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Vanguard 與 iShares 總市場ETF 成本與持倉深度比較

2026-06-20 09:56 11 次瀏覽 重要度 8/10
Trader Mike

Trader Mike 的深度觀點

市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

Vanguard 總市場ETF (NYSEMKT:VTI) 與 iShares 總市場ETF (NYSEMKT:ITOT) 在成本與表現上幾乎相同,惟 Vanguard 基金所持資產規模龐大得多。尋求以單一資金涵蓋美國全市場的投資人常在這兩大巨頭之間做選擇。這類ETF 讓投資人得以持有幾乎全部在美交易的公司股票,為長期投資組合提供多元化基礎,且免去精選個股或自行調整配置的複雜操作,同時保有高度流動性便於交易。波動率(Beta)以相較於標準普爾500指數的波動度衡量,計算方式為近五年月均回報;1年回報指最近12個月的總回報;股息率為最近12個月的分配殖率。成本在此對比中屬於中性因素,兩檔基金皆持有極低的 0.03% 管理費,屬業界最具競爭力的低費率之一。股息發放同樣相近,截至 2026 年 6 月 17 日,兩檔ETF 的殖利率均為 1%。Vanguard 總市場ETF 在全美市場提供 3,484檔持倉,最大持倉包括 Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) 占比 6.71%、Apple Inc (NASDAQ:AAPL) 6.30%、Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) 4.60%。資產配置偏向科技 37%、金融服務 11.3%、資訊通訊 9.8%。該基金於 2001 年推出,於最近12個月派發每股 3.77 美元,採被動式策略,全額投資以緊密追蹤其基準指數 CSRP 美國總市場指數。iShares 總市場ETF 追蹤另一全面性基準——S&P 總市場指數。其 2,490檔持倉的前幾大持倉包括 Nvidia Corp 7%、Apple 6.3%、Microsoft 4.6%。各行業權重以科技 37.2%、金融服務 11.4%、消費循環 9.8% 為首。该ETF 於 2004 年上市,最近12個月派息每股 1.65 美元。

Key Takeaways

  • Vanguard 總市場ETF 管理資產規模遠大於 iShares
  • 兩檔ETF 皆以 0.03% 超低管理費與約 1% 殖利率聞名
  • 持倉結構高度相似,科技、金融與資訊通訊等權重相近
Trader Mike
8
Authenticity
真實性評分
AI 核查筆記

引用官方持倉與費用數據,可信度高

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