Vanguard標普中型400成長ETF IVOG 全解析:低費用率0.1% 資產規模突破14億美元 | AI 驅動的財商語言學習中心

Vanguard標普中型400成長ETF IVOG 全解析:低費用率0.1% 資產規模突破14億美元

2026-03-18 05:37 3 次瀏覽 重要度 5/10
Trader Mike

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市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

於2010年9月9日推出的Vanguard標普中型400成長指數基金ETF股份(IVOG)是一隻被動管理的交易所交易基金,旨在廣泛曝露於美國股票市場的中型成長股板塊。該基金由Vanguard贊助,累積資產超過14億美元,成為嘗試追蹤美國股票市場中型成長股板塊的平均規模ETF之一。中型.company市值介於20億至100億美元之間,通常比大型.company具有更高的增長前景,且比小型.company波動性更低,因此在增長潛力和穩定性之間取得良好平衡。成長型股票具有高於平均的銷售和收益增長率,預期其增長速度將超過整體市場,但估值也較高;需注意的是成長型股票關聯的波動性水平較高,在強勁多頭市場中通常是明確贏家,但在几乎所有其他環境中都往往表現平平。投資者也應注意ETF的費用比率,假設所有其他指標不變,低成本產品將比高成本產品產生更好回報。此ETF的年運營費用為0.1%,使其成為該領域成本最低的產品之一。其12個月追蹤股息收益率為0%。ETF提供分散化曝露,可最小化單一股票風險,但投資前深入研究基金持倉仍極重要,大多數ETF為透明產品且多數每日披露持倉。此ETF在工業板塊的配置最重,約占投資組合的29.8%,資訊科技和醫療保健位列前三。從個別持倉看,Ciena Corp (CIEN)約占總資產的2.02%,其次為Coherent Corp (COHR)和Lumentum Holdings Inc (LITE);前10大持倉約占管理總資產的10.63%。IVOG旨在追蹤標普中型400成長指數的表現(扣除費用及開支前),該指數衡量美國中型成長型公司的表現。該ETF今年以來累計上漲約5.05%,過去一年上漲約19.8%(截至2026年3月18日),過去52週交易區間為91.51美元至133.88美元。在過去三年期間,其beta值為1.08,標準差為18.21%,屬中風險選擇,憑藉約242檔持倉有效分散公司特定風險。

Key Takeaways

  • IVOG為被動型ETF,追蹤標普中型400成長指數,提供美國中型成長股廣泛曝露
  • 年運營費用僅0.1%,今年累計上漲5.05%,過去一年報酬率达19.8%
  • 投資組合側重工業板塊占29.8%,前十大持倉占比10.63%,beta值1.08屬中風險
Trader Mike
8
Authenticity
真實性評分
AI 核查筆記

引用Zacks Equity Research研究報告及Vanguard官方數據,來源具權威性

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