HC Wainwright上調Unicycive Therapeutics獲利預估 維持買進評等

投資銀行HC Wainwright於9月29日週二發布研究報告，上調了對Unicycive Therapeutics, Inc.（NASDAQ:UNCY）的2026年第三季每股盈餘（EPS）預估。HC Wainwright分析師S. Ramakanth現在預期該公司該季每股盈餘為虧損0.39美元，相較於先前預估的虧損0.40美元略有改善。HC Wainwright目前對該股維持「買進」評等，目標價設定為13.00美元。市場對Unicycive Therapeutics本全年度盈餘的共識預估則為每股虧損1.16美元。

HC Wainwright同時也發布了對Unicycive Therapeutics其他期間的盈餘預估，包括：2026年第四季EPS為虧損0.39美元、2026全年度EPS為虧損1.38美元、2027年第一季EPS為虧損0.43美元、2027年第二季EPS為虧損0.28美元、2027年第三季EPS為虧損0.19美元、2027年第四季EPS為0.04美元、2027全年度EPS為虧損0.86美元、2028全年度EPS為2.85美元、2029全年度EPS為3.75美元，以及2030全年度EPS為4.98美元。

Unicycive Therapeutics於8月12日週三公布了上一季的季度盈餘業績。該公司當季實際每股盈餘為虧損0.06美元，優於市場共識預估的虧損0.47美元，表現高出0.41美元。

其他股票分析師近期也陸續發布了關於該股的研究報告。Wall Street Zen於8月15日週六將Unicycive Therapeutics的評等從「賣出」上調至「持有」。Zacks Research於8月19日週三將該股評等從「強力賣出」上調至「持有」。B. Riley Financial於8月12日週三重申「買進」評等，將目標價從22.00美元下調至20.00美元。Benchmark於8月20日週四重申「投機性買進」評等，並將目標價從13.00美元上調至15.00美元。此外，Weiss Ratings於9月4日週五重申對該股的「賣出（D-）」評等。綜合來看，目前共有五位分析師給予買進評等、一位給予持有評等、一位給予賣出評等。根據MarketBeat.com的數據，Unicycive Therapeutics目前的市場共識評等為「適度買進」，共識目標價為18.25美元。

【股價表現】

Unicycive Therapeutics於週四在NASDAQ開盤報4.55美元。該股一年來最低價為3.93美元，最高價為8.74美元。公司50日簡單移動平均線為5.12美元，200日簡單移動平均線為6.27美元。公司目前市值約為1.2672億美元，本益比為-2.60，貝他係數（beta）為1.83。

【機構投資人動向】

多家機構投資人近期對其持有的UNCY部位進行了調整。文藝復興科技（Renaissance Technologies LLC）於第一季新建倉Unicycive Therapeutics股票，價值約16.1萬美元。美國銀行（Bank of America Corp DE）於1月將其對Unicycive Therapeutics的持股部位大幅增加19,327.6%，目前持有29,530股，價值約19.4萬美元。紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon Corp）於第二季新建倉該股，價值約24.8萬美元。Seven Fleet Capital Management LP於第一季購入該股新部位，價值約36.7萬美元。Dimensional Fund Advisors LP同樣於第一季購入該股新部位，價值約94萬美元。整體而言，對沖基金及其他機構投資人持有該公司40.42%的股份。

【Unicycive Therapeutics本週重要新聞】

正面消息：HC Wainwright重申對Unicycive的買進評等及13美元目標價，遠高於該股近期交易價位。該機構上調了多項長期EPS預估，包括2028年的2.85美元、2029年的3.75美元，以及2030年的4.98美元，反映出對該公司商業化進展與獲利能力改善的期待。雖然部分短期季度及全年度預估也獲得調升，但市場仍預期該公司將在2027全年度前持續呈現虧損。

中性消息：Unicycive任命擁有MBA學位的Meredith Manning加入其董事會。此項人事案可能有助於強化公司治理與策略專業能力，但該公告並未對公司的臨床、法規或財務展望帶來立即性改變。

負面消息：多家律師事務所公開宣布對Unicycive及其特定高層主管提起證券集體訴訟，投資人尋求擔任首席原告的截止日期為2026年11月2日。指控內容涉及該公司使用一家曾遭美國食品藥物管理局（FDA）以現行優良製造規範（cGMP）缺失為由點名的合約製造商，且據稱未確認其合規性。訴訟主張，這些未解決的問題導致公司收到第二封完整回應函（Complete Response Letter, CRL），並造成該股單日股價重挫39.1%。需強調的是，這些指控尚未經過證實。

負面消息：HC Wainwright另一份報告將其2027年第一季EPS預估從虧損0.31美元下調至虧損0.43美元，同時調降目標價，儘管仍維持買進評等，但為近期股價增添微弱的負面訊號。

【關於Unicycive Therapeutics】

Unicycive Therapeutics, Inc是一家臨床階段的生物科技公司，專注於為腎臟疾病患者開發治療方案。該公司的主要產品候選物為oxylanthanum carbonate，這是一種口服磷結合劑，正被開發用於治療慢性腎病（包括接受透析的患者）所出現的高磷血症，即血磷濃度過高的問題。

oxylanthanum carbonate的設計原理是在胃腸道中結合飲食中的磷，藉此減少磷進入血液循環的吸收量。