上市公司重大訊息

1.股東臨時會日期:115/09/01
2.重要決議事項:
(1)決議私募發行普通股現金增資。
(2)通過修訂公司章程。
3.其他應敘明事項:更名(三商美邦人壽更名為玉山人壽)相關條文嗣主管機關
同意後生效。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:115/9/1
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購公司: 玉山金融控股股份有限公司（下稱「玉山金控」）。
被收購公司: 玉山證券投資信託股份有限公司（下稱「玉山投信」）。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
玉山金控
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
玉山投信為玉山金控持有91.1995%股權之子公司。本案將依照股份轉換契約及相關法令
進行股份轉換，並經獨立專家就收購價格出具合理性意見書，對股東權益無重大影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
(1)為強化集團資源整合並提升整體營運效能。
(2)本股份轉換案之對價為每一股玉山投信普通股現金對價新台幣168元。
(3)暫定之股份轉換基準日為民國(以下同)116年1月4日。
(4)本股份轉換案之對價，將於股份轉換基準日後，全數以現金支付予除玉山金控
以外之玉山投信股東，不計利息且應扣除任何依法應扣繳金額，並四捨五入計算
至新台幣「元」為止。
8.併購後預計產生之效益:
強化集團內的業務合作，落實整合集團資源之策略目標，為股東創造更佳利益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
對每股淨值及每股盈餘應有正面助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
本案以現金為對價，資金來源為自有資金。
11.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：本案以現金為對價，故不適用。
(2)計算依據：收購對價係參酌玉山投信之經營狀況、獲利情形及未來發展等因素，
以及獨立專家就本案現金對價合理性所出具之合理性意見書後訂定。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
吳孟達會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
台財證登(六)第三六二二號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
經國富浩華聯合會計師事務所吳孟達會計師經分析股份轉換交易架購及標的性質，
綜合可量化之財務數字及市場客觀資料，採用市場法之可類比交易法及收益法為
主要評估依據，復考量非量化調整之折溢價因子加以計算後，評估計算結果認為於
股份轉換基礎下，玉山投信不具控制力且不具市場流通性之每股合理價值區間約
介於新台幣157.12元至179.65元。
17.預定完成日程(註七):
股份轉換基準日暫定116年1月4日。如因實際情況有調整股份轉換基準日之必要，
得由雙方董事會授權之代表另行協商變更之。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
玉山金控為金融控股公司業。
玉山投信為證券投資信託業，主要從事證券投資信託業務、全權委託投資業務、
證券投資顧問業務等相關業務。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
本股份轉換案完成後，玉山投信將成為玉山金控百分之百持股之子公司。
23.其他重要約定事項:
本股份轉換案須取得相關主管機關之核准後始能成立。
24.其他與併購相關之重大事項:
無。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
利害關係說明：張綸宇董事長、梅以德董事、黃見利董事、周子右董事及蕭啟偉董事
皆為玉山金控指派之代表人並當選為本公司董事，對於本股份轉換案有利害關係。
其依企業併購法第5條及第30條第4項準用第18條第6項規定，向董事會說明其自身
利害關係之重要內容如上，但不須迴避，可參與本案討論與表決。
贊成或反對股份轉換及理由：張綸宇董事長、梅以德董事、黃見利董事、周子右董事
及蕭啟偉董事考量本交易案之公平性、合理性已依規定取得獨立專家出具意見書，
已可確保本股份轉換對價之公平合理；且鑑於股份轉換係為強化集團資源整合並提升
整體營運效能，故皆贊成本股份轉換案。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
本案尚需向金融監督管理委員會等相關主管機關申請核准。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:115/9/1
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購公司: 玉山金融控股股份有限公司（下稱「本公司」或「玉山金控」）
被收購公司: 玉山證券投資信託股份有限公司（下稱「玉山投信」）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
除玉山金控以外，玉山投信之其餘全體股東（不含異議股東）
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
玉山投信為本公司持有91.1995%股權之子公司，
本次交易相對人為除本公司以外，玉山投信之
其餘全體股東(不含異議股東)並非關係人。
本案將依照股份轉換契約及相關法令進行股份轉換，
並經獨立專家就收購價格出具合理性意見書，
對股東權益無重大影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
(1)為強化集團資源整合並提升整體營運效能。
(2)本股份轉換案對價為每一股玉山投信普通股現金
對價新台幣168元。
(3)暫定之股份轉換基準日為民國(以下同)116年1月4日。
(4)本股份轉換案之對價，將於股份轉換基準日後，
全數以現金支付予除本公司以外之玉山投信股東，
不計利息且應扣除任何依法應扣繳金額，並四捨
五入計算至新台幣「元」為止。
8.併購後預計產生之效益:
強化集團內的業務合作，落實整合集團資源之策略目標
為股東創造更佳利益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
對每股淨值及每股盈餘應有正面助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
本案以現金為對價，資金來源為自有資金。
11.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：本案以現金為對價，故不適用。
(2)計算依據：收購對價係參酌玉山投信之經營狀況、
獲利情形及未來發展等因素，以及獨立專家就本案現金對價
合理性所出具之合理性意見書後訂定。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
安永聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
何淑芬會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第5778 號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
經安永聯合會計師事務所何淑芬會計師經分析玉山投信歷史期間之財務資訊及
2026年7月1日至2030年之展望性財務資訊，選取可類比公司後以資本資產
定價模型計算權益資金成本，以得出之加權平均資金成本為折現率後將未來
自由現金流量折現，所得到之標的公司少數股權每股股權價值區間為新台幣
142元至新台幣178元。經檢視收益法之價值區間，落在市場法之可類比交易
法區間內；同時也落在市場法之可類比公司法之企業價值對比營業利益乘數
（EV/EBIT）以及股價淨值比（P/B）乘數區間內，因此收益法之結果應屬合理。
17.預定完成日程(註七):
股份轉換基準日暫定116年1月4日。如因實際
情況有調整股份轉換基準日之必要，得由雙方
董事會授權之代表另行協商變更之。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
(1)玉山金控為金融控股公司業。
(2)玉山投信為證券投資信託業，主要從事證券投資信託業務、
全權委託投資業務、證券投資顧問業務等相關業務。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
本股份轉換案完成後，玉山投信將成為本公司百分之百持股之子公司。
23.其他重要約定事項:
本股份轉換案須取得相關主管機關之核准後始能成立。
24.其他與併購相關之重大事項:
本股份轉換案完成後，玉山投信將成為本公司百分之百持股之子公司。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
本案尚需向金融監督管理委員會等相關主管機關申請核准。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.事實發生日:115/09/01
2.公司名稱:勁耘科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
勁耘科技股份有限公司子公司嵩達光電科技股份有限公司，
115/08/06董事會決議辦理現金增資　
(1)發行股數:5,000,000股
(2)每股面額:新台幣10元
(3)發行總金額:60,000,000元
(4)發行價格:12元
(5)員工認股股數:500,000股，保留10%員工認購，原股東認購比率:90%
   畸零股及逾期未認購股份洽特定人認購，為引進策略性投資人，
   勁耘科技股份有限公司董事會決議放棄認購本次子公司現金增資案
   放棄認購股數2,245,418股，占得認購股數49.90%
6.因應措施:引進策略性投資人
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
子公司嵩達光電科技股份有限公司，原實收股本額為
292,972,900元，本次增資後實收股本為352,972,900元，
本公司對其持股比例由原本49.90%下降至42.62%，本次放棄認購
子公司嵩達光電科技股份有限公司之現金增資案，對其控制力
並無影響

1.董事會決議日期:115/09/01
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
天虹科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣捌億元整
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
6.發行價格:底標以不低於面額之 102 %為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而
定。
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率為 0 %
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:本公司採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
19.買回條件:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並
向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效
，本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行條件、轉換辦法與發行
價格之訂定及本次計畫之所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用
進度、預計可能產生效益等計畫內容，及其他發行相關事宜，如遇法令變更、
或依主管機關修正或指示，或基於營運評估，或資本市場狀況變化而有修正或
調整之必要時，擬授權董事長於上述發行總額上限內全權處理，其並得簽署一
切有關之契約及文件。
(3)為配合本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權
本公司董事長代表本公司簽署一切有關募集與發行國內第一次無擔保轉換公司
債所需之契約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。
(4)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/09/01
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否	
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
增資金額為美金500萬元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:不適用。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:配合集團轉投資發展之需求。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
16.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/09/01
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣100,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/01
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣100,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/01
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣100,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/01
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:玉山金融控股股份有限公司，持股人壽100%。
4.私募股數或張數:780,000,000股。
5.得私募額度:新臺幣16,000,000,000元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:參考價格為定價日最近期經會計師查核簽證之財務
 報告顯示之本公司每股淨值，且發行價格不得低於參考價格的八成。
7.本次私募資金用途:增加自有資本、充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。
8.不採用公開募集之理由:維持股東單一性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/09/01
11.參考價格:三商美邦人壽115年度第2季經會計師核閱之財務報告顯示之每股淨值
  20.34元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新臺幣20.512821元。
13.本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股
  相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
18.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯邦證券股份有限公司普通股
2.事實發生日:115/8/31~115/8/31
3.董事會通過日期: 民國115年8月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量: 40,000,000股
(2)每單位價格: 新台幣15元
(3)交易總金額: 新台幣600,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 聯邦證券股份有限公司
與公司關係: 該公司為本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因: 為擴大子公司聯邦證券股份有限公司資金動能。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本案尚待呈報主管機關取得核准後再續行辦理相關作業。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式: 以現金增資方式認購
(2)價格決定之參考依據: 依聯邦證券股份有限公司每股發行價格
(3)決策單位:本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
11.51元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有數量(含本次交易): 100,000,000股
(2)累積持有金額(含本次交易): 1,200,000,000元
(3)持股比例(含本次交易): 96%-100% (視聯邦證券員工認股情況而定)
(4)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產比例:  22.65 %
占歸屬於母公司業主權益之比例: 266.51  % 營運資金數額：不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
為使子公司充實營運資金、提升資本適足率及擴展新業務
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年08月31日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
聯邦證券股份有限公司於115年5月4日自本公司分割新設，本公司投資金額6億元。
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
聯邦證券股份有限公司新股發行提供10%由員工認購
，員工放棄認購之股份將由本公司認足。

1.董事會決議日期:115/08/31
2.發放股利種類及金額:現金股利總額人民幣15,300,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/08/31
2.股東臨時會召開日期：115/10/21
3.股東臨時會召開地點：新北市土城區中央路四段49號2樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司章程案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/09/22
8.停止過戶截止日期：115/10/21
9.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年10月6日至
115年10月18日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
  (1) 現金股利新台幣399,398,362元，每股配發新台幣2元
  (2) 股票股利新台幣513,646,260元，每股配發新台幣2.57209998元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:115/09/18
7.停止過戶截止日期:115/09/22
8.除權（息）基準日:115/09/22
9.其他應敘明事項:現金股利預計於115年10月15日發放

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
「中華開發參號大健康創業投資有限合夥」（名稱暫定，下稱「開發參號大健康基金」）
之有限合夥權益。
2.事實發生日:115/08/31
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
標的物為有限合夥權益，無交易數量及每單位價格；交易金額中華開發資本管理顧問股
份有限公司（下稱「資本管顧」）以基金出資總額1%（含）為上限、中華開發創業投資股
份有限公司（下稱「開發創投」）以基金出資總額30%（含）為上限，二者合計以基金出
資總額31%（含）或新臺幣9.3億元（含）孰低者為上限參與投資。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：擬新設立之「開發參號大健康基金」；
與公司之關係：該基金設立後為財報關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
無前次移轉。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依基金相關協議之約定。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依基金相關協議之約定；決策單位：
董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
標的為有限合夥權益，故無交易數量；累積持有本交易證券(含本次交易)之金額及出資
比例：資本管顧以基金出資總額1%（含）為上限、開發創投以基金出資總額30%（含）
為上限，二者合計以基金出資總額31%（含）或新臺幣9.3億元（含）孰低者為上限；
權利受限情形：無。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
資本管顧、開發創投:
占總資產比例：0.03%、0.62%；占母公司業主之權益比例：0.03%、0.74%；最近期財
務報告營運資金：不適用。
15.經理人及經紀費用:
不適用。
16.取得或處分之具體目的或用途:
投資業務發展需要。
17.本次交易表示異議董事之意見:
無。
18.本次交易為關係人交易:
是
19.董事會通過日期:
20260831
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依金融控股公司法第45條程序辦理。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.其他敘明事項:
前於114年3月7日公告投資開發參號大健康基金，相關投資條件經開發創投及資本管顧董
事會重新檢視後有所調整，二者合計投資上限更新為基金出資總額31%（含）或新臺幣9.3
億元（含）孰低者，爰依規定辦理公告更新。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
酈天永續科技股份有限公司
2.事實發生日:115/8/31~115/8/31
3.董事會通過日期: 民國115年8月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:5,800,000股
(2)每單位價格:每股新台幣10元
(3)交易總金額:新台幣58,000,000元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：酈天永續科技股份有限公司
(2)與公司關係：與本公司負責人為同一人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
該公司主要從事太陽光電、生質能、沼氣發電等再生能源系統開發、設計及建置等，
與本公司既有工程技術及新能源發展策略具協同效益及互補性。
另並無前次移轉之情事。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：投資總額為新台幣58,000,000元，預計於115年9月辦理。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項:無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.14元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)數量：5,800,000股
(2)金額:新台幣58,000,000元
(3)持股比例:26.77%
(4)權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期財務報表中總資產之比例：3.65%
(2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：6.29%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：NT$539,748仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
為拓展本公司於太陽光電、儲能、生質能及沼氣發電等新能源之布局，
結合本公司既有廠務水、氣、機電工程及AIoT整合能力，
延伸營業範圍並建立多元化收益來源。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月31日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
琩澔會計師事務所
23.會計師姓名:
徐昌宏
24.會計師開業證書字號:
中市會證字第1056號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/31
2.審計委員會通過日期:115/08/31
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/06/30
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):5,249,178
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):11,984,715
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):4,213,164
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,612,049
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,618,157
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
10.期末總資產(仟元):1,055,687,306
11.期末總負債(仟元):966,365,302
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):87,281,231
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/31
2.發放股利種類及金額:華勝國際控股有限公司董事會決議
分派現金股利美金150萬元整予華勝汽車電子股份有限公司。
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹市港南段116、116-1、116-2地號
2.事實發生日:115/8/31~115/8/31
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
承租面積：約30,865.90坪
承租金額：約新台幣18.67億元
使用權資產交易金額：約新台幣15.22億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(補充)
交易相對人：台味股份有限公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定方式交付
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依115年08月06日董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)	專業估價者事務所：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣15.56億元
(2)	專業估價者事務所：先鑑不動產估價師事務所
估價金額：新台幣15.17億元
13.專業估價師姓名:
(1)	林金生估價師
(2)	孫維瀚估價師
14.專業估價師開業證書字號:
(1)	(94)北市估字第000060號
(2)	(111)北市估字第000074號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
長期發展
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年08月06日
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/08/31
2.公司名稱:喬聯科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股68.01%之子公司
5.發生緣由:為降低營運成本，決議解散清算蘇州喬陽醫學科技有限公司。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。