iShares Morningstar 小型成長ETF 資產規模突破9億美元

旨在為美國股票市場的小型成長セktor提供廣泛曝險，iShares Morningstar 小型成長ETF (ISCG) 是一個被動管理的交易型基金，於2004年6月28日設膩。該基金由BlackRock資本集團主辦，已聚積資產逾9.01億美元，使其成為在美國小型成長股市場中試圖匹配該細分市場之平均規模ETF。小型公司之市值通常低於20億美元，相較於大型與中型公司，其成長潛力較高但同時亦承擔較高風險。雖然成長股在營收與獲利增長率上表現優於市場平均，且預期成長速度快於整體市場，但投資者應注意到此類股票估值較高，風險亦較為顯著。在強勢牛市中，成長股可能跑贏價值股，然而在較長的時間跨度內，價值股的總體回報通常優於成長股。在評估ETF的總體報酬時，管理費用（Expense Ratio）是重要考量因素，較低費用的基金在其他條件相同的情況下，可在長期上顯著超越較高費用的同類產品。此ETF的年度營運費用僅0.06%，屬於同類產品中費用最低之一。其12個月跡離扣除稅前的殖利率為0.58%。ETF提供分散化曝險，可降低單一股票風險，但投資人仍應在投資前審視基金的持倉情形。此ETF在持倉配置上以工業類別佔比最多，約為26.8%；資訊科技與醫療緊隨其後，構成其前三大類別。從單一持倉來看，Lumentum Holdings Inc (LITE) 佔總資產約0.86%，其次為Ati Inc (ATI) 與 Itt Inc (ITT)。前十大持倉合計約占總資產5.41%。 iShares Morningstar 小型成長ETF 旨在追踪 MORNINGSTAR US SML CP BRD GRWTH EXTD ID，即Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index，該指數由具備成長特性之美國小型市值股票組成。該ETF截至2026年2月16日，已於今年上漲約5.32%，過去一年上漲約14.81%；在過去52週內，其交易區間介於39.44美元至59.90美元之間。ETF的β值為1.11，近三年標準差為20.14%。基金總持有約976檔標的，有效分散了公司特有風險。