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Jefferies看好印度IT股估值回升空間惟調升Infosys、TCS目標價仍維持保守評等

投資銀行Jefferies認為，即使印度資訊科技類股在10月經歷了一波強勁反彈，但由於股價仍反映市場對其長期成長的悲觀預期，因此部分精選個股仍有進一步的估值上修...

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Key Takeaways

Jefferies指出，儘管印度IT類股10月已出現強勁反彈，但股價仍反映長期成長動能疲弱的預期，看好部分個股仍有估值上修空間
大型IT股中僅Infosys與TCS具備進一步重新評價的潛力，中型股則以Sagility最為突出
Jefferies將Infosys目標價調升14%至1,160盧比、TCS調升18%至2,125盧比，但分別維持「持有」與「表現不如大盤」評等

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#AI股 #Jefferies #本益比 10/17 20:32

Jefferies警告：AI股獲利成長將驟降投資人應「超越AI」進行多元化佈局

根據最新研究報告指出，摩根士丹利AC世界指數（MSCI AC World Index）中AI相關股票的共識獲利成長預估將急劇降溫，從2026年的近100%大幅下...

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Key Takeaways

摩根士丹利AC世界指數中AI相關股票的共識獲利成長預估將從2026年的近100%暴跌至2027年的30%，2028年更降至約22%
以等權重計算，全球AI股本益比約23倍，幾乎是非AI股13倍的一倍，估值過高的疑慮持續升高
新興市場的AI股已出現明顯輪動，南韓市場由減碼轉為中立，台積電、三星、海力士合計占MSCI新興市場指數28.5%

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#Jefferies #AI股 #半導體 10/17 10:00

Jefferies示警：AI股獲利成長將急劇放緩，建議投資人分散布局

隨著市場對AI交易前景的疑慮逐漸升高，加上債務問題日益受到關注，本週全球股市出現明顯拋售潮，半導體晶片股承壓。Jefferies在其最新的《貪婪與恐懼》（Gre...

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Key Takeaways

Jefferies預估，AI相關股票的盈餘成長將從2026年的100%大幅放緩至2027年的30%、2028年的22%，建議投資人應「超越AI」進行多元化布局
全球AI股以等權重計算的本益比為23倍，而非AI股僅13倍，估值差距顯著，非AI類股提供更具吸引力的進場機會
儘管如此，Jefferies仍持有台積電、三星電子、SK海力士等半導體基礎設施供應商，但對韓國維持減碼，並認為半導體股的「容易錢」已大多入袋

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#Disco Corp #放空增加 #半導體設備 10/02 06:45

Disco Corp放空量暴增75%！日本半導體切割設備龍頭遭看空

日本精密設備製造商Disco Corp（美股代號：OTCMKTS:DSCSY）的放空部位在9月份出現顯著增加。截至9月15日，該公司放空股數總計達80,847股...

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Key Takeaways

Disco Corp 9月放空股數較8月底大增75%，達80,847股，但因成交量大，短利率僅0.1天，實質影響有限
對沖基金Azimuth Capital第二季新建倉Disco，買進237,250股，總值約1,186萬美元，機構法人持股比例僅0.03%
Jefferies於7月將Disco評級從「持有」上調至「買進」，MarketBeat綜合分析師看法給予「中度買進」評等

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#標普500 #美股 #Jefferies 09/28 13:00

標普500上看9,000點？拆解Jefferies樂觀目標背後的四大風險

Jefferies為標普500設定9,000點目標價：一切必須完美配合在本週的每日市場評論中，我們曾指出市場呼籲標普500上看9,000點的聲浪正在升溫。最...

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Key Takeaways

Jefferies看好標普500於2027年底挑戰9,000點目標價，但需2027年EPS達450美元、估值倍數維持20倍，達成條件嚴苛
FactSet數據顯示AI概念股貢獻指數近半獲利，但超大規模雲端服務商舉債投資比重已升至32%，折舊風險逐步浮現
聯準會9月升息至3.75%至4.00%，10年期美債殖利率飆破5.11%，聯準會已無降息空間為股市提供緩衝

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#Vodafone Idea #印度電信股 #轉機股 09/13 06:15

Vodafone Idea 股價一年飆漲102% 多頭格局能否延續？分析師看法分歧

印度電信業者 Vodafone Idea 股價在過去一年內翻倍飆漲102%，引發投資人熱烈討論：這波漲勢究竟還有多少上行空間？技術面與籌碼面皆釋出偏多訊號，但各...

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Key Takeaways

Vodafone Idea 股價過去一年大漲102%，從52週低點反彈逾144%，吸引市場高度關注
印度電信部調降公司AGR應付款27%、SBI領軍銀團提供35億美元貸款等多重利多加持
Jefferies給予買進評級、目標價20盧比，但Nomura、Motilal Oswal維持中性，股價已超過多數目標價

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#AI資本支出 #科技巨頭發債 #通膨壓力 09/04 17:35

AI軍備競賽推升通膨壓力！科技巨頭發債規模翻倍，Jefferies示警長債殖利率上行風險

根據Jefferies策略師Christopher Wood的最新「貪婪與恐懼」（GREED & fear）週報，美國主要科技公司今年為籌措人工智慧（AI）相關...

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Key Takeaways

美國超大型科技公司2026年迄今透過債券發行籌資2,230億美元，較2025年全年的1,080億美元翻倍以上，資金主要投入AI基礎建設
Jefferies策略師Christopher Wood指出，AI相關資本支出佔第二季實質GDP成長約48%，成為美國經濟主要動能，但短期內仍具通膨效應
科技巨頭大量發債與美國政府融資需求競爭長端資金，導致信用利差擴大，Wood建議增持黃金及金礦股，看空長天期美債

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Jefferies看好印度IT股估值回升空間 惟調升Infosys、TCS目標價仍維持保守評等

Key Takeaways

Jefferies警告：AI股獲利成長將驟降 投資人應「超越AI」進行多元化佈局

Key Takeaways

Jefferies示警：AI股獲利成長將急劇放緩，建議投資人分散布局

Key Takeaways

Disco Corp放空量暴增75%！日本半導體切割設備龍頭遭看空

Key Takeaways

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