富豪顧問新增持倉 iShares國際國別輪動ETF占比1.79% | AI 驅動的財商語言學習中心

富豪顧問新增持倉 iShares國際國別輪動ETF占比1.79%

2026-04-22 12:39 1 次瀏覽 重要度 6/10
Trader Mike

Trader Mike 的深度觀點

市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

本文所述One Wealth Advisors,LLC於2026年4月21日向證券交易委員會函報,披露其新增持有iShares國際國別輪動ETF CORO 446,594股,以當季平均收盤價估算交易總額達1,436萬美元。此持倉於2026年3月31日帳面市值同為1,436萬美元,反映初始投資金額及當期價格變動。持倉占基金當時可報告資產管理規模達80305萬美元的13F持倉比例達1.79%,且未列入基金前五大持倉之列。基金總資產管理規模 AUM 為8,0305萬美元,而其於2026年3月31日之13F報告資產總額達35,490萬美元, expense ratio 為0.55%,主要持倉包括SPYM 價值5,230萬美元佔比6.5% 、AAPL 價值3,590萬美元佔比4.5% 、IVE 價值2,757萬美元佔比3.4% 、DYNF 價值2,692萬美元佔比3.4% 、MUB 價值2,660萬美元佔比3.3% 等。該ETF具備2.91%股息率,管理費率0.55%,近三年總回報達43.4%,年化複合成長率29.9%。 iShares國際國別輪動ETF 採主動管理策略,透過動態調整國家配置以獲得國際股票市場曝險,其績效在於依靠BlackRock的研究與投資流程回應市場變化。基金針對機構投資人與個人投資人設計,提供國際分散與戰術國家配置之投資機會。One Wealth Advisors為坐落於三藩市的投資顧問,近期在CORO持有約1,440萬美元的倉位。投資者欲在國際股票配置上分散風險,可考慮此主動管理ETF相關資訊。In summary 此ETF旨在透過主動調整國別配置,提供全球分散投資機會,適合希望擴增國際持股比重之投資人。

Key Takeaways

  • One Wealth Advisors新增持有446,594股CORO,交易總額約1,436萬美元
  • 此持倉占基金13F資產管理規模的1.79%,未進入前五大持倉
  • CORO具備2.91%股息率、0.55%管理費,近三年累計回報達43.4%
Trader Mike
8
Authenticity
真實性評分
AI 核查筆記

引用SEC 13F持倉文件與公開ETF規格,可信度高

不想錯過任何財經快訊?

訂閱 Telegram 頻道,AI 自動為您推播每一篇深度報導與重點摘要。

立即免費訂閱

📈 相關行情圖表 由 TradingView 提供

📰 相關新聞

💬 評論 (0)

登入 後即可發表評論

💭

還沒有評論,來當第一個吧!

連結已複製