭特原油漲2.4%至100.37美元，加上伊朗戰爭引發的能源衝擊，使全球公債殖利率持續攀升
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#新興市場債券 #美國公債殖利率 #信用利差 09/28 19:34

美債殖利率飆至近二十年新高 新興市場美元債券投資人轉趨保守

從Aegon美國投資管理公司（Aegon USA Investment Management）到摩根大通資產管理（JPMorgan Asset Manageme...

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Key Takeaways

  • 受美債殖利率攀升至近二十年高點影響，從Aegon到摩根大通資產管理的新興市場債券投資人開始削減高風險部位，擔心信用利差過窄將難以承受利率衝擊。
  • 儘管新興市場美元債過去一年仍繳出1.4%的報酬率，且信利差已收窄至2007年以來最緊水準，但彭博美國關鍵指數本月已下跌2.4%，今年恐創2022年新冠拋售潮以來最大年度跌幅。
  • 部分經理人選擇「降風險不離場」，轉向投資級或本地貨幣債券，包括墨西哥、沙烏地阿美、印尼、菲律賓等高品質發行人，以在估值偏高環境中尋求防禦性配置。
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#企業債 #AI基礎建設 #信用利差 09/22 11:00

AI發債洪流來襲 企業債買家轉趨挑剔 傳統產業債券反而搶手

紐約22日訊——美國高評級企業信用市場近期出現明顯分化：與人工智慧（AI）相關企業發行的債券買氣轉趨保守謹慎，而所謂的傳統發債企業——例如金融業與工業廠商——所...

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Key Takeaways

  • 高盛數據顯示，超大型雲端服務商（hyperscaler）明年的總發債規模預估將衝上4,200億美元歷史新高，較2026年估計值激增60%
  • AI相關發債者的信用利差持續維持在約115個基點，遠高於整體投資級市場的78個基點，凸顯投資人要求的風險補償明顯增加
  • 非AI類企業債券交易熱絡，例如保險經紀商Aon本月130.5億美元的收購融資便吸引到650億美元的超額認購，傳統產業籌資活動明顯回溫
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#印度共同基金 #信用風險基金 #債券基金 09/05 10:00

印度信用風險基金近三年報酬率8.97%居冠 專家示警：別只看績效背後的信貸風險

印度信用風險基金（Credit-risk funds）過去三年以8.97%的報酬率，成為表現最佳的債務型共同基金類別。這波強勁表現主要受惠於企業資產負債表改善、...

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Key Takeaways

  • 印度信用風險基金過去三年以8.97%的報酬率成為表現最佳的債務型共同基金類別，主因企業資產負債表改善、槓桿降低及違約疑慮緩解
  • 該類基金需至少65%配置於AA級及以下企業債券以追求較高殖利率，專家提醒投資人應關注利差壓縮後額外收益已相對微薄
  • Morningstar與Groww分析師建議，高風險承受度且持有期達3至5年的投資人可將此類基金作為衛星配置，保守型與短線投資人則應避免
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