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知名經濟學家羅森堡示警：聯準會與沃許即將遭遇重大經濟驚喜

曾精準預測2007年金融危機、卻在2022至2023年誤判美國經濟不會陷入衰退的知名經濟學家羅森堡（David Rosenberg），再度發出嚴峻警告。他指出，...

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Key Takeaways

羅森堡研究創辦人羅森堡指出，聯準會在油價衝擊下持續升息的歷史模式顯示，經濟衰退幾乎不可避免，2022年因疫情紓困金支撐的例外情況已不復存在。
2年期與10年期公債殖利率利差持續收窄至27個基點，距倒掛僅30個基點，且30年期殖利率已飆升至5.3%，顯示債市正為經濟走弱定價。
羅森堡強調，人工智慧相關資本支出貢獻第一季GDP成長的70%，但網路泡沫殷鑑不遠，科技投資熱潮無法凌駕於商業週期之上。

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#美債ETF #UTRE #放空餘額 09/11 14:30

美國3年期國債ETF放空激增862.5%！8月空單創新高市場避險情緒升溫

美國3年期國債ETF（NASDAQ:UTRE）8月份放空餘額出現驚人增幅。根據最新數據顯示，截至8月31日，該ETF的放空總量達9,981股，較8月15日的1,...

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Key Takeaways

US Treasury 3 Year Note ETF（UTRE）8月放空餘額較月中大增862.5%，截至8月31日達9,981股，約占總流通股數的5.3%
該ETF追蹤ICE BofA Current 3-Year美國國債指數，由US Benchmark Series管理，於2023年3月掛牌上市
UTRE股價週五開盤報48.46美元，逼近52週低點，50日均線48.91美元、200日均線49.23美元，技術面偏弱

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#美國公債 #10年期殖利率 #聯準會 09/07 17:33

美10年期公債殖利率飆破4.8%創16個月新高策略師：5%將是絕佳進場點

美國公債市場經歷動盪的一週，部分策略師認為，投資人的進場機會正逐漸打開。10年期美國公債殖利率上周一度衝上4.818%，創下2023年11月以來最高水準，背景是...

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Key Takeaways

美國10年期公債殖利率上周一度觸及4.818%，創2023年11月以來新高，主因美伊戰爭推升通膨疑慮，隨後聯準會官員談話與強勁就業報告再度推動殖利率走升
Ruffer投資專家Oliver Shale認為，中期公債如10年期美債的吸引力正在提升，建議投資人增持存續期間以對抗成長放緩風險
AmeriVet Securities利率策略主管Gregory Faranello指出，若殖利率觸及5%或聯準會本月升息，將是加碼債券的絕佳時機，但建議採取分批進場策略

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#黃金 #聯準會 #公債殖利率 09/01 17:00

升息機率逼近70%打壓金價測試策略師一日前畫下的關鍵防線

Blue Line Futures的Phil Streible週一告訴Kitco News，若收盤價跌破4,350美元將改變他對黃金的看法。週二盤中金價一度觸及...

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Key Takeaways

黃金週二盤中一度跌至4,325.50美元，跌破Blue Line Futures首席市場策略師Phil Streiele一日前於本網站受訪時所設定的兩道關鍵價位，其中4,350美元為其翻空門檻、4,378美元則為其視為「底線」的8月18日低點
推動金價下跌的核心因素並非黃金本身，而是美國30年期公債殖利率逼近5.28%、10年期殖利率突破4.75%，以及荷莫茲海峽遭攻擊後布蘭特原油衝破92美元，引發市場對通膨與聯準會升息的預期，9月升息一碼的機率已從Jackson Hole演講前約三分之一升至接近70%
Streiele主張當前通膨屬供給衝擊型，包括對加拿大50%關稅、伊朗軍事衝突推升油價、烏克蘭無人機攻擊俄羅斯穀物出口設施使小麥創三年新高，升息非但無法解決供給問題，反而會造成更大的經濟損害，聯準會若升息將是政策錯誤

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#比特幣 #聯準會 #沃許 08/31 19:15

美國通膨黏著加上沃許新政策框架加密貨幣波動恐集中於關鍵數據日

近期美國經濟數據顯示整體景氣雖在邊際降溫，但並未出現廣泛的需求崩潰。就業市場動能逐步減弱，但消費支出、企業獲利以及AI相關資本支出仍具韌性。對加密貨幣市場而言，...

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Key Takeaways

美國7月PCE通膨年增3.7%、核心PCE年增3.3%，仍明顯高於Fed設定的2%目標，且企業獲利與AI資本支出具韌性，使Fed缺乏快速轉向降息的空間
Fed主席沃許於Jackson Hole提出新政策框架，強調限制前瞻指引、回歸較少扭曲的市場資訊，並重申2%通膨目標，短期利率仍是主要政策工具
Bitfire Research認為，在新政策框架下，加密貨幣波動將集中於CPI、PCE及非農就業數據發布日，比特幣需站穩8萬至8.13萬美元阻力區，否則面臨短線向下修正風險

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#聯準會 #沃許 #傑克森霍爾年會 08/30 03:00

沃許贏得信任票：債券市場相信聯準會抗通膨決心但長端殖利率另有隱憂

聯準會新任主席沃許（Kevin Warsh）週五再度通過一項重大考驗：他向外界表示央行在對抗通膨方面仍有工作要做，而債券市場則完全相信他所說的每一句話。然而真正...

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Key Takeaways

聯準會新主席沃許在傑克森霍爾年會首次演說釋出鷹派訊號，2年期美債殖利率單日飆升12個基點創五週新高，聯邦基金期貨市場押注9月升息機率從約30%跳升至近60%。
殖利率曲線趨平反映市場相信短期緊縮政策有助控制通膨，但長端30年債殖利率持平於5.207%，顯示推升長債殖利率的主因並非通膨，而是美國國債突破40兆美元以及AI超大型企業大量發債吸金。
沃許對聯準會6.7至6.8兆美元資產負債表的縮減策略保持沉默，市場關注財政部與聯準會在量化緊縮政策上的潛在矛盾，可能進一步推高長天期殖利率。

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#RBI升息 #印度央行 #債券基金 08/29 06:15

RBI升息風險升溫！Bandhan AMC旗下多檔債券基金全面縮短存續期間

在印度央行（RBI）最新貨幣政策委員會（MPC）會議紀要大幅推升未來升息機率，並扭轉市場原先對寬鬆貨幣政策的預期後，Bandhan AMC已縮減旗下多檔固定收益...

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Key Takeaways

印度央行最新MPC會議紀要釋出鷹派訊號，Bandhan AMC固定收益部門主管Suyash Choudhary隨即縮減旗下多檔債券基金的存續期間，以因應升息時點提前的風險
原先市場預期升息幅度不超過50個基點，如今Choudhary坦言無法排除最終升至75個基點的可能性，10月政策會議也可能成為首次升息的關鍵節點
FCNR資金流入降溫加上市場重新定價升息預期，預期未來數月印度公債殖利率曲線將趨於平坦，短端利率上行速度可能快於長端

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知名經濟學家羅森堡示警：聯準會與沃許即將遭遇重大經濟驚喜

Key Takeaways

美國3年期國債ETF放空激增862.5%！8月空單創新高 市場避險情緒升溫

Key Takeaways

美10年期公債殖利率飆破4.8%創16個月新高 策略師：5%將是絕佳進場點

Key Takeaways

升息機率逼近70%打壓金價 測試策略師一日前畫下的關鍵防線

Key Takeaways

美國通膨黏著加上沃許新政策框架 加密貨幣波動恐集中於關鍵數據日

Key Takeaways

沃許贏得信任票：債券市場相信聯準會抗通膨決心 但長端殖利率另有隱憂

Key Takeaways

RBI升息風險升溫！Bandhan AMC旗下多檔債券基金全面縮短存續期間

Key Takeaways

美國3年期國債ETF放空激增862.5%！8月空單創新高市場避險情緒升溫

美10年期公債殖利率飆破4.8%創16個月新高策略師：5%將是絕佳進場點

升息機率逼近70%打壓金價測試策略師一日前畫下的關鍵防線

美國通膨黏著加上沃許新政策框架加密貨幣波動恐集中於關鍵數據日

沃許贏得信任票：債券市場相信聯準會抗通膨決心但長端殖利率另有隱憂