iShares S&P 500 Value ETF(IVE)資產突破498.5億美元,全年漲幅3.47% | AI 驅動的財商語言學習中心

iShares S&P 500 Value ETF(IVE)資產突破498.5億美元,全年漲幅3.47%

2026-02-24 05:20 12 次瀏覽 重要度 6/10
Trader Mike

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市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

iShares S&P 500 Value ETF(IVE)於2000年5月22日上市,屬於被動型交易所交易基金,旨在提供對美國大型價值股的廣泛曝險。该基金由BlackRock資產管理,过去25年已累積資產超過498.5億美元,成為追蹤美國大型價值股細分市場的最大ETF之一。大型公司通常市值逾10億美元,具備穩定現金流與較低波動性,價值股的市盈率與市帳率低於平均水平,長期來說表現較成長股佳但於強勢牛市中較易承壓。ETF的績效與成本密切相關,IVE的年度運作費用僅0.18%,屬於同類產品中低成本佼佼者,全年度產生1.56%的派息收益。ETF提供分散持倉,可降低單一股票風險,且多數ETF皆具透明度,日頻披露持倉明細。本基金在資訊科技部門的配置最重,佔比約16.5%;金融與醫療業則列於前三大持倉之中。在個別持倉方面,Apple Inc(AAPL)占總資產比例約7.22%,其後為Amazon.com Inc(AMZN)與Exxon Mobil Corp(XOM)。前十大持倉佔總資產管理規模的約23.12%。IVE追蹤的是S&P 500 Value Index,該指數衡量美國大型市值且具顯著價值特徵的股票構成。截至2026年2月24日,基金全年已上漲3.47%,過去一年累計上漲約13.47%,而在最近52週內的交易區間為美元168.34至美元222.07。基金的β值為0.86,近三年標準差為12.77%,屬於中風險產品,其持倉達448檔,有效分散個股風險。

Key Takeaways

  • iShares S&P 500 Value ETF(IVE)於2000年5月22日上市,為被動型ETF,目標追蹤美國大型價值股指数。
  • 截至最新消息,基金資產已達498.5億美元,年化管理費用仅为0.18%,全年跑績3.47%,近年累计上漲13.47%。
  • 持倉重点集中於資訊科技、金融與醫療三大產業,Apple、Amazon、Exxon Mobil等前三大持倉占比显著。
Trader Mike
8
Authenticity
真實性評分
AI 核查筆記

引用官方ETF資產與持倉資料,可信度高

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