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iShares小型組合ETF:資產逾32.5億美元,年費僅0.15%

2026-02-06 06:47 24 次瀏覽 重要度 6/10
Trader Mike

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市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) 是一檔被動型交易型基金,於 2015 年 4 月 28 日上市,由 BlackRock 主辦,目前管理資產已逾 32.5 億美元,屬於美國小型股混合型 ETF。

該基金追蹤的 MSCI USA Small Cap Diversified Multiple‑Factor Index 由美國小型市值公司構成,nurheimlich (約 20.5%) 配置於工業、金融與資訊科技等產業,且持有 864 支標的股票,能有效分散公司特有風險。

ETF 年化營運費用僅 0.15%,屬於該類別內成本最低之一,且 12 個月跟蹤除息殖利率為 1.11%。蘋果、微軟、輝達等大型科技公司未列於前三大持倉,但 Emcor Group Inc (EME) 以約 1.01% 的比重居首,其次是 Sandisk Corp (SNDK) 及 Blk Csh Fnd Treasury Sl Agency (XTSLA)。

今年截至 2026 年 2 月 6 日,基金總回報約 3.07%,過去一年上漲 10.16%,在 52 週內的交易區間為 54.28–80.23 美元。其波動率較高,標準差達 19.63%,Beta 為 1.11,屬於高風險 ETF。

ETF 的 Zacks ETF Rank 為 3(持有),反映其在預期資產類別回報、費用率與動能等因素上的表現,對於尋求小型股混合型敞口的投資人而言是一個合理選擇。投資人亦可考慮其他同類 ETF 作為比較。

Key Takeaways

  • iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) 於 2015 年 4 月 28 日上市,由 BlackRock 主辦,管理資產已突破 32.5 億美元,屬於美國小型股混合型 ETF。
  • ETF 采用 MSCI USA Small Cap Diversified Multiple‑Factor Index 作為基準,持倉 864 支,重點於工業、金融與資訊科技等產業,費用率僅 0.15%,年除息殖利率 1.11%。
  • 截至 2026 年 2 月 6 日,今年 YTD 回報約 3.07%,過去一年上漲 10.16%,全年波幅在 54.28–80.23 美元之間,波動率較高(標準差 19.63%),且持有 864 支標的股票有效分散公司特有風險。
Trader Mike
8
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真實性評分
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數據來源於ETF說明文件與官方資料,與公佈的持倉與績效數據相符,可信度高

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