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中立 😐
One Wealth第三季減碼 iShares標普500價值ETF 15.5%，695.7萬美元持倉退居第八大
One Wealth Capital Management LLC第三季減碼iShares S&P 500價值ETF（NYSEARCA：IVE；免費報告），持股...
Key Takeaways
- One Wealth Capital Management LLC第三季賣出5,574股iShares S&P 500價值ETF（IVE），持股數降至30,475股、減幅15.5%；最新SEC申報顯示持倉市值約695.7萬美元，占投資組合2.6%，為第八大部位。
- 多家機構同步調整IVE部位：RMG Wealth Management與Curry Webb Wealth Management分別於第一季及第三季新建倉，Indiana Trust & Investment Management增持107.6%，Pension & Wealth Management Advisors增持41.8%。
- IVE週五開盤價為238.12美元，12個月價格區間介於203.15至239.93美元；基金市值約504.1億美元、本益比20.70、貝塔係數0.83，並以至少90%資產投資標普500價值指數成分證券。
Valley National Advisers第三季增持DFAI 6.1%，持倉市值達1,742.3萬美元
Valley National Advisers Inc.第三季將Dimensional International Core Equity Market ET...
Key Takeaways
- Valley National Advisers第三季增持24,071個Dimensional International Core Equity Market ETF（DFAI）單位，持股部位成長6.1%，總持有量增至420,535個單位，成為其第11大投資部位。
- 截至最新SEC申報，Valley持有的DFAI單位約占該ETF總量的0.10%，市值達1,742.3萬美元；TD Waterhouse Canada、Coston McIsaac & Partners等多家機構也在近期調整或新建部位。
- DFAI週五以41.21美元開盤，市值約179.7億美元、本益比15.89、貝塔係數0.77，並以MSCI World ex USA IMI指數為基準，尋求廣泛投資美國以外已開發國家的相對低價且具盈利能力的股票。
NTV第三季新建OEF部位，多家機構增持標普100 ETF
NTV Asset Management LLC於第三季新建iShares S&P 100 ETF的投資部位。根據該公司向美國證券交易委員會提交的最新申報文件，...
Key Takeaways
- NTV Asset Management LLC第三季新建iShares S&P 100 ETF部位，買入17,904股基金單位，總值約684.1萬美元，持股資訊來自公司向美國證券交易委員會提交的最新申報文件。
- Asset Dedication、DKM Wealth Management、Parallel Advisors、Optivise Advisory Services及Capital Square均擴大OEF持股，持股增幅介於0.4%至3.6%，顯示部分機構投資人持續布局美國大型藍籌股ETF。
- OEF週五開報377.29美元並下跌0.6%，市值約202.2億美元、本益比27.17；近一年價格區間為306.84至390.69美元，50日與200日均線分別為381.99及370.33美元。
三井住友DS資產管理加碼JNK高收益債券ETF 持股比重提升近兩成
根據Holdings Channel.com報導，三井住友DS資產管理公司（Sumitomo Mitsui DS Asset Management Compan...
SteelPeak Wealth LLC 第三季減碼 iShares S&P 500 成長 ETF 持股 4.6%
SteelPeak Wealth LLC 於第三季減碼了 iShares S&P 500 成長 ETF（NYSEARCA：IVW）的持股部位，減幅達 4.6%，...
Key Takeaways
- SteelPeak Wealth LLC 於第三季減持 iShares S&P 500 成長 ETF（IVW）共 11,843 股，持股比例下降 4.6%，目前持有 245,756 股，總市值約 3,496 萬美元，該 ETF 為其第 24 大持倉。
- 多家避險基金同步調整 IVW 持股，包括 First Pacific Financial、Thurston Springer Miller Herd & Titak Inc.、GK Wealth Management LLC、Measured Wealth Private Client Group LLC 及 YANKCOM Partnership 等均有買進或加碼動作。
- IVW 週五開盤報 138.93 美元，下跌 1.9%，市值達 768.6 億美元，本益比 33.33 倍，Beta 值為 1.17，追蹤標普 500／花旗成長指數。
Talon Private Wealth大幅出脫UDEC持股 機構投資人對S&P 500緩衝ETF看法分歧
根據Talon Private Wealth LLC向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新申報文件，該公司在第二季期間大幅削減其持有的Innovator U....