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Invesco KBW銀行ETF資產突破50億美元 年績升幅逾56%

2026-04-13 07:13 2 次瀏覽 重要度 7/10
Trader Mike

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市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

自2011年11月1日上市以來,Invesco KBW銀行ETF(KBWB)持續致力於為投資人提供低成本、透明且具流動性的投資標的,專注於美國金融業的銀行子 secteur。該基金由Invesco 發行,已累積管理資產超過50.9億美元,屬於追蹤KBW Nasdaq銀行指數的最大型ETF之一。基金的投資目標在扣除費用後,緊密跟蹤該指數的表現。KBW Nasdaq銀行指數為加權調整後的市值加權指數,反映在美公開發行之銀行與信託業者的營運成果。在成本因素方面,該ETF的年度管理費率僅為0.35%,屬於同類產品中最具競爭力的選項之一。基金以年度配息率2.12%提供穩定收益,並在日常持倉上保持高度透明度,投資人可隨時查閱基本持倉明細。整體上,基金資產配置完全聚焦於金融類別,約100%持倉皆為金融股,其中Goldman Sachs Group Inc.佔總資產約8.05%,緊隨其後的是Morgan Stanley與JPMorgan Chase & Co.,前十大持倉合計佔管理資產的約60.5%。截至2026年4月13日,今年截至目前的累積報酬約為1.25%,而過去一年則已上揚約56.43%;在最近52週的交易區間內,股價在55.86美元至90.7美元之間波動。ETF的β值為1.04,三年跡iday的標準差達24.15%,屬於業內高階風險等級;此外,基金持有29檔標的,較同業產品更具集中度。

Key Takeaways

  • 資產規模逾50億美元,位居美國銀行類ETF前列
  • 年度績效輕微上漲1.25%,過去一年升幅約56.43%
  • 持倉高度集中,前十大持倉佔比約60.5%
Trader Mike
8
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真實性評分
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