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MY財富管理全季清盘Pacer Trendpilot 100 ETF 持倉約1,002萬美元

2026-05-04 07:46 4 次瀏覽 重要度 5/10
Trader Mike

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市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

在2026年5月1日,MY財富管理公司依據美國證券交易委員會(SEC)之公告,說明其於2026年第一季全面退出Pacer Funds Trust — 也就是Pacer Trendpilot 100 ETF(NASDAQ:PTNQ)的持股,並指出共出售了128,858股,交易估值約為1,002萬美元,依照該季度平均未調整收盤價計算。根據同一天之SEC filing,MY財富管理清倉売出全部128,858股,交易總額約1,002萬美元,持倉在季末的價值則因交易活動與價格波動下跌了1,013萬美元。持倉占其管理資產(AUM)的比重現在已歸零,顯示其已完全脫離PTNQ的持倉。

退出後的資產配置新顯示,主要持倉包括:

  • NASDAQ: TLT,持倉金額約1,563萬美元,占AUM 15.1%;
  • NASDAQ: IEF,持倉金額約1,361萬美元,占AUM 13.2%;
  • NYSEMKT: IVV,持倉金額約1,141萬美元,占AUM 11.0%;
  • NYSEMKT: PTLC,持倉金額約9,000萬美元,占AUM 8.7%;
  • NYSEMKT: SPTS,持倉金額約8,210萬美元,占AUM 7.9%。

至2026年5月1日,PTNQ的股價為81.25美元,較過去一年上漲了21.9%,仍然在同期間內讓標準普爾500指數落後7.1個百分點。其費用比率為0.65%,派息率為0.85%(約0.85%),一年期總回報為21.91%。

Pacer Trendpilot 100 ETF的目標是追蹤Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index的總回報表現,並透過趨勢跟蹤策略在股票與現金等價品之間動態調整曝險,以減少市場波動期間的下行風險。基金的資產主要由納斯達克100指數的大型科技與成長型公司構成,配置會根據指數的系統性規則頻繁調整。

ETF結構上為交易所交易基金,具備透明的規則ベース方法、明確的費用說明與披露,所有細節皆在相關監管申報中可查。

由此ETF為投資人提供系統化的股票曝險方式,利用趨勢訊號管理風險並參與市場上升行情,適合尋求納斯達克100戰術曝險且具內建風險管理功能的投資者。其低成本結構與嚴謹策略,使其在趨勢型ETF市場中具備競爭優勢。

Key Takeaways

  • MY財富管理於2026年5月1日依SEC filing 揭露,於2026年第一季全面退出Pacer Trendpilot 100 ETF(PTNQ)持倉,交易估值約1,002萬美元。
  • 退出後的資產配置顯示TLT、IEF、IVV、PTLC、SPTS等五大ETF成為新持倉,合計管理資產達12.54億美元。
  • PTNQ近年年內總回報21.9%,但仍低於標準普爾500指數7.1個百分點,管理費為0.65%,派息率0.85%。
Trader Mike
8
Authenticity
真實性評分
AI 核查筆記

引用SEC官方filing與具體交易數據,可信度高

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