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iShares S&P Mid‑Cap 400 Growth ETF (IJK) 表現穩健,資產突破98億美元

2026-02-23 03:20 6 次瀏覽 重要度 6/10
Trader Mike

Trader Mike 的深度觀點

市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

尋找對美國中型成長股票市場具廣泛曝險需求的投資人,可考慮 iShares S&P Mid‑Cap 400 Growth ETF(代號 IJK),該ETF於2000年7月24日上市,由 BlackRock 管理。截至最新資料,管理資產已突破98.8億美元,屬於在美國股市中匹配中型成長板塊的最大型ETF之一。與大型及小型公司相比,中型企業通常具備較高的成長潛力,同時波動性亦低於前者,其市值介於20億美元至100億美元之間,因而兼具成長性與稳定性。成長股的特質在於其營收與盈餘增長率高於整體市場,估值較高,且常伴隨較高的波動性。在強勁的牛市中,成長股往往會跑贏價值股,但在長期來看,價值股的總回報普遍優於成長股。ETF的總回報在很大程度上取決於其管理費用,費用率較低的產品在其他條件相同的前提下能顯著超越高費用對手。此ETF的年度營運費用僅為0.17%,屬於同類產品中相當低廉的選項。其12個月跟蹤的股息率為0.6%。雖然ETF提供分散持倉以降低單一股票風險,但投資人仍應檢視基金內部的持倉構成。大部分ETF都具高度透明度,會每日公布持倉內容。此ETF在工業板塊的配置最為突出,佔比約30.9%;其餘前三大持倉分別為資訊科技與醫療保健。就個別持倉而言,Lumentum Holdings Inc(代號 LITE)佔總資產約2.3%,其次是 Coherent Corp(代號 COHR)與 Caseys General Stores Inc(代號 CASY)。前十大持倉合計佔管理資產的約11.3%。IJK的目標是跟蹤 S&P MidCap 400 Growth Index 的表現,扣除手續費與費用後與指數相符。至此今年迄今,該ETF的回報率約為10%;在截至2026年2月23日的過去一年內,漲幅達16.14%;過去52週的交易區間介於73.70美元與106.57美元之間。

Key Takeaways

  • ETF於2000年7月24日成立,管理資產已逾98.8億美元
  • 年度費用率僅0.17%,屬低成本中型成長ETF
  • 主要持倉集中於工業、科技與醫療,前十大持倉佔總資產約11.3%
Trader Mike
6
Authenticity
真實性評分
AI 核查筆記

引用Zacks Equity Research的詳細ETF表現與持倉資料,可信度良好

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