上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:慧洋海運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充公告本公司115年02月份自結盈餘
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本月營業收入：USD   40,358,490  TWD  1,270,929 (仟元)
去年同期變動率      35.39%
累計營業收入：USD   83,059,846  TWD  2,616,967 (仟元)
去年同期變動率      22.22%
本月營業利益：USD   10,108,231  TWD    318,319 (仟元)
去年同期變動率     538.64%
累計營業利益：USD   17,595,662  TWD    554,387 (仟元)
去年同期變動率    1016.99%
本月稅前損益：USD    7,305,665  TWD    230,064 (仟元)
去年同期變動率     213.80%
累計稅前損益：USD    9,597,001  TWD    302,373 (仟元)
去年同期變動率     259.21%
本月稅前每股盈餘：  0.31
累計稅前每股盈餘：  0.41

計算基礎：
                              期底      月平均    年平均
新台幣/美元                  31.22      31.491    31.507
日圓/美元                    156.05 	 155.35    156.10
流通股數                    746,409,199   -         -
計算EPS流通在外加權平均股數 746,409,199   -         -
                              期底      上月底   去年同期
船舶艘數                       127	   127	     133
BDI                           2140       2148      1229
變動分析：
1.船隊變化：無。
2.營運變化：本月進塢船舶5艘。
3.匯率波動：本公司日幣及瑞士法郎借款因匯率波動而產生損益。
4.船舶換約：本月換約船舶2艘。
5.營業利益：本月營業利益較去年同期增加538.64%，係因2025年上半年市況不佳。
6.業外損益：本月因日圓貶值使業外損益部分有匯兌利益約USD280,000元及新台幣
升值使業外損益部分有匯兌損失約USD250,000元及瑞士法郎升值使業外損益部分有
匯兌損失約US120,000元。
編制說明：
1.本公司採用會計準則為IFRS。
2.本公司以美元為功能性貨幣。新台幣數字係以期間平均匯率計算。但評價損益則依據
相關匯率之期底數值計算。
3.變動率係依本月與前期之美金財務數字作為計算基準。
4.每股盈餘(EPS)之計算基準為加權平均股數。
5.折舊及船員薪資成本採整月認列，租金收入則按日數以應計基礎認列，故營運天數對
營收及營業利益偶有影響。
6.船舶潤滑油費用為按月估列，但每季盤點時將依實際消耗量調整之。
7.船舶折舊年數依船況、噸位、規格等可能有出入，但目前新船大多以25年估列之。
　殘值計算則為空船重量(light ship weight)乘以廢鐵價格估列。
8.本財務資訊系本公司自結數，尚未經會計師查核簽證。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：本公司-台中市潭子區中山路三段111巷1-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度財務報表及營業報告書案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積配發現金案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第14屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：依公司法第172-1條及192-1規定，受理股東之提案及董事候選人名單之提名，
其受理期間為115年4月13日至115年4月23日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,902,818
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):不適用
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(183,887)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,630,425
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,330,521
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,330,911
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.48
11.期末總資產(仟元):74,110,473
12.期末總負債(仟元):63,679,944
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,426,656
14.其他應敘明事項:相關數據係截至本年底止之累計合併財務數據，本公司財務報告係依
 據「期貨商財務報告編製準則」編製。

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：111,594,715
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,409,846
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):421,903
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):79,326
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):126,479
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103,661
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):103,660
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.65
11.期末總資產(仟元):4,678,398
12.期末總負債(仟元):901,225
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,771,297
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,073,796
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,977,521
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-70,158
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-47,248
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-147,790
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,767
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51
11.期末總資產(仟元):33,086,399
12.期末總負債(仟元):20,359,653
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,100,554
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.75000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：185,112,795
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市鶯歌區鶯桃路609號(本公司鶯歌廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書
(3)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修正本公司「股東會議事規則」案
(2)：討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業及財務報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：114年度盈餘分派現金股利報告。
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)：114年度給付董事酬金報告。
(6)：114年度關係人交易執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：本次股東常會擬自民國115年4月27日起至115年5月24日止為受理股東電子投票期間。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,424,910
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):779,113
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):284,275
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):289,707
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):229,058
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):229,058
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.17
11.期末總資產(仟元):4,986,679
12.期末總負債(仟元):1,948,271
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,038,408
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司將受邀參加“BofA Securities 2026 Asia Tech Conference ”美銀證券科技論壇，會中就本公司114年第四季之財務數字、經營績效等資訊做相關說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：582,129,240
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台中市后里區后科路三段259號(行政大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：提請承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：提請承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除董事競業行為禁止之限制。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：許至瑋/本公司業務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：施皓榮/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/04
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):506,246
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,697
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(74,325)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(35,529)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(40,340)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,340)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.6)
11.期末總資產(仟元):939,675
12.期末總負債(仟元):445,581
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):494,094
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09
2.召開法人說明會之時間：12 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司將受邀參加花旗證券辦理之「2026 March Corporate Day」，會中就本公司114年第四季之財務數字、經營績效等資訊做相關說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無