Addentax集團（NASDAQ:ATXG）與Singularity Future Technology（NASDAQ:SGLY）同為在美上市的小型工業類股，究竟哪一家更值得投資？本文將從估值水準、風險程度、分析師評級、獲利能力、機構與內部人士持股比例、股利政策及盈餘表現等七大面向，針對這兩家企業進行全面性的深度比較。
機構與內部人士持股比重
Addentax集團的股份中，有10.1%由機構投資人持有，相較之下，Singularity Future Technology的機構持股比例僅為4.1%。至於公司內部人士（包含管理階層與董事）的持股方面，Addentax集團為2.7%，而Singularity Future Technology則高達10.2%。一般而言，機構投資人的高持股比重意味著對沖基金、大型資產管理公司及大學基金會等專業法人看好該公司股票的長期成長潛力，但內部人士持股偏高，則可能反映出公司管理階層對自身業務的信心。
波動度與風險比較
Addentax集團的Beta值為0.5，代表其股價波動幅度比標普500指數（S&P 500）低50%，屬於防禦型、穩健性質的個股；反觀Singularity Future Technology，其Beta值達1.48，意味著股價波動程度比大盤高出48%，投資風險相對較高。
分析師評級概況
根據MarketBeat.com的統計資料，Addentax集團目前有1個賣出評級、0個持有評級、0個買進評級、0個強力買進評級，整體評等分數為1.00。Singularity Future Technology的情況也相同，同樣獲得1個賣出評級，評等分數亦為1.00。兩家公司在分析師眼中的整體評價都不甚理想。
獲利能力分析
| 指標 | Addentax集團 | Singularity Future Technology |
|---|---|---|
| 淨利率 | -21.05% | -493.25% |
| 股東權益報酬率（ROE） | -9.16% | -42.68% |
| 資產報酬率（ROA） | -7.22% | -13.00% |
從上表可明顯看出，兩家公司目前均處於虧損狀態，但Singularity Future Technology的虧損情況遠比Addentax集團嚴重。
營收與估值比較
| 指標 | Addentax集團 | Singularity Future Technology |
|---|---|---|
| 總營收 | 537萬美元 | 181萬美元 |
| 本益比（Price/Sales） | 0.78 | 1.99 |
| 淨利 | -447萬美元 | -391萬美元 |
| 每股盈餘（EPS） | -3.92美元 | -24.79美元 |
| 價格對盈餘比（P/E Ratio） | -0.91 | -0.04 |
雖然Singularity Future Technology的營收較低，但虧損金額相對較小；不過若以每股盈餘（EPS）來看，Singularity Future Technology的表現明顯較差。目前Addentax集團的本益比低於Singularity Future Technology，顯示其股價在估值上更為便宜親民。
綜合結論
整體而言，在兩家公司11項比較指標中，Addentax集團在其中6項上勝出Singularity Future Technology，表現相對優異。
關於Addentax集團
Addentax集團及其子公司主要於中國從事物流服務業務，公司營運劃分為三大事業體：服飾製造、物流服務，以及物業管理與轉租業務。在服飾業務方面，公司負責製造與配送各類服飾產品；物流服務則涵蓋倉儲、運輸、倉儲管理、貨物處理、包裝、訂單處理，以及報關與清關等全方位服務。此外，Addentax集團也針對服飾批發商與零售商提供店面轉租及物業管理服務，並涉足建築裝飾設計業務。該公司總部位於中國深圳。
關於Singularity Future Technology
Singularity Future Technology是一家於中國及美國提供整合性物流解決方案的服務商，業務涵蓋貨運物流服務，包括海運、運輸、倉儲、貨物集運、最後一哩配送、批發直送（Drop Shipping）、報關及海外轉運等服務。值得一提的是，該公司也涉足加密貨幣挖礦機的買賣業務。其主要客戶包括鋼鐵公司與電子商務業者。該公司前身為Sino-Global Shipping America, Ltd.，於2022年1月正式更名為Singularity Future Technology Ltd.，成立於2001年，總部設於紐約州大頸市（Great Neck）。