Applied DNA Sciences（NASDAQ:BNBX）為公開上市的「生物科技」產業853家企業之一，但該公司與同業相比究竟表現如何？本文將從風險、估值、獲利能力、機構持股、盈餘、股利及分析師評等七大面向，與相關企業進行全面比較。
獲利能力分析
首先比較雙方的淨利率、股東權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）。Applied DNA Sciences的淨利率為-1,647.25%，ROE為-349.95%，ROA為-283.96%；同業平均淨利率為-9,415.99%，ROE為-126.78%，ROA為-33.00%。雖然Applied DNA Sciences的淨利率數字看起來優於同業，但這主要是因為同業中有部分企業虧損更為嚴重，整體而言雙方均處於虧損狀態。
分析師評等概況
根據MarketBeat提供的最新評等資料，Applied DNA Sciences共獲得1個「賣出」評等，沒有「持有」、「買進」或「強力買進」評等，平均評分僅1.00分（最低檔）。相較之下，同業共獲得9,574個「賣出」、14,969個「持有」、44,945個「買進」及1,537個「強力買進」評等，平均評分為2.54分，明顯優於Applied DNA Sciences。整體而言，生技產業公司平均潛在上漲空間達63.56%，考量同業擁有較強的市場共識評等及更高的潛在上漲幅度，分析師普遍認為Applied DNA Sciences的成長前景較同業遜色。
盈餘與估值比較
在營收與盈餘表現方面，Applied DNA Sciences的總營收僅209萬美元，淨虧損達1,516萬美元，本益比為-0.04；同業平均總營收為7.0608億美元，淨利為1,060萬美元，本益比為-10.29。Applied DNA Sciences同業無論在營收或盈餘方面均明顯優於該公司。值得注意的是，Applied DNA Sciences目前的本益比高於同業，顯示其股價相較於產業內其他公司更為昂貴。
內部人與機構法人持股
在機構持股方面，Applied DNA Sciences有22.2%的股份由機構法人持有，相較之下，整體「生物科技」產業公司的機構持股比例為48.1%。在內部人持股方面，Applied DNA Sciences有6.1%的股份由公司內部人持有，而整體生技產業的內部人持股比例為12.9%。機構持股比例較高通常意味著避險基金、大型資產管理公司及捐贈基金相信該股票長期表現將優於大盤。
風險與波動度
Applied DNA Sciences的beta值為0.63，顯示其股價波動幅度比標普500指數低37%；而同業的平均beta值為1.10，波動幅度比標普500指數高出10%。這意味著Applied DNA Sciences的股價波動性較同業溫和。
綜合結論
整體而言，Applied DNA Sciences在與同業比較的13項指標中，僅有2項勝出，其餘11項均落後於競爭對手。
關於Applied DNA Sciences
Applied DNA Sciences, Inc.專注於開發及銷售DNA技術解決方案，業務涵蓋以核酸為基礎的體外診斷、臨床前核酸藥物開發與製造市場，同時也提供供應鏈安全、防偽及防盜技術。該公司的供應鏈安全與產品認證解決方案包括SigNature分子標籤，可為品牌保護及供應鏈安全提供鑑識等級的防護；SigNify IF可攜式DNA讀取器及SigNify耗材試劑組則能在現場即時認證分子標籤；CertainT平台則結合標籤、測試與追蹤功能，讓製造商、品牌及貿易組織得以驗證其產品宣稱。
在診斷業務方面，該公司以LineaTM COVID-19 Assay Kit品牌生產及銷售COVID-19 PCR分子診斷試劑組，並透過safeCircle品牌提供防止病毒在社區、學校或工作場所傳播的快篩試劑。此外，Applied DNA Sciences也為以核酸為基礎的治療市場提供臨床前委託研究與製造服務，並為RNA藥物及生物製劑客戶提供臨床前研究的委託研究服務。該公司也正在開發侵入性循環腫瘤細胞捕獲與鑑定技術，運用專利功能性分析來捕獲活體侵入性循環腫瘤細胞及其相關淋巴球。營運範圍涵蓋美國、歐洲、亞洲及國際市場。
Applied DNA Sciences前身為Datalink Systems, Inc.，於2002年更為現名，公司成立於1983年，總部位於紐約州石溪。