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心 drawn1.79% 資金加碼 FTGS,季末資產增長 297 萬美元

2026-04-20 14:58 3 次瀏覽 重要度 6/10
Trader Mike

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市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

根據2026年4月20日向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件,Centennial Wealth Advisory LLC 在第一季度將持有的 First Trust Growth Strength ETF(NASDAQ:FTGS)增加了 91,927 股。該持倉於季末的價值增長了 297 萬美元,佔其 13F 管理資產(AUM)的 1.79%。

持倉前五大持倉如下:
NYSEMKT: BUFD:5,112 万美元(佔 AUM 的 12.4%)
NYSEMKT: AVIG:2,295 万美元(佔 AUM 的 5.6%)
NYSEMKT: FTCB:2,281 萬美元(佔 AUM 的 5.5%)
NYSEMKT: BUFQ:1,825 萬美元(佔 AUM 的 4.4%)
NYSEMKT: BUFG:1,803 萬美元(佔 AUM 的 4.4%)

至 2026 年 4 月 17 日,FTGS 股價為 36.74 美元。過去一年價格回報為 29.2%,比標準普爾 500 指數低 5.5 個百分點。

AUM:11.6 億美元
價格(截至 2026 年 4 月 17 日收盤):36.74 美元
股息收益率:0.10%
一年總回報:29.23%

First Trust Growth Strength ETF(FTGS)旨在追蹤成長導向的美國股票與 REIT 指數,提供資本增長的曝險。其系統化的持倉方式及分散持倉設計可捕捉增長機會,同時保持透明度與流動性,可能吸引希望透過指數化策略進入美國高增長部門的投資人。

其投資策略追蹤 Growth Strength Index,聚焦於具有強健成長特徵的美國股票與 REIT。ETF 的組合主要由普通股與房地產信託組成,至少 80% 資產配置於指數組成價證券。

ETF 的策略比廣義市場基金更具選擇性,聚焦於盈餘成長與健全資產負債表的公司,而非單純持有最大的成長名稱。策略會從符合特定財務強度與流動性門檻的大型美國股票與 REIT 中精選持倉。

這些特性會影響基金在不同市場週期的績效。當投資人偏好盈餘穩定與財務強度時,FTGS 往往跑贏;但在投資人追逐動能或投機成長股時,可能表現不佳。此外,利率走向亦是影響該類型成長資產表現的重要因素,較高的利率可能壓低成長估值,而較穩定或下降的利率則較有利於此類資產。

Key Takeaways

  • Centennial Wealth Advisory 在第一季度將持有的 First Trust Growth Strength ETF (FTGS) 增持 91,927 股,季末持倉價值成長 297 萬美元。
  • 該持倉佔其 13F 管理資產的 1.79%,且 FTGS 近期股價為 36.74 美元,一年總回報 29.2% 複creenS&P 500 低 5.5 個百分點。
  • ETF 追蹤成長導向的美國股票與 REIT 指數,資產配置至少 80% 投資於符合財務強度與流動性門檻的公司,強調在不同市場週期內的績效差異。
Trader Mike
8
Authenticity
真實性評分
AI 核查筆記

引用官方 SEC filing 資料,可信度高

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