上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:吉衛股份有限公司、大寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 更正114年3月至12月資金貸與資訊揭露明細表、114年度個體暨合併財務報告附表一
 （含中文版及英文版）、114年度IFRSs iXBRL 資金貸與他人
6.更正資訊項目/報表名稱:
 (1)114年3月至12月資金貸與資訊揭露明細表
 (2)114年度個體財務報告附表一（含中文版及英文版）
 (3)114年度合併財務報告附表一（含中文版及英文版）
 (4)114年度IFRSs iXBRL 資金貸與他人
7.更正前金額/內容/頁次:
 (1)114年3月至12月資金貸與資訊揭露明細表：無「8.更正後金額/內容」
 (2)114年度個體財務報告附表一（中文版第69-71頁，英文版第74-76頁）：無「8.更
    正後金額/內容」
 (3)114年度合併財務報告附表一（中文版第85-87頁，英文版第89-91頁）：無「8.更
    正後金額/內容」
 (4)114年度IFRSs iXBRL 資金貸與他人：無「8.更正後金額/內容」
8.更正後金額/內容/頁次:
 (1)114年3月至12月資金貸與資訊揭露明細表
                                      累計至本月
    貸出資金之公司      貸與對象      止最高餘額     期末餘額
    --------------   -------------   ------------   ----------
     吉衛股份有限     大倉實業股份      80,000           0
      公司             有限公司

     大寧股份有限     吉鼎材料股份      20,000           0
      公司             有限公司

     大寧股份有限     吉鼎材料股份      30,000           0
      公司             有限公司

 (2)114年度個體財務報告附表一（中文版第69-71頁，英文版第74-76頁）
    貸出資金之公司      貸與對象      本期最高餘額     期末餘額
    --------------   -------------   --------------   ----------
     吉衛股份有限     大倉實業股份       80,000            0
      公司             有限公司

     大寧股份有限     吉鼎材料股份       20,000            0
      公司             有限公司

     大寧股份有限     吉鼎材料股份       30,000            0
      公司             有限公司

 (3)114年度合併財務報告附表一（中文版第85-87頁，英文版第89-91頁）
    貸出資金之公司      貸與對象      本期最高餘額     期末餘額
    --------------   -------------   --------------   ----------
     吉衛股份有限     大倉實業股份       80,000            0
      公司             有限公司

     大寧股份有限     吉鼎材料股份       20,000            0
      公司             有限公司

     大寧股份有限     吉鼎材料股份       30,000            0
      公司             有限公司

 (4)114年度IFRSs iXBRL 資金貸與他人
    貸出資金之公司      貸與對象      本期最高餘額     期末餘額
    --------------   -------------   --------------   ----------
     吉衛股份有限     大倉實業股份       80,000            0
      公司             有限公司

     大寧股份有限     吉鼎材料股份       20,000            0
      公司             有限公司

     大寧股份有限     吉鼎材料股份       30,000            0
      公司             有限公司

9.因應措施:更正內容並重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:仲華投資股份有限公司代表人：林坤銘
6.新任者簡歷:德勝科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:115/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 敘明林坤銘為法人董事仲華投資股份有限公司之代表人，其他內容於原重訊一致。

內容：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第10條及本公司國內第四次無擔保轉換公司債及轉換辦法規定辦理。<br>(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。<br>(其他事項敘明：)<br>(二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年06月10日至115年07月06日止。<br>(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年06月10日）之前一營業日前（115年06月08日），向往來證券商辦理轉換手續。<br>無

1. 董事會決議日期：115/06/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,718,046
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/05
1.召開法人說明會之日期：115/06/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加由花旗證券所舉辦"Citi's 2026 Taiwan Tech Conference"，就115年第1季營運績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：本次會議以小組方式進行。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:NA
2.發放股利種類及金額:
現金股利:NT$11,420,011,096元
股票股利:NT$0元
3.其他應敘明事項:本案已取得主管機關核准函。

1.事實發生日:115/06/02
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
期間       (月)                 (季)                (最近四季累計)
           最近一月  與去年同期  最近一季  與去年同期  (114年2季至115年1季)
科目       (115年4月)    增減％  (115年1季)    增減％
           (IFRS合併             (IFRS合併             (IFRS合併
           自結數)               查核數)               查核數)
營業收入   960           295     4,206         366     22,434
(百萬)
稅前淨利   200           5       909           8       5,123
(百萬)
歸屬母公司 162           4       727           7       4,096
業主淨利
(百萬)
每股盈餘   0.51                  2.28                  12.83
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日: 115/06/02
2.發生緣由: 依台灣證券交易所股份有限公司規定辦理
3.財務業務資訊:
　期　間　　　　　　　月　　　　　　　　　　　年　　　　　　  最近四季累計
＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
　　　　　　　最近一月　　與去年　　　最近一季　　 與去年　　　114年第2季　　
　　　　　　　115年4月　同期增減　　115年第1季　 同期增減　　至115年第1季
　　　　　　　IFRS合併　　　%　　　　IFRS合併　　　　%　　　　IFRS合併
　科　目　　　自結數　　　　　　　　　核閱數　　　　　　　　　　核閱數
＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝=＝　＝＝＝＝＝＝＝
營業收入　　　　170　　　-19.2%　　　　590　　　　25.4%　　　　2,402
(百萬元)
稅前淨利　　　　-34　　　 39.9%　 　　　-85　　　　42.1%　　　　-592
(百萬元)
歸屬母公司　　　-34　　　 39.9%　　　 　-85　　　　42.1%　　　　-543
業主淨利(百萬元)　　　　
每股盈餘　　 　-0.15　　　 50.5%　　　 -0.37　　　　52.6%　　　　-2.45
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: 無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事: 無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/06/02
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
------------(月)---------------------(季)------------------(最近四季累計)
期間     最近一月   與去年同期    最近一季   與去年同期     114年第2季至
---------(115年4月)  　差異比%　 (115第1季)   差異比%       115年第1季
科目       (IFRS合併自結數)        (IFRS合併查核數)        (IFRS合併查核數)
營業收入      344       19.78         1290      10.32           5245
(百萬)
稅前淨利       73       49.20          311      30.21            839
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利       50       60.66          222      32.89            517
(百萬)
每股盈餘     0.28       64.71         1.23      33.70           2.85
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/02
2.發生緣由:本公司於今日上午09:36接獲櫃買中心通知表示，本公司可轉換公司債
山林水二(代號:84732)已達應公布注意交易資訊標準，爰奉櫃買中心指示公布下列訊息
，以供投資人參酌。
3.公司債相關資訊:
山林水二(84732)轉換公司債相關資訊：
到期日期：115/09/28
實際發行總額：新台幣1,000,000,000元整
本月發行餘額：新台幣243,900,000元整 (截至115/06/02)
最新轉換價格：34.1元
轉換標的收盤價格(代號：8473)：56元 (115/06/02)
轉換公司債收盤價格(代號：84732)：159元 (115/06/02)
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
原發放現金股利及金額：
新台幣274,464,000元，股東股利每股配發3.00000000元。
變動後發放現金股利及金額：
新台幣274,464,000元，股東股利每股配發3.03479693元。
4.除權（息）交易日:115/06/17
5.最後過戶日:115/06/18
6.停止過戶起始日期:115/06/19
7.停止過戶截止日期:115/06/23
8.除權（息）基準日:115/06/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/15
13.其他應敘明事項:
本公司115年5月25日股東常會決議通過114年度盈餘分派，為現金股利
每股3.00元作為股東股利，並授權董事長處理配息率之調整及訂定配發基準日
及發放等相關事宜。因本公司截至115年6月1日止買回庫藏股計1,049,000股，
致影響流通在外參與配息股數，調整現金股利配息率為每股3.03479693元。

1.事實發生日:115/06/02
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
期間          最近一月    與去年同    最近一季  與去年同    最近四季累計
科目        115年04月    期增減%   115年第1季  期增減% 114年第2季至115年第1季
         (IFRS合併自結數)        (IFRS合併核閱數)           (IFRS合併核閱數)
============================================================================
營業收入          19.81       -3%       325.30       539%           734.25
(百萬元)
稅前淨利         -21.58       16%        78.02       304%            31.63
(百萬元)
歸屬母公司淨利   -21.58       16%        78.02       304%            31.89
(百萬元)
每股盈餘          -0.27       16%         0.99       304%             0.40
 (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:115年04月為本公司自結數，未經會計師查核。

1.董事會決議日期:115/06/02
2.發放股利種類及金額:現金股利總金額 USD 6,000,000.
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/02
2.法人名稱:安東投資股份有限公司
3.舊任者姓名:黃信川
4.舊任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司總經理
5.新任者姓名:賴一青
6.新任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司企業服務處總經理暨發言人
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/20至116/06/19
9.新任生效日期:115/06/02
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林坤銘
6.新任者簡歷:德勝科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:115/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/02
2.公司名稱:樺漢科技
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因辦理除息作業，依據本公司國內第五次無擔保轉換公司債
之發行與轉換辦法之規定，應予以調整轉換價格。
6.因應措施:
本公司國內第五次無擔保轉換公司債之轉換價格，由273.6元調整為263.1元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司國內第五次無擔保轉換公司債調整轉換價格生效日為
115年6月22日(除息基準日)。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/11
1.召開法人說明會之日期：115/06/11
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：Singapore
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Daiwa Tech Conference 2026，就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/09
1.召開法人說明會之日期：115/06/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：玉山金控第二總部東昇廳(台北市松山區敦化北路315號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。投資人或分析師可透過以下連結參加：https://www.surveycake.com/s/oOZG3
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/04
1.召開法人說明會之日期：115/06/04 ~ 115/06/05
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：W Hotel Taipei
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi 2026 Taiwan Tech Confernce.就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無