上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/08/06
2.董事會預計召開日期:115/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1068214
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):385724
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):146828
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):109575
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83761
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84933
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84
11.期末總資產(仟元):3941061
12.期末總負債(仟元):1529210
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2407489
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):217,063
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,755
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-123,583
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-127,969
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-132,969
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-132,969
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.97
11.期末總資產(仟元):1,105,286
12.期末總負債(仟元):325,304
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):779,982
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:杜書全、林憲群、蘇志慶
6.新任者簡歷:
杜書全 本公司董事
林憲群 運籌品管室總經理
蘇志慶 公司治理主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:設立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/08/06
11.其他應敘明事項:任期同本屆董事會至116/05/30止

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):327,367,601
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,253,183
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,153,373
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,166,295
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,143,226
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,863,735
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.12
11.期末總資產(仟元):301,354,687
12.期末總負債(仟元):211,935,622
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):86,561,940
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,768,784
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):558,677
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):110,723
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,327
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,594)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(52,312)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):11,477,844
12.期末總負債(仟元):7,045,046
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,745,578
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於桃園市蘆竹區大新段之土地
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：土地總面積14,649平方公尺，折合 4,431.3225坪
交易總金額：新臺幣1,603,600,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
信榮紡織股份有限公司；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按不動產買賣契約書之約定
限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場行情及估價報告書
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
冠宏不動產估價師事務所：新臺幣1,705,173,000元
勤熙不動產估價師事務所：新臺幣1,683,903,000元
13.專業估價師姓名:
冠宏不動產估價師事務所：王俊雄
勤熙不動產估價師事務所：姚承欣
14.專業估價師開業證書字號:
王俊雄：（101）中市地估字第000021號
姚承欣：（111）彰縣估字第000018號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司
依合約規定
23.取得或處分之具體目的或用途:
興建保稅物流中心
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 648,663
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 137,194
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 42,486
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 15,991
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 7,263
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,263
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.06
11.期末總資產(仟元): 6,925,446
12.期末總負債(仟元): 1,615,065
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 5,310,381
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):429,253
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,898
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(81,299)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(59,343)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(59,343)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(59,343)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.84)
11.期末總資產(仟元):5,269,930
12.期末總負債(仟元):3,185,564
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,084,338
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,448,820
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):316,566
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,472
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,451
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,355
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,355
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64
11.期末總資產(仟元):3,845,331
12.期末總負債(仟元):1,284,508
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,502,541
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/06
2.董事會預計召開日期:115/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/08/06
2.投資計畫內容:資本支出預算新台幣130億7,382萬元，內容包括
(1).生產設備
(2).研發設備
(3).廠務設施工程
(4).資本化租賃資產(交易對象皆無關係人)
3.預計投資金額:新台幣130億7,382萬元
4.預計投資日期:預計自115年8月起陸續投資
5.資金來源:自有資金及銀行融資
6.具體目的:配合營運需求
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,800,569
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):305,561
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,091
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):341,076
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):304,847
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):304,846
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.39
11.期末總資產(仟元):4,690,106
12.期末總負債(仟元):2,428,550
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,261,179
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.增資資金來源:行使員工認股權憑證轉換發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:
 每股認購價格：
 (1)民國110年度發行第一次員工認股權憑證：新臺幣34.5元與33.5元
 (2)民國110年度發行第二次員工認股權憑證：新臺幣58.6元與56.9元
9.員工認購股數或配發金額:
 (1)民國110年度發行第一次員工認股權憑證：普通股169,500股
 (2)民國110年度發行第二次員工認股權憑證：普通股1,268,900股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，
　以共同創造公司及股東之利益。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:增資基準日為115年8月7日

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98,096,329
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,060,282
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,529,830
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,706,830
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,316,577
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,431,342
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.65
11.期末總資產(仟元):293,034,319
12.期末總負債(仟元):119,491,802
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):165,009,628
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達成既得條件，依發行辦法之規定
 由公司無償收回，並辦理註銷減資。
3.減資金額:新臺幣240,000元
4.消除股份:普通股24,000股
5.減資比率:0.0019%
6.減資後股本:新臺幣12,691,243,010元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/08/06
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,100,786
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):843,457
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):375,044
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):535,655
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):442,965
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):442,965
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.20
11.期末總資產(仟元):17,324,950
12.期末總負債(仟元):3,217,179
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,107,771
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
名稱：預計設立之越南子公司(公司名稱未定)
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
預計投資金額：本次董事會決議授權董事長於新台幣6億元內
（或等值美金1,875萬元內）執行
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：越南子公司(公司名稱未定)
與公司之關係：本公司直接或間接100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
授權董事長於新台幣6億元內（或等值美金1,875萬元內）執行
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：上限新台幣6億元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：39.30%  
占歸屬於母公司業主之權益比例：70.61% 
營運資金數額：2,860,713仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應市場營運發展及全球供應鏈佈局
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1359348
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):624518
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):401420
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):428749
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):361942
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):361942
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.41
11.期末總資產(仟元):5333909
12.期末總負債(仟元):2647567
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2686342
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:台灣塑膠工業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
對本公司之投資採權益法評價之投資者
(3)資金貸與之限額(仟元):121,727,802
(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,000,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):7,500,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:南亞塑膠工業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
對本公司之投資採權益法評價之投資者
(3)資金貸與之限額(仟元):121,727,802
(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,000,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):7,500,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:台灣化學纖維股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
對本公司之投資採權益法評價之投資者
(3)資金貸與之限額(仟元):121,727,802
(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,000,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):7,500,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:台朔重工股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
對本公司採權益法評價之投資者之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):121,727,802
(4)原資金貸與之餘額(仟元):5,300,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,400,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):221,672,259
(2)累積盈虧金額(仟元):94,975,256
5.計息方式:
按日計息
6.還款之:
(1)條件:
貸款期限1年，借款人得隨時還款
(2)日期:
未定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
33,416,104
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.86
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
資金之來源:本公司自有資金	
台灣塑膠工業股份有限公司	
資本63,657,408千元 累積盈虧30,265,268千元	
南亞塑膠工業股份有限公司	
資本79,308,216千元 累積盈虧34,647,720千元	
台灣化學纖維股份有限公司	
資本58,611,863千元 累積盈虧37,293,602千元	
台朔重工股份有限公司	
資本20,094,772千元 累積盈虧-7,231,334千元