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Invesco S&P 中型資本 GARP ETF (GRPM) 近期表現與持倉分析

2026-05-21 05:32 5 次瀏覽 重要度 5/10
Trader Mike

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市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

若您對美國中型資本混合型股票市場有廣泛的曝險需求,那麼您不妊尋找比Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (GRPM)更好的選擇了。此ETF於2010年12月3日上市,由Invesco提供管理,目前已累積資產超過4.8389億美元,屬於在美國中型資本混合型股票市場中試圖對應的平均規模ETF。

中型企業相較於大型和小型公司,往往具備較高的成長前景且波動性較低,市值介於20億美元至100億美元之間。因此,這類公司提供了穩定且重視成長的投資特性。

Blend ETFs(混合型ETF)其名稱恰如其分,因為它們同時持有成長型與價值型股票,呈現兩者特徵。

在ETF的成本結構中,管理費用是重要考量因素,費用較低的產品若其他基本面相近,往往能顯著超越較貴的產品。本ETF的年度營運費用為0.35%,與同類產品相較相當。

其12個月跟蹤股息率為0.97%。

在投資此類ETF時,雖然其優勢包括多元化配置降低單一股票風險,且大多數ETF都有每日揭露持倉的透明度,但仍應深入檢視ETF的持倉內容。

從部門配置來看,本ETF對金融類的配置最高,約佔-portfolio的31.2%,其次是能源與消費 discretionary,形成前三大部門。

至於個別持倉,Lantheus Holdings Inc (LNTH) 佔總資產約3.6%,其後是 Valaris Ltd (VAL) 與 Technipfmc Plc (FTI)。

前十大持倉合計佔資產管理規模的27.03%。

本ETF旨在跟蹤S&P MIDCAP 400 GARP INDEX(在扣除費用與支出之後),而該指數則追蹤具備穩定的基本成長、合理的估值、穩健的財務健全度以及強勁的盈利能力的公司。

截至2026年5月21日,該ETF全年已上漲約5.57%,過去一年上漲約19.47%。在最近52週的交易區間內,價格在103.31美元至127.86美元之間波動。

其betas值為1.02,三年跟蹤標準差為20.16%。約有60檔股票持有,能有效分散公司特有的風險。

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF 獲Zacks ETF Rank 3(持有)評等,評估依據包括預期資產類別回報、費用比、動量等因素。因此,GRPM 是尋求 exposición至Style Box - Mid Cap Blend區域的可行選擇。投資者亦可關注其他ETF產品。

Key Takeaways

  • ETF於2010年上市,資產已達4.8389億美元,追蹤S&P MidCap 400 GARP指數。
  • 近年績效表現亮眼,全年上漲5.57%,過去一年上漲19.47%。
  • 持倉重鎊於金融類,前十大持倉佔資產27.03%,主要持倉包括Lantheus、Valaris與Technipfmc。
Trader Mike
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