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TappAlpha SPY成長與每日收入主動型ETF (TSPY) 基本面深度解析

2024-08-19 09:31 1 次瀏覽 重要度 5/10
Trader Mike
8
Authenticity
真實性評分
AI 核查筆記

內容直接引用MoneyDJ理財網公布的基金基本資料與財務數據,包含成立日期、規模、市價、淨值、費用率及殖利率等具體數值,可信度高。

Key Takeaways

  • TSPY為TappAlpha發行的主動型ETF,代號TSPY,於2024年8月14日成立,並在NASDAR交易所上市。
  • 該ETF透過持有SPY(標普500指數ETF)多頭部位並搭配買權策略,在追求資本增值的同時,旨在提供當前收入。
  • TSPY具備月配息機制,目前殖利率高達13.82%,規模約為1.47億美元,總管理費用為0.79%。
TappAlpha SPY成長與每日收入主動型ETF (TSPY) 基本面深度解析
Trader Mike

Trader Mike 的深度觀點

市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

TappAlpha SPY成長與每日收入主動型ETF(TSPY)是一檔主動管理型ETF,其投資目標在於尋求當前收入,同時保持資本增值的前景。該基金的次要目標則是爭取超越SPDR S&P 500 ETF信託(SPY)的表現,惟其回報受到潛在投資收益的限制。為達成上述目標,該基金採用結合了SPY多頭部位的買權(Call Option)策略。

根據最新公布的基金基本資料,TSPY於2024年8月14日正式成立,截至統計時間已運作滿1年。該ETF在NASDAR交易所掛牌交易,計價與淨值皆以美元為單位。

在財務數據方面,截至2025年11月28日,TSPY的基金規模達到1.47億美元。在2024年12月16日的交易日中,其市價為25.2740美元,而截至2024年12月12日的最新淨值為25.3700美元,當時的折溢價幅度為0.39%(月均值為0.11%)。該ETF的月成交量均值約為134,317股,近期成交量為123,464股。

關於費用結構,TSPY的經理費為0.68%,總管理費用(含非管理費用)則為0.79%。投資人需注意,附註中說明總管理費用涵蓋了基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用,包括交易手續費、交易稅、經理費、保管費、保證費及其他相關費用;總管理費用率則為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。

在投資屬性與風險指標上,TSPY被歸類為期貨選擇權商品,投資區域鎖定美國市場,並採用月配息頻率。截至2024年12月16日,其年化標準差為16.41%,而同期的殖利率表現亮眼,達到13.82%。該基金目前成分股數為3檔,且不開放融資交易與放空交易。

經銷與保管方面,TSPY的經銷商為Foreside Fund Services, LLC,保管機構則是U.S. Bank N.A.,基金經理人為Si Katara。該ETF的基準指數為S&P500 (SPY.US),官方網站提供於 https://www.tappalphafunds.com/etfs/tspy,投資人可下載年報、基金概覽、公開說明書及簡式公開說明書等相關文件。

此外,文中亦列舉了與TSPY相關的其他基金與ETF績效比較,其中包括Proshares二倍放空S&P500指數SDS.US、黃金指數GLD.US、富蘭克林華美生技基金-N類型(美元),以及多檔收益策略主動型ETF,如Kurv Tesla收益溢價策略主動型ETF(TSLP)、YieldMax TSLA期權收益策略主動型ETF(TSLY)等,供投資人作為資產配置參考。

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