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iShares U.S. Energy ETF (IYE) 投資深度解析:資產規模與績效檢視

2026-06-29 04:55 3 次瀏覽 重要度 5/10
Trader Mike

Trader Mike 的深度觀點

市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

本ETF旨在為美國能源板塊提供廣泛曝險,於2000年6月12日上市。

被廣大零售與機構投資者青睞的被動型ETF具備低成本、透明、靈活與稅務效率優勢,亦是長期投資的理想工具。

在Zacks Industries的16個廣義子產業中,能源板塊(Energy - Broad)目前排 sixth,屬於前 38%。

本ETF由BlackRock資本管理,資產規模已突破15.8億美元,為 attempting to match the performance of the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index的其中一支較大型ETF。

其追蹤的指數為Russell 1000 Energy RIC 22.5/45 Capped Gross Index,衡量美國能源部門的表現。

在相同條件下,較低的管理費用往往帶來較佳績效,因此投資人需留意ETF的費用率。此ETF的年度運作費用僅0.38%,屬於同類中較具競爭力的產品。

截至最新資料,12個月跌後紅利淨收益率為2.34%。

雖然ETF提供分散化持倉降低單一股票風險,但投資人仍需檢視基金持倉 composition。ETF的透明度高,持倉資訊每日可查。

本ETF在 Energy 板塊的持倉佔比最高,約98.5%。

在個別持倉方面,埃克森莫比爾(XOM)佔總資產約22.87%,其次是雪佛龙(CVX)與康菲石油(COP)。

前十大持倉合計佔管理資產的約69.82%。

截至2026年6月29日,該ETF在年內已上漲21.68%,過去一年上漲約28.16%,過去52週在44.83美元至66.20美元之間波動。

其ベータ值為0.44,近三年標準差達20.95%,屬於高風險產品。

基金持有約42檔標的,比同類更為集中。

Key Takeaways

  • 聚焦美國能源板塊的 broad ETF,資產已超 15.8億美元
  • expense ratio 低至 0.38%,領益率 2.34%
  • 持倉高度集中,前十大持倉佔約 70%資產
Trader Mike
7
Authenticity
真實性評分
AI 核查筆記

引用資產規模、績效數據等官方統計,可信度高

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