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IEZ ETF: 能源設備與服務板塊低成本敞口解析

2026-02-04 05:36 20 次瀏覽 重要度 4/10
Trader Mike

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市場策略師

實戰派交易員,專注於美股大盤、價格行為與資金流向。不談空泛理論,只看圖表與籌碼。

廣義來說,若您希望取得能源設備與服務板塊的廣泛曝險暴露,IEZ(iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF)正是一個不容忽視的被動型ETF。該計畫基金於2006年5月1日上市,由BlackRock管理,截至最新資料已累積資產超過2.06億美元,屬於在統計上屬於平均規模的ETF,旨在緊密追蹤Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services指數(扣除費用與支出後)。

被動型ETF因其低成本、透明度、靈活性及稅務效率,成為長期投資者的理想工具。在Zacks的16個行業分類中,能源設備與服務板塊僅排在第15位,排名置於底部6%。IEZ的管理費只有0.38%,屬於同類ETF中價格最具競爭力的產品之一,同時其12個月滾動股息率達1.49%。

ETF的持倉完全透明,會每日披露持股明細。IEZ的資產配置幾乎全部集中於能源領域,約佔100%,其中最大持倉為Schlumberger N.V.(SLB)佔比23.82%,其次是Baker Hughes Class A(BKR)與Halliburton(HAL)。前十大持倉合計佔管理資產的75.32%。此ETF的β值為0.91,三年跟蹤標準差達31.31%,屬於高風險選擇;雖然持倉數僅34檔,但相較於同業更具集中度。

自2026年2月4日起至今,IEZ的表現已上漲約25.4%,過去一年累計上漲28.56%。其歷史52週交易區間在14.77美元至26.17美元之間波動。

Key Takeaways

  • IEZ追蹤Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services指數,全資投入能源設備與服務板塊。
  • 管理費僅0.38%,全年累積上漲25.4%,過去一年漲幅28.56%,資產規模逾2.06億美元。
  • 前十大持倉佔比75.32%,主要持倉包括SLB、BKR與HAL,持倉集中度高,波動率亦較高。
Trader Mike
8
Authenticity
真實性評分
AI 核查筆記

引用官方ETF持倉與績效數據,可信度高

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