Evolent Health 對決同業：目標價上看32.6%，但13項指標遭同業勝出7項

Joseph Griffin於2026年11月9日發布本文。Evolent Health（NYSE：EVH，可免費取得報告）是「醫療科技」產業93家上市公司之一，但其表現與同業有何差異？本文從分析師 recommendations 的強度、股息、獲利能力、機構持股、風險、估值及盈餘等面向，將Evolent Health與相關企業進行比較。

波動性與風險

Evolent Health的beta為1.03，顯示其股價波動程度比標普500指數高約3%。相較之下，Evolent Health同業的beta為1.11，表示同業公司的平均股價波動程度比標普500指數高11%。

分析師評級

以下為MarketBeat.com提供的Evolent Health與同業目前分析師評級及目標價的完整比較。

賣出評級：Evolent Health為1家，同業為451家。
持有評級：Evolent Health為4家，同業為1,532家。
買進評級：Evolent Health為11家，同業為2,741家。
強力買進評級：Evolent Health為0家，同業為89家。
評級分數：Evolent Health為2.62分，同業為2.51分。

Evolent Health目前的分析師共識目標價為6.11美元，隱含32.62%的潛在上漲空間。整體而言，「醫療科技」產業公司的潛在上漲空間為44.71%。由於Evolent Health同業的預期上漲空間較高，文章認為，分析師普遍認為Evolent Health的成長前景不如同業有利。

機構與內部人持股

整體「醫療科技」產業中有42.4%的股份由機構投資人持有。Evolent Health有1.5%的股份由公司內部人持有；相較之下，整體「醫療科技」公司的內部人持股比例為16.2%。本文未另行列出Evolent Health自身的機構持股比例。文章並指出，強大的機構持股通常是一項正面訊號，顯示慈善基金、避險基金及大型資金經理人相信該公司已準備好迎向長期成長。

盈餘與估值

下表比較Evolent Health與同業的總收入、每股盈餘（EPS）及估值。

總收入：Evolent Health為18.8億美元；同業平均為3.4433億美元。
淨利：Evolent Health為負5.3451億美元；同業平均為負2,415萬美元。
本益比：Evolent Health為負1.01倍；同業平均為12.99倍。

Evolent Health的營收較高，但盈餘表現較差，淨利呈現更大幅度的負值。Evolent Health目前的本益比低於同業，依本文的比較方式，這表示其股價相較產業內其他公司目前更便宜。

獲利能力

下表比較Evolent Health與同業的淨利率、股東權益報酬率及資產報酬率。

淨利率：Evolent Health為負21.67%；同業平均為負762.90%。
股東權益報酬率：Evolent Health為負6.07%；同業平均為負30.85%。
資產報酬率：Evolent Health為負1.23%；同業平均為負15.65%。

總結

在進行比較的13項因素中，Evolent Health的同業共有7項表現勝過Evolent Health。

Evolent Health簡介

Evolent Health, Inc.透過子公司Evolent Health LLC，在美國的腫瘤、心臟血管及肌肉骨骼等市場提供專科照護管理服務。公司為健康保險方案 administration 及價值型醫療業務基礎設施提供平台，服務內容包括健康保險方案服務、藥品福利管理、風險管理、分析與報告，以及領導力和管理等行政服務。

公司另提供Identifi專有技術系統，用於彙整及分析數據、管理照護工作流程並與患者互動。此外，Evolent Health還提供涵蓋整體照護成本的綜合性管理方案。Evolent Health, Inc.成立於2011年，總部位於美國維吉尼亞州阿靈頓（頁面另提供免費報告）。

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