西北互惠財富管理大手筆加碼 增持VMBS抵押貸款證券ETF逾11.5萬股

根據最新向美國證券交易委員會（SEC）申報的資料顯示，西北互惠財富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management Co.）於第二季大幅加碼Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF（那斯達克交易所代號：VMBS），持股部位暴增168.2%。在該季增持11萬5594股後，該基金總持股達18萬4300股。以最近一次SEC申報資料計算，西北互惠財富管理持有VMBS約0.06%的股權，市值約862萬7000美元。

除西北互惠外，其他大型機構投資人也陸續對VMBS進行買進或賣出操作。Genesis Private Wealth LLC於第一季將其VMBS持股部位提高1.1%，目前持有2萬0912股，市值約98萬2000美元，該季新增237股。Maia Wealth LLC於第三季增持2.6%，目前持有9323股，市值約43萬8000美元，上季新增240股。Rehmann Capital Advisory Group於第四季將持股提高3.2%，目前持有7931股，市值約37萬3000美元，當季新增243股。Saranac Partners Ltd同樣於第四季增持2.1%，目前持有1萬1728股，市值約55萬2000美元，季內新增245股。最後，International Assets Investment Management LLC於第一季將持股部位拉高7.5%，目前持有3633股，市值約17萬美元，季內新增253股。

在價格表現方面，VMBS週四開盤報45.81美元，12個月低點為45.72美元，12個月高點為47.90美元。該檔ETF的50日簡單移動平均線為46.33美元，200日簡單移動平均線則為46.73美元，股價目前位於中長期均線下方，呈現溫和回檔格局。

配息方面，VMBS近日宣布將發放每股0.1666美元的月配息，除息日訂於週二9月1日，股東名冊登記日同為9月1日，配息發放日為週四9月3日。以此計算，年化配息約為2美元，年化殖利率約為4.4%。

關於Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF，該基金旨在追蹤一檔以市值加權計算的抵押貸款證券指數，採用被動式管理策略，追蹤標的為巴克萊資本美國MBS浮動調整指數（Barclays Capital U.S. MBS Float Adjusted Index）。該指數涵蓋由政府國家抵押貸款協會（GNMA）、聯邦國家抵押貸款協會（FNMA）以及聯邦住宅貸款抵押公司（FHLMC）所發行的美國機構抵押貸款過手證券（pass-through securities）。