Invesco KBW銀行ETF資產突破50億美元　年績升幅逾56%

自2011年11月1日上市以來，Invesco KBW銀行ETF（KBWB）持續致力於為投資人提供低成本、透明且具流動性的投資標的，專注於美國金融業的銀行子 secteur。該基金由Invesco 發行，已累積管理資產超過50.9億美元，屬於追蹤KBW Nasdaq銀行指數的最大型ETF之一。基金的投資目標在扣除費用後，緊密跟蹤該指數的表現。KBW Nasdaq銀行指數為加權調整後的市值加權指數，反映在美公開發行之銀行與信託業者的營運成果。在成本因素方面，該ETF的年度管理費率僅為0.35%，屬於同類產品中最具競爭力的選項之一。基金以年度配息率2.12%提供穩定收益，並在日常持倉上保持高度透明度，投資人可隨時查閱基本持倉明細。整體上，基金資產配置完全聚焦於金融類別，約100%持倉皆為金融股，其中Goldman Sachs Group Inc.佔總資產約8.05%，緊隨其後的是Morgan Stanley與JPMorgan Chase & Co.，前十大持倉合計佔管理資產的約60.5%。截至2026年4月13日，今年截至目前的累積報酬約為1.25%，而過去一年則已上揚約56.43%；在最近52週的交易區間內，股價在55.86美元至90.7美元之間波動。ETF的β值為1.04，三年跡iday的標準差達24.15%，屬於業內高階風險等級；此外，基金持有29檔標的，較同業產品更具集中度。