根據IFP Advisors Inc向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新13F持倉報告，該機構於第三季將其持有的Schwab美國股利權益ETF（NYSEARCA:SCHD）部位調高6.2%。在這段期間內，IFP Advisors額外買進44,086股，使總持股數達到756,809股。以該公司最新申報資料計算，其持有的SCHD市值約為2,461.9萬美元。
除IFP Advisors外，近期也有多家機構投資人與避險基金對SCHD進行買賣調整。Byrne Asset Management LLC於第二季新建倉SCHD，價值約2.6萬美元；DiNuzzo Private Wealth Inc.同樣在第二季建立新部位，金額約2.7萬美元；Ashton Thomas Securities LLC則於第一季買進約3.2萬美元的SCHD。
Signature Resources Capital Management LLC在第一季將其SCHD持股擴大53.8%，額外購入500股，目前持有1,430股，市值約4.4萬美元。Hanson & Doremus Investment Management也在第一季加碼35.7%，新增526股，累計持有2,001股，總值約6.1萬美元。
股價表現與技術指標
SCHD於週五開盤報34.35美元。一年來最低價為26.32美元，最高價為35.31美元。該ETF目前市值約1,149.5億美元，本益比為14.57倍，Beta值為0.68。就均線觀察，其50日移動平均價為34.01美元，200日移動平均價則為32.75美元。
本週影響SCHD的關鍵新聞
正向消息方面：SCHD過去一週上漲3.28%，五個交易日內共吸引約1.4億美元淨流入。資金持續湧入該基金，顯示市場對其價值取向與股利配發特色的強勁需求，是近期最明確的利多催化劑。此外，相關評論持續將SCHD定位為熱門的退休收益工具，投資組合殖利率逼近3.8%，並配置於多家股利穩健的企業。在低波動與價值股傾向的加持下，對尋求替代成長型基金的投資人而言極具吸引力。
中立消息方面：近期市場將SCHD與Vanguard高股利收益ETF（VYM）、JEPQ及其他股利成長策略進行比較。分析指出，SCHD在價值股曝險與長期股利成長方面表現較佳，但競爭對手能提供更廣泛的產業分散或更高的即期收益。這些比較可能影響未來資金流向，但不會直接改變SCHD的持股結構。
負向消息方面：第一公民銀行（First Citizens Bank & Trust Co.）將其SCHD部位大砍58.5%，出脫32,105股後僅保留22,736股。雖然單一機構的13F申報拋售不足以構成趨勢，但對市場情緒與基金需求而言仍屬溫和的負面訊號。分析師也警告，SCHD的股價漲幅已超越其有限的配息成長速度，可能壓縮未來報酬空間。此外，兩大股利貢獻成分股據傳面臨盈餘覆蓋率疑慮，對該基金收益的穩定性構成一定風險。
基金基本資料
Schwab美國股利權益ETF（SCHD）追蹤的是道瓊斯美國股利100指數，該指數採市值加權方式，涵蓋100檔配發股利的美國股票。該ETF於2011年10月20日正式啟動，由Schwab負責管理。