📈 ETF 專區
全球 ETF 市場動態與分析
市場情緒分析
中立 😐
IFP Advisors第三季減碼IVW 4.3%，持倉市值仍達3,673.9萬美元
根據HoldingsChannel.com的免費報告，IFP Advisors Inc於第三季將其在iShares S&P 500 Growth ETF的持股減...
Key Takeaways
- IFP Advisors第三季賣出11,729股，iShares S&P 500 Growth ETF持股減少4.3%至258,251股；該部位占投資組合0.6%，為其第21大持倉，最新市值為3,673.9萬美元。
- 多家對沖基金同期調整IVW部位：First Pacific Financial於第二季新建約3.4萬美元部位，Thurston Springer Miller Herd & Titak第二季增持1,071.4%，GK Wealth Management、Measured Wealth及YANKCOM則分別新建約4.1萬、3.4萬及5.1萬美元部位。
- IVW週五開盤價為138.93美元、下跌1.9%；近12個月價格區間為108.13至146.83美元，50日與200日均線分別為141.13及135.73美元，市值768.6億美元、本益比33.33倍、貝塔係數1.17。
Mascoma 第三季增持 ESGU 3,253股，多家對沖基金加碼、季度股息提高至0.3813美元
Mascoma Wealth Management LLC在第三季增持3,253股iShares ESG Aware MSCI USA ETF（NASDAQ：E...
Key Takeaways
- Mascoma Wealth Management LLC 第三季增持 iShares ESG Aware MSCI USA ETF（ESGU）3,253股，持股部位較季增8.7%，期末持有40,656股，市值約678.1萬美元，成為其第21大投資部位。
- Bank of America、Wealthfront、Brookstone Capital Management、Atomic Invest及Integrated Wealth Concepts等機構亦調整ESGU部位，其中Atomic Invest第二季持股增幅達3,385.6%。
- ESGU最新收盤交易資料顯示股價、50日與200日均線、52週高低點及本益比等表現；基金季度股息由每股0.3431美元提高至0.3813美元，年化股息約1.53美元、殖利率0.9%。
NTV Asset Management 第三季斥資155萬美元買進RZV，機構資金同步加碼Invesco小型價值股ETF
NTV Asset Management LLC第三季新買進Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF，投資金額達155.4...
Key Takeaways
- NTV Asset Management LLC於第三季新建Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF部位，持有11,200股，價值約155.4萬美元。
- Theory Financial、Envestnet Asset Management與Innova Wealth Partners分別增持33.4%、252.4%及43.3%；Ayalon Insurance與Fifth Third Securities也於第三季建立新部位。
- RZV週五開盤價為142.99美元，50日均價144.67美元、200日均價142.97美元，市值約2.82億美元，本益比10.81、貝塔值1.12。
Mascoma斥資約2,781萬美元建倉JCPB，躍升第5大持倉
Mascoma Wealth Management LLC於第三季建立新的JPMorgan Core Plus Bond ETF投資部位。根據該公司向美國證券交...
Key Takeaways
- Mascoma Wealth Management LLC於第三季買入621,102份JPMorgan Core Plus Bond ETF，投資金額約2,781.3萬美元；JCPB占其投資組合約5.0%，成為第5大持倉。
- Torren Management、Blueline Advisors、Western Wealth Management、Portfolio Resources Advisor Group及Basepoint Wealth近期亦分別建立JCPB部位，揭露金額介於3.7萬至9.1萬美元之間。
- JCPB週五以45.33美元開盤，52週價格區間為44.40至48.17美元，市值約162.7億美元；基金採主動管理策略，追蹤Bloomberg Global Aggregate Bond指數。
One Wealth第三季減碼 iShares標普500價值ETF 15.5%，695.7萬美元持倉退居第八大
One Wealth Capital Management LLC第三季減碼iShares S&P 500價值ETF（NYSEARCA：IVE；免費報告），持股...
Key Takeaways
- One Wealth Capital Management LLC第三季賣出5,574股iShares S&P 500價值ETF（IVE），持股數降至30,475股、減幅15.5%；最新SEC申報顯示持倉市值約695.7萬美元，占投資組合2.6%，為第八大部位。
- 多家機構同步調整IVE部位：RMG Wealth Management與Curry Webb Wealth Management分別於第一季及第三季新建倉，Indiana Trust & Investment Management增持107.6%，Pension & Wealth Management Advisors增持41.8%。
- IVE週五開盤價為238.12美元，12個月價格區間介於203.15至239.93美元；基金市值約504.1億美元、本益比20.70、貝塔係數0.83，並以至少90%資產投資標普500價值指數成分證券。
NTV等機構加碼布局SHY，iShares 1-3年期美國公債ETF月配息降至0.2410美元
Kim Johansen於2026年10月25日發布的消息顯示，NTV Asset Management LLC根據向美國證券交易委員會提交的最新揭露文件，在第...
Key Takeaways
- NTV Asset Management第三季新建倉25,967股iShares 1-3年期美國公債ETF，部位價值約210.9萬美元；RPOA Advisors也在第三季新買入約3.01889億美元的SHY。
- 美國銀行、Manufacturers Life Insurance、Edge Wealth及Assetmark分別增持28.3%、225.0%、286.0%及46.1%；目前約23.15%的SHY持股由對沖基金及其他機構投資人持有。
- SHY週五開報81.50美元，市值達272.7億美元、beta僅0.05；10月每股月配息為0.2410美元，年化配息2.89美元、殖利率3.5%，低於前月的0.2440美元。
富達限期債券ETF第三季獲機構買進：18,992股、93萬美元部位解密
本文由Tristan Rich於2026年10月25日發布。 根據Norris Perne & French LLP MI最近一次向美國證券交易委員會提交的F...
Key Takeaways
- Norris Perne & French LLP MI於第三季買進富達限期債券ETF共18,992股，部位價值約93萬美元，季末持有比例約0.19%。
- Root Financial Partners、Integrated Wealth Concepts及Fifth Third Bancorp新建FLTB部位，Rockefeller Capital Management與Copper Harbor Investment Advisors則增持；對沖基金及其他機構投資人合計持有2.01%。
- FLTB週五開盤價為49.33美元，52週價格區間介於48.89至51.15美元，市值約4.8343億美元；基金主要投資投資級信用債，平均到期日目標為2至5年。
Valley National Advisers第三季增持DFAI 6.1%，持倉市值達1,742.3萬美元
Valley National Advisers Inc.第三季將Dimensional International Core Equity Market ET...
Key Takeaways
- Valley National Advisers第三季增持24,071個Dimensional International Core Equity Market ETF（DFAI）單位，持股部位成長6.1%，總持有量增至420,535個單位，成為其第11大投資部位。
- 截至最新SEC申報，Valley持有的DFAI單位約占該ETF總量的0.10%，市值達1,742.3萬美元；TD Waterhouse Canada、Coston McIsaac & Partners等多家機構也在近期調整或新建部位。
- DFAI週五以41.21美元開盤，市值約179.7億美元、本益比15.89、貝塔係數0.77，並以MSCI World ex USA IMI指數為基準，尋求廣泛投資美國以外已開發國家的相對低價且具盈利能力的股票。
Tectonic Advisors第三季加碼VNQ 10,375股，Vanguard房地產ETF持倉市值達2,201.7萬美元
Tectonic Advisors LLC第三季增持Vanguard Real Estate ETF，NYSEARCA代號為VNQ，並附有免費報告。根據Hold...
Key Takeaways
- Tectonic Advisors LLC第三季增持10,375股Vanguard Real Estate ETF，持股數增加4.4%至245,640股；最新申報市值為2,201.7萬美元，約占其投資組合0.9%，位列第20大持倉。
- Signature Resources、Atomic Invest、Tower View Wealth、Fortitude Family Office及SOA Wealth Advisors等機構也同步增持VNQ，持股增幅介於79.9%至449.2%；目前機構投資人合計持有該ETF約60.03%的股份。
- VNQ周五午間上漲0.04美元至92.69美元，成交量高於平均量；基金市值達371.8億美元，追蹤MSCI美國房地產股票指數，主要投資於辦公大樓、酒店及其他不動產相關REITs。
NorthStar 第三季大手買進 Vanguard 中型股 ETF，逾 1,873 萬美元成第五大持倉
NorthStar Asset Management Co 第三季建立新的 Vanguard Mid-Cap ETF 部位。據 Holdings Channel...
Key Takeaways
- NorthStar Asset Management Co 第三季新建倉 Vanguard Mid-Cap ETF，買進 230,146 單位持股、市值約 1,873.4 萬美元，該 ETF 占其投資組合約 3.4%，成為第五大持倉。
- 多家機構投資人亦調整 VO 部位；Legacy Wealth Management、 Raleigh Capital Management及Versant Capital Management分別增持 3,100%、280.8%與300%，Advisortrust Partners及Bollard Group則新建部位。
- VO 週五下跌 0.50 美元至 80.77 美元，成交量 981 萬單位，遠高於平均成交量；目前市值約 1,064.6 億美元，基金目標為追蹤 MSCI 美國中型股 450 指數。
Wedbush第三季增持VTV 2,767股；基金市值1,919.2億美元、股價週五跌0.7%
Wedbush Securities Inc.於第三季將Vanguard Value ETF（NYSEARCA：VTV；免費報告）的持倉提高3.6%。根據該公司...
Family Capital Trust 第三季斥資約130萬美元布局 DWAS 小型股動能ETF
Family Capital Trust Co 第三季新建倉 Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF（NASDA...
Key Takeaways
- Family Capital Trust Co 第三季新建倉 Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF（DWAS），買入11,999股，投資價值約130.1萬美元。
- 多家機構第三季同步加碼：IFP Advisors增持9.0%、Sound Income Strategies增持34.6%、CoreCap Advisors增持48.7%，Wealth Enhancement Trust Services增持10.7%；Brookstone Capital Management則新建約20.4萬美元部位。
- DWAS週五以103.35美元開盤，12個月價格介於88.62至127.77美元；基金市值約3.8446億美元，另宣布每股0.0354美元季度股息，年化股息為0.14美元、殖利率0.1%。
機構資金同步加碼AVUS Accredited最大持倉市值達6,810萬美元
Patrick Bannon於2026年10月24日報導，Accredited Investor Services LLC第三季增持Avantis U.S. E...
Key Takeaways
- Accredited Investor Services LLC第三季增持AVUS 14,182股，持股增幅達2.7%，總持股增至531,680股；該部位占其投資組合38.0%，市值6,810.3萬美元，成為最大持倉。
- Envestnet、Andrews Lucia、Sensenig、McLean Asset Management與Vicus Capital亦分別在第二季或第一季增持AVUS，持股增幅介於1.9%至40.7%，顯示多家機構持續建立部位。
- AVUS採主動管理並以Russell 3000指數為基準，偏重規模較小、盈利能力較佳或價值型美國企業；報導時股價下跌0.6%，市值達145.9億美元。
安吉利斯投資顧問新建倉Vanguard超大型股成長ETF 14,487股、逾134萬美元
安吉利斯投資顧問公司（Angeles Investment Advisors LLC）根據其向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新13F持股揭露文件，於第三季...
Key Takeaways
- 安吉利斯投資顧問向美國證券交易委員會提交的13F文件顯示，公司於第三季新建倉Vanguard超大型股成長ETF（MGK），持有14,487股，申報價值約134.2萬美元。
- HBW Advisory Services、Vestor Capital、Cvfg及IFP Advisors近期均增加MGK持股，Cardiff Park Advisors也於第一季建立新部位；其中IFP Advisors持有23,186股，價值約214.8萬美元。
- MGK週五以88.78美元開盤，50日與200日均線分別為91.13美元及88.17美元；基金市值約334.1億美元、本益比37.33倍，追蹤CRSP美國超大型成長股指數。
CHAD宣布每股配息0.0061美元，股價觸及52週高點
Direxion每日滬深300中國A股反向1倍ETF，股票代碼NYSE Arca：CHAD，於2026年10月22日星期四宣布配息。依基金公告，11月27日星期...
Winthrop Advisory斥資71萬美元增持SCHZ，多家機構同步加碼美國總債ETF
Winthrop Advisory Group LLC根據向美國證券交易委員會SEC提交的最新申報文件，於第三季買進32,118股Schwab U.S. Agg...
Key Takeaways
- Winthrop Advisory Group LLC第三季買進32,118股Schwab U.S. Aggregate Bond ETF，依最新SEC申報，部位市值約71萬美元。
- HORAN Wealth、World Investment Advisors、NBT Bank、Twin Cities Retirement Group及PFG Investments均增加持股，持股增幅介於0.5%至6.0%。
- SCHZ週五下跌0.04美元至22.42美元，成交量低於平均量；基金追蹤Bloomberg美國總體債券指數，涵蓋投資級公司債、政府債及房貸支持證券。
Precedent第三季斥資近500萬美元，新建倉摩根大通核心增益債券ETF
Precedent Wealth Partners LLC於第三季新建摩根大通核心增益債券ETF的持股部位。根據該公司最近一次向美國證券交易委員會SEC提交的1...
Key Takeaways
- Precedent Wealth Partners LLC第三季買進111,550股摩根大通核心增益債券ETF，持倉價值約499.5萬美元，持股資料來自其向美國證券交易委員會提交的13F申報。
- 多家投資機構第三季同步建立JCPB新部位，其中Magnus Financial Group持股價值約2,632.7萬美元、Clarity Wealth Advisors約1,196.6萬美元，另有Pinnacle Bancorp、Catalyst Investment Management及Axxcess Wealth Management參與買進。
- JCPB週五開盤價為45.42美元，近一年價格區間介於44.40至48.17美元，市值約162.9億美元；該基金追蹤彭博全球綜合債券指數，採主動式管理，並由摩根大通管理。
SBI Securities第三季加碼HDV 高股息ETF持倉市值增至3,364萬美元
SBI Securities Co. Ltd.於第三季買進22,220股iShares Core High Dividend ETF，持股部位較原來增加1.9%...
Key Takeaways
- SBI Securities第三季增持22,220股iShares Core High Dividend ETF，持股數升至1,203,042股、增幅1.9%；期末持倉市值達3,363.7萬美元，占其投資組合約0.8%，排名第24大。
- 多家機構近期調整HDV部位，其中Bartlett & CO. Wealth Management與Community Bank N.A.的持股均大幅增加400%；Merkkuri、Dynamic Wealth Strategies及Ballast Advisors則於第一季建立新部位。
- HDV周五開盤價為30.51美元，恰好處於52週高點；基金市值158.8億美元、本益比18.55、貝塔係數0.53，追蹤75檔美國高股息股票，並由BlackRock管理。
Sharkey Howes & Javer 第三季買進22,283單位EMHC，多家機構布局新興市場美元債
Sharkey Howes & Javer於第三季新建倉SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF，共買進22,2...
Key Takeaways
- Sharkey Howes & Javer第三季新建倉SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF，共買進22,283個基金單位，價值約53.2萬美元；截至最新SEC申報，持股比例約為0.17%。
- Lockerman Financial Group、Midwest Financial Network、Legacy Wealth Partners及Signal Advisors Wealth第三季分別建立約71萬、98.1萬、74.2萬及169.4萬美元的新部位；KWB Wealth第二季增持170.9%，持股增至76,244個單位、價值約194萬美元。
- EMHC週五以24.13美元開盤，50日與200日簡單移動平均線分別為24.42及24.93美元，近一年價格介於23.57至25.86美元之間；基金追蹤新興市場美元債券核心指數，由State Street管理。
RPAR 風險平價 ETF 收漲 0.3%：成交量驟減 95%，季配息降至 0.1071 美元
Patrick Bannon 於 2026 年 10 月 22 日發布文章指出，RPAR 風險平價 ETF（NYSEARCA：RPAR）週四股價上漲 0.3%。...
Key Takeaways
- RPAR 風險平價 ETF 當日最高報 21.67 美元，最後成交價為 21.66 美元，較前一日收盤價上漲 0.3%；全天僅成交約 1,388 股，較平均成交量 26,713 股驟減約 95%。
- 基金市值約 5.5731 億美元，本益比為 16.43、Beta 值為 0.70；近期每股季配息由 0.2922 美元降至 0.1071 美元，按年化計算約為 0.43 美元，殖利率約 2.0%。
- Main Street Group LTD 第一季向美國證券交易委員會申報建立 RPAR 新部位，共購入 7,422 股、價值約 16.5 萬美元；RPAR 為採風險平價策略、主動配置的基金中基金，投資全球股票、美國公債、商品及通膨保值公債四大資產類別。