Vanguard 增長型ETF vs. Mega Cap Growth ETF：費用、報酬與風險深度比較

Vanguard 增長型ETF與Vanguard Mega Cap Growth ETF比較：費用、報酬與風險

Vanguard Mega Cap Growth ETF（代號 MGK）在持倉結構上比Vanguard Growth ETF（代號 VUG）更為精簡。

VUG的管理費用為0.03%，而MGK則為0.05%。

MGK在截至2026年5月2日的五年內績效略高，但兩檔ETF在一年總回報上相近。

指標

VUG
MGK

發行機構
Vanguard
Vanguard

管理費用
0.03%
0.05%

截至2026年5月2日一年回報
31.66%
32.71%

殖利率
0.46%
0.39%

Beta（5年月度）
1.18
1.17

資產規模（AUM）
3,179億美元
2,790億美元

Beta衡量價格波動相對於標準普爾500指數；Beta以五年月度回報計算。一年回報代表過去 twelve 個月的總回報。殖利率為過去 twelve 個月的配息殖利率。

兩檔ETF皆屬低成本選項，但VUG的管理費較MGK稍低。若投資者求較高分配，可能偏好VUG，其殖利率略高於MGK。

繼續指標：

VUG
MGK

最大回撤（5年）
-35.61%
-36.02%

十萬美元五年增長（總回報）
1,882美元
1,957美元

MGK持有59檔股票，聚焦美國大型成長股，其產業配置重度於科技，佔資產比55%；其次為通訊服務與消費性循環。其最大持倉包括Nvidia、Apple與Microsoft。

VUG持有153檔股票，覆蓋範圍較廣，產業配置亦以科技為首，佔53%；其次為通訊服務與消費性循環。其顶層持倉與MGK相同，為Nvidia、Apple與Microsoft。

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雖然兩檔ETF皆聚焦於大型成長股，但它們在多樣性與基金規模上的差異可能對部分投資者具意義。

MGK的持倉數量僅為VUG的約一半，僅聚焦於 mega‑cap 股票，這類公司市值至少2,000億美元，遠高於大型股的100億美元門檻。雖然其顶層產業與持倉與VUG相似，但對這些股票給予的權重較高。Nvidia、Apple、Microsoft在MGK的持倉佔比達35.31%，而VUG則為34.73%。

此差異雖微，但若該等股票在未來表現偏好或失調， may 影響績效。歷史上，兩檔ETF的過去一年總回報與五年最大回撤幾乎相同，因此影響不顯著。MGK在五年增長上略高於VUG，顯示科技 secteur 創利近年來推動了基金的領先表現。

兩檔ETF皆可視為明智的買入選項，取決於投資者目標。若希望在大型與mega‑cap成長股之間取得更廣泛的配置，可選擇VUG；若希望專注於美國最大型股票，則可選擇MGK。

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以 Netflix 於 2004 年 12 月 17 日列入榜單為例，當時若以 1,000 美元投資，現在將是 496,473 美元！同理，Nvidia 於 2005 年 4 月 15 日列入，同樣金額投資將成長至 1,216,605 美元！

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此文章最後更新於 2026 年 5 月 2 日。

Katie Brockman 持有 Vanguard Growth ETF 持倉。The Motley Fool 持有並推薦 Apple、Microsoft、Nvidia 以及 Vanguard Growth ETF。The Motley Fool 有公開說明。