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iShares Morningstar 小型成長ETF 資產規模突破9億美元

2026-02-16 03:20 22 次瀏覽 重要度 6/10
Trader Mike

Trader Mike 的深度觀點

市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

旨在為美國股票市場的小型成長セktor提供廣泛曝險,iShares Morningstar 小型成長ETF (ISCG) 是一個被動管理的交易型基金,於2004年6月28日設膩。該基金由BlackRock資本集團主辦,已聚積資產逾9.01億美元,使其成為在美國小型成長股市場中試圖匹配該細分市場之平均規模ETF。小型公司之市值通常低於20億美元,相較於大型與中型公司,其成長潛力較高但同時亦承擔較高風險。雖然成長股在營收與獲利增長率上表現優於市場平均,且預期成長速度快於整體市場,但投資者應注意到此類股票估值較高,風險亦較為顯著。在強勢牛市中,成長股可能跑贏價值股,然而在較長的時間跨度內,價值股的總體回報通常優於成長股。在評估ETF的總體報酬時,管理費用(Expense Ratio)是重要考量因素,較低費用的基金在其他條件相同的情況下,可在長期上顯著超越較高費用的同類產品。此ETF的年度營運費用僅0.06%,屬於同類產品中費用最低之一。其12個月跡離扣除稅前的殖利率為0.58%。ETF提供分散化曝險,可降低單一股票風險,但投資人仍應在投資前審視基金的持倉情形。此ETF在持倉配置上以工業類別佔比最多,約為26.8%;資訊科技與醫療緊隨其後,構成其前三大類別。從單一持倉來看,Lumentum Holdings Inc (LITE) 佔總資產約0.86%,其次為Ati Inc (ATI) 與 Itt Inc (ITT)。前十大持倉合計約占總資產5.41%。 iShares Morningstar 小型成長ETF 旨在追踪 MORNINGSTAR US SML CP BRD GRWTH EXTD ID,即Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index,該指數由具備成長特性之美國小型市值股票組成。該ETF截至2026年2月16日,已於今年上漲約5.32%,過去一年上漲約14.81%;在過去52週內,其交易區間介於39.44美元至59.90美元之間。ETF的β值為1.11,近三年標準差為20.14%。基金總持有約976檔標的,有效分散了公司特有風險。

Key Takeaways

  • 資產規模已達約9.01億美元,屬於中等規模ETF。
  • 年管理費用僅0.06%,為低費用小型成長ETF之一,重點配置工業、資訊科技與醫療等產業,前十大持倉占總資產約5.41%。
  • 本年漲幅約5.32%,過去一年上漲14.81%,波動率達20.14%,持有約976檔股票,有效分散個別風險。
Trader Mike
6
Authenticity
真實性評分
AI 核查筆記

引用Morningstar指數與Zacks Research資料,具備多方佐證,可信度中等

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