Waverly Advisors 第二季減碼 Invesco 美國中小型 ETF 持股 3.4%

根據 Waverly Advisors LLC 最新向證券交易委員會（SEC）提交的 13F 持股報告，該公司在第二季減碼了所持有 Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF（NASDAQ:PRFZ）的部位，持股數量減少 3.4%。在本次出脫 37,840 股後，Waverly Advisors LLC 仍持有該 ETF 共 107 萬 1,783 股，約占該基金 2.08% 的股權，依其最近一次 SEC 申報資料計算，持倉市值約為 5,977 萬 3,000 美元。

除 Waverly Advisors 外，近幾季也有多家避險基金與資產管理機構對 PRFZ 進行部位調整。KWB Wealth 於第二季將 PRFZ 持股增加 0.7%，新增買進 185 股後，總持股達 2 萬 7,177 股，市值約 151 萬 6,000 美元。CIBC Private Wealth Group LLC 則在第四季增持 3.3%，以 214 股的加碼幅度使總持股來到 6,604 股，市值約 30 萬 3,000 美元。

RiverFront Investment Group LLC 第四季同樣擴大 PRFZ 部位，增幅 1.8%，買進 220 股後總持股為 1 萬 2,599 股，市值約 57 萬 8,000 美元。Blair William & Co. IL 於第四季增持 3.6%，新增 250 股，使總持股攀升至 7,122 股，市值約 32 萬 7,000 美元。Moneta Group Investment Advisors LLC 則在第三季加碼 3.9%，買進 254 股後總持股達 6,715 股，市值約 30 萬 5,000 美元。

在股價表現方面，PRFZ 於週二盤中交易時段下跌 0.34 美元，跌幅約 0.6%，股價來到 54.48 美元。當日成交量為 7 萬 7,174 股，相較其平均成交量 11 萬 9,251 股略為清淡。該 ETF 52 週價格區間為 42.73 至 56.84 美元，目前市值約 28 億美元，本益比為 18.02，beta 值為 1.06。就均線觀察，其 50 日均價為 54.99 美元，200 日均價則為 51.47 美元，股價目前位於短中期均線附近整理。

股利部分，Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 日前宣布配發季度現金股利，每股配息 0.0992 美元，並已於 6 月 26 日（週五）發放給 6 月 22 日（週一）登錄在冊的股東，除息日同為 6 月 22 日。以此計算，該 ETF 年度化股利約為 0.40 美元，殖利率約 0.7%。

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF（PRFZ）為一檔以 FTSE RAFI US 1500 指數為追蹤標的的被動式交易所買賣基金，該指數運用基本面指標從美國市場中精選 1,500 家中小型企業，並以基本面加權方式編製。PRFZ 成立於 2006 年 9 月 20 日，由 Invesco 負責管理。