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IFP Advisors第三季減碼IVW 4.3%，持倉市值仍達3,673.9萬美元
根據HoldingsChannel.com的免費報告，IFP Advisors Inc於第三季將其在iShares S&P 500 Growth ETF的持股減...
Key Takeaways
- IFP Advisors第三季賣出11,729股，iShares S&P 500 Growth ETF持股減少4.3%至258,251股；該部位占投資組合0.6%，為其第21大持倉，最新市值為3,673.9萬美元。
- 多家對沖基金同期調整IVW部位：First Pacific Financial於第二季新建約3.4萬美元部位，Thurston Springer Miller Herd & Titak第二季增持1,071.4%，GK Wealth Management、Measured Wealth及YANKCOM則分別新建約4.1萬、3.4萬及5.1萬美元部位。
- IVW週五開盤價為138.93美元、下跌1.9%；近12個月價格區間為108.13至146.83美元，50日與200日均線分別為141.13及135.73美元，市值768.6億美元、本益比33.33倍、貝塔係數1.17。
VTV獲六家機構加碼！Evanson第三季增持32.8%，ETF估值與指數策略一次看
Evanson Financial LLC在第三季將Vanguard Value ETF的持股部位提高32.8%。根據Kim Johansen於2026年10月...
NTV Asset Management 第三季斥資155萬美元買進RZV，機構資金同步加碼Invesco小型價值股ETF
NTV Asset Management LLC第三季新買進Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF，投資金額達155.4...
Key Takeaways
- NTV Asset Management LLC於第三季新建Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF部位，持有11,200股，價值約155.4萬美元。
- Theory Financial、Envestnet Asset Management與Innova Wealth Partners分別增持33.4%、252.4%及43.3%；Ayalon Insurance與Fifth Third Securities也於第三季建立新部位。
- RZV週五開盤價為142.99美元，50日均價144.67美元、200日均價142.97美元，市值約2.82億美元，本益比10.81、貝塔值1.12。
One Wealth第三季減碼 iShares標普500價值ETF 15.5%，695.7萬美元持倉退居第八大
One Wealth Capital Management LLC第三季減碼iShares S&P 500價值ETF（NYSEARCA：IVE；免費報告），持股...
Key Takeaways
- One Wealth Capital Management LLC第三季賣出5,574股iShares S&P 500價值ETF（IVE），持股數降至30,475股、減幅15.5%；最新SEC申報顯示持倉市值約695.7萬美元，占投資組合2.6%，為第八大部位。
- 多家機構同步調整IVE部位：RMG Wealth Management與Curry Webb Wealth Management分別於第一季及第三季新建倉，Indiana Trust & Investment Management增持107.6%，Pension & Wealth Management Advisors增持41.8%。
- IVE週五開盤價為238.12美元，12個月價格區間介於203.15至239.93美元；基金市值約504.1億美元、本益比20.70、貝塔係數0.83，並以至少90%資產投資標普500價值指數成分證券。
富達限期債券ETF第三季獲機構買進：18,992股、93萬美元部位解密
本文由Tristan Rich於2026年10月25日發布。 根據Norris Perne & French LLP MI最近一次向美國證券交易委員會提交的F...
Key Takeaways
- Norris Perne & French LLP MI於第三季買進富達限期債券ETF共18,992股，部位價值約93萬美元，季末持有比例約0.19%。
- Root Financial Partners、Integrated Wealth Concepts及Fifth Third Bancorp新建FLTB部位，Rockefeller Capital Management與Copper Harbor Investment Advisors則增持；對沖基金及其他機構投資人合計持有2.01%。
- FLTB週五開盤價為49.33美元，52週價格區間介於48.89至51.15美元，市值約4.8343億美元；基金主要投資投資級信用債，平均到期日目標為2至5年。
NTV第三季新建OEF部位，多家機構增持標普100 ETF
NTV Asset Management LLC於第三季新建iShares S&P 100 ETF的投資部位。根據該公司向美國證券交易委員會提交的最新申報文件，...
Key Takeaways
- NTV Asset Management LLC第三季新建iShares S&P 100 ETF部位，買入17,904股基金單位，總值約684.1萬美元，持股資訊來自公司向美國證券交易委員會提交的最新申報文件。
- Asset Dedication、DKM Wealth Management、Parallel Advisors、Optivise Advisory Services及Capital Square均擴大OEF持股，持股增幅介於0.4%至3.6%，顯示部分機構投資人持續布局美國大型藍籌股ETF。
- OEF週五開報377.29美元並下跌0.6%，市值約202.2億美元、本益比27.17；近一年價格區間為306.84至390.69美元，50日與200日均線分別為381.99及370.33美元。
Yardley第三季增持DFCF 10.1% 固定收益ETF躍升為第7大持倉
Yardley Wealth Management LLC持有的Dimensional Core Fixed Income ETF（NYSEARCA:DFCF；...
Key Takeaways
- Yardley Wealth Management LLC第三季增持Dimensional Core Fixed Income ETF（DFCF）29,215股，持股增至317,123股，部位提升10.1%；該ETF約占其投資組合5.6%，成為第7大持倉。
- 多家機構亦增加DFCF曝險：Oceanside Advisors、TCFG Wealth Management、Private Advisor Group、Allodium Investment Consultants與Beacon Financial Strategies的持股分別增加0.6%至8.0%，持有價值介於22萬至309.3萬美元之間。
- DFCF於2021年11月15日成立，由Dimensional管理，追蹤彭博美國綜合債券指數，投資全球投資級固定收益證券；股價近一年區間為39.94至43.27美元。
NorthStar 第三季大手買進 Vanguard 中型股 ETF，逾 1,873 萬美元成第五大持倉
NorthStar Asset Management Co 第三季建立新的 Vanguard Mid-Cap ETF 部位。據 Holdings Channel...
Key Takeaways
- NorthStar Asset Management Co 第三季新建倉 Vanguard Mid-Cap ETF，買進 230,146 單位持股、市值約 1,873.4 萬美元，該 ETF 占其投資組合約 3.4%，成為第五大持倉。
- 多家機構投資人亦調整 VO 部位；Legacy Wealth Management、 Raleigh Capital Management及Versant Capital Management分別增持 3,100%、280.8%與300%，Advisortrust Partners及Bollard Group則新建部位。
- VO 週五下跌 0.50 美元至 80.77 美元，成交量 981 萬單位，遠高於平均成交量；目前市值約 1,064.6 億美元，基金目標為追蹤 MSCI 美國中型股 450 指數。
機構資金布局國際核心股票ETF：Barrett第三季新買25,521股DFAI
Barrett & Company Inc.第三季新建倉Dimensional International Core Equity Market ETF（NYS...
Key Takeaways
- Barrett & Company Inc.第三季新建倉Dimensional International Core Equity Market ETF（DFAI），持有25,521股，申報價值約105.7萬美元。
- Bayshore、Quadcap、Stewardship Advisors、Approach Retirement Advisors及Integrity Wealth Solutions等機構均增持DFAI，其中Approach與Integrity目前持有價值分別達387.8萬及305.9萬美元。
- DFAI為主動管理ETF，投資美國以外已開發國家中相對低價且具獲利能力的股票；基金市值179.7億美元，本金波動係數為0.77。
NBT Bank 第三季建倉 SCHZ 7.75 萬股，多家機構布局美國綜合債券
根據 Holdings Channel 的報告，NBT Bank N.A. 於第三季買進紐約證券交易所 Arca 上市的 Schwab 美國綜合債券 ETF S...
Key Takeaways
- NBT Bank N.A. 第三季新建 SCHZ 部位，買進 77,536 股，估值約 174.8 萬美元。
- Charles Schwab Trust Co 第三季新建約 8,528.8 萬美元部位；Oarsman Capital 第二季增持 2,413.9%，持股增至 3,355,112 股、估值 7,760.4 萬美元，另有三家機構同步建立新部位。
- SCHZ 週五盤中下跌 0.04 美元至 22.42 美元，成交 1,613,924 股，低於 2,284,856 股的平均成交量；基金追蹤涵蓋美國投資級公司債、政府債及抵押貸款支持證券的 Bloomberg 美國綜合債券指數。
Precedent第三季斥資近500萬美元，新建倉摩根大通核心增益債券ETF
Precedent Wealth Partners LLC於第三季新建摩根大通核心增益債券ETF的持股部位。根據該公司最近一次向美國證券交易委員會SEC提交的1...
Key Takeaways
- Precedent Wealth Partners LLC第三季買進111,550股摩根大通核心增益債券ETF，持倉價值約499.5萬美元，持股資料來自其向美國證券交易委員會提交的13F申報。
- 多家投資機構第三季同步建立JCPB新部位，其中Magnus Financial Group持股價值約2,632.7萬美元、Clarity Wealth Advisors約1,196.6萬美元，另有Pinnacle Bancorp、Catalyst Investment Management及Axxcess Wealth Management參與買進。
- JCPB週五開盤價為45.42美元，近一年價格區間介於44.40至48.17美元，市值約162.9億美元；該基金追蹤彭博全球綜合債券指數，採主動式管理，並由摩根大通管理。
iShares MSCI EAFE ETF 機構持股升溫：Precedent 第三季增持5.7%，躍升第九大持倉
Precedent Wealth Partners LLC 在第三季增持 iShares MSCI EAFE ETF，紐約證券交易所 Arca 交易代碼為 EF...
Sharkey Howes & Javer 第三季買進22,283單位EMHC，多家機構布局新興市場美元債
Sharkey Howes & Javer於第三季新建倉SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF，共買進22,2...
Key Takeaways
- Sharkey Howes & Javer第三季新建倉SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF，共買進22,283個基金單位，價值約53.2萬美元；截至最新SEC申報，持股比例約為0.17%。
- Lockerman Financial Group、Midwest Financial Network、Legacy Wealth Partners及Signal Advisors Wealth第三季分別建立約71萬、98.1萬、74.2萬及169.4萬美元的新部位；KWB Wealth第二季增持170.9%，持股增至76,244個單位、價值約194萬美元。
- EMHC週五以24.13美元開盤，50日與200日簡單移動平均線分別為24.42及24.93美元，近一年價格介於23.57至25.86美元之間；基金追蹤新興市場美元債券核心指數，由State Street管理。
先鋒羅素2000價值型ETF持股異動：Sowell第三季減碼86.2%，多家機構進場布局
Sowell Financial Services LLC在第三季大幅降低先鋒羅素2000價值型ETF（Vanguard Russell 2000 Value ...
Key Takeaways
- Sowell Financial Services LLC第三季出售71,941股先鋒羅素2000價值型ETF（VTWV），持股數降至11,548股、減幅86.2%；期末持股市值約213.3萬美元， 占基金約0.16%。
- 其他機構亦調整VTWV部位：AdvisorNet、B. Riley Wealth Advisors與CX Institutional分別建立約43.1萬、21.6萬及3.4萬美元的新部位；Avior與Dickmeyer Boyce則分別增持2.8%及4.0%。
- VTWV於週五開盤報187.99美元，近一年低點與高點分別為148.68美元及200.97美元；基金市值約13.2億美元、本益比13.86，主要追蹤美國小型價值股指數。
Culbertson 第三季買進 24,097 股 GWX，多家機構調整國際小型股 ETF 部位
根據 Culbertson A N & Co. Inc. 最近向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新 Form 13F 申報文件，該公司於第三季買進 24,0...
Key Takeaways
- 根據向美國證券交易委員會提交的 Form 13F，Culbertson A N & Co. Inc. 第三季買進 24,097 股 SPDR S&P International Small Cap ETF（GWX），申報價值約 109.8 萬美元。
- Envestnet Asset Management、Envestnet Portfolio Solutions、Cetera Investment Advisers、Eagle Bluffs Wealth Management 均增加 GWX 持股，RTD Financial Advisors 則於第三季建立約 550.5 萬美元的新部位。
- GWX 追蹤美國已開發市場以外、規模低於 20 億美元的小型股指數；最新資料顯示，50 日與 200 日簡單移動平均線分別為 45.91 美元及 45.22 美元，市值約 8.98 億美元。
Carnegie第三季增持QUAL 1.96萬股，ETF預計11月5日進行1拆4
Carnegie Investment Counsel在2026年第三季將iShares MSCI USA Quality Factor ETF的持股增加14....
Key Takeaways
- Carnegie Investment Counsel於2026年第三季增持2,544股iShares MSCI USA Quality Factor ETF，持股數增加14.9%至19,645股，最新價值約436.6萬美元。
- Northwest Financial Advisors、Sherman Wealth Management、Signature Equity Partners等機構亦調整QUAL持股，其中Signature增幅達12.6%，Sherman持有20,726股、價值約454.8萬美元。
- QUAL周四開盤價為226.06美元，市值約655.5億美元，並將於2026年11月5日進行1拆4；該ETF追蹤MSCI美國產業中性品質指數，由BlackRock管理。
Cardinal Point Capital Management ULC新建倉位 買進1.66萬股Innovator美國股票Power Buffer ETF七月檔
根據Cardinal Point Capital Management ULC近期向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F持股報告，該機構投資人在第三季新建了...
SCHX獲多家資管機構增持 Foster Victor第三季加碼2.4%
Foster Victor Wealth Advisors LLC第三季將Schwab U.S. Large-Cap ETF（NYSEARCA：SCHX）的持股...
Key Takeaways
- Foster Victor Wealth Advisors LLC第三季增持33,860股Schwab U.S. Large-Cap ETF，持股部位增加2.4%至1,468,735股，季末市值約4,426.8萬美元，排名第7大持仓。
- Legacy Private Trust Co.第三季新建約1,082.5萬美元部位；HB Wealth Management、Lido Advisors、Western Wealth Management及Cornerstone Advisors Asset Management也分別擴大持股。
- SCHX週四開盤價為30.42美元，52週價格介於24.81至30.79美元；文章同時列出其市值、本益比、Beta及50日與200日均線。
Magnus Financial Group大舉加碼Vanguard抗通膨ETF 第三季增持37,309股
根據美國證券交易委員會（SEC）最新揭露的文件，Magnus Financial Group LLC於第三季將其持有的Vanguard短期抗通膨證券ETF（NA...
Nisa Investment Advisors 第三季減持 Vanguard 歐洲 ETF 3.3萬張 持股砍33.1%
Nisa Investment Advisors LLC 於第三季大幅減持 Vanguard FTSE Europe ETF（NYSEARCA：VGK），根據 ...
Key Takeaways
- Nisa Investment Advisors LLC 第三季大砍 Vanguard FTSE Europe ETF（VGK）持股達33.1%，共賣出9.4萬股，最新持倉市值約1,649.2萬美元
- 多家避險基金同季調整 VGK 部位：Squarepoint Ops 增持145.8%、Concurrent Investment Advisors 增持57.1%，Evanson Financial 與 XP Advisory 為新進場買家
- VGK 週四開盤上漲0.5%至87.58美元，市值達298.7億美元，本益比16.04、beta值0.84，追蹤 FTSE Developed Europe All Cap Index 績效