BlackRock旗下大型價值型ETF資產突破760億美元 IWD表現解析

iShares Russell 1000 Value ETF（IWD）於2000年5月22日正式上市，屬於被動型交易型基金，旨在為美國大型價值型股票市場提供廣泛曝險。本基金由BlackRock資產管理，截至2026年6月3日已累積管理資產逾760.02億美元，成為追蹤美國大型價值型股票的最大ETF之一。

大型公司通常市值超過100億美元，這類公司往往具備穩定的現金流，波動性較小，較中小型公司更為保守。價值型股票在本質上價格相對平價，市盈率（P/E）與市帳比（P/B）均低於一般水準，同時其銷售與盈利增長率亦較低。從長期績效來看，價值股普遍在各類市場中跑贏成長股，但在強勢牛市中往往會相對表現不佳。

在ETF選擇時，成本是關鍵因素，費用較低的產品若其他條件相同，往往能顯著超越較貴的產品。IWD的年度運作費用僅為0.18%，是同類產品中相對低廉的選擇之一。其12個月跟蹤年 dividend yield 為1.5%。

雖然ETF提供分散化持倉以降低單一股票風險，但深入檢視基金持倉仍具參考價值，且大多數ETF皆具高度透明性，可每日披露持倉明細。IWD在持倉配置上最重的 sectors 為金融業，佔約18.5%；其次為資訊科技與工業。

至於個別持倉，Berkshire Hathaway Class B（BRK.B）占總資產約2.86%，次之為JPMorgan Chase（JPM）與Exxon Mobil（XOM）。前10大持倉共占管理資產約19.29%。

IWD的目標是緊扣Russell 1000 Value Index的表現，於扣除費用與支出後追蹤該指數。Russell 1000 Value Index衡量美國大型價值股票的表現。
截至2026年6月3日，IWD此 year截至目前上漲約14.17%，過去一年上漲28.58%。在過去52週內，基金交易區間在188.77美元至239.32美元之間。

基金的beta值為0.84，三年期標準差為12.76%，屬於中等風險的產品。基金持有約871檔股票，有效分散公司特有風險。

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