資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-09-04
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投信公司
27 家
📊
台新投信
台新全球AI電力基金(後收NA)美元
DIOV7
最新淨值 (09/03)
10.0372
漲跌幅
0.37%
📊
合庫投信
合庫貨幣市場基金
DDM01
最新淨值 (09/04)
10.8194
漲跌幅
0.00%
📊
合庫投信
合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)
DIO12
最新淨值 (09/03)
13.4414
漲跌幅
0.00%
📊
合庫投信
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)
DIOC4
最新淨值 (09/03)
10.5951
漲跌幅
0.63%
📊
合庫投信
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣
DIOF4
最新淨值 (09/03)
14.5000
漲跌幅
1.05%
📊
合庫投信
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣
DIOF5
最新淨值 (09/03)
12.9200
漲跌幅
1.10%
📊
合庫投信
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣
DIOF6
最新淨值 (09/03)
12.9000
漲跌幅
1.10%
📊
合庫投信
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣
DIOF7
最新淨值 (09/03)
12.3600
漲跌幅
0.90%
📊
合庫投信
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣
DIOF8
最新淨值 (09/03)
9.8800
漲跌幅
0.92%
📊
合庫投信
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元
DIOG1
最新淨值 (09/03)
13.3200
漲跌幅
0.99%
📊
合庫投信
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元
DIOG2
最新淨值 (09/03)
11.1000
漲跌幅
1.00%
📊
合庫投信
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元
DIOG3
最新淨值 (09/03)
11.0700
漲跌幅
1.00%
📊
合庫投信
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣
DIOG4
最新淨值 (09/03)
15.1100
漲跌幅
0.67%
📊
合庫投信
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣
DIOG5
最新淨值 (09/03)
10.7900
漲跌幅
0.75%
📊
合庫投信
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(新台幣)
DIOH1
最新淨值 (09/03)
14.5700
漲跌幅
0.41%
📊
合庫投信
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(新台幣)
DIOH2
最新淨值 (09/03)
12.1000
漲跌幅
0.41%
📊
合庫投信
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(澳幣)
DIOH3
最新淨值 (09/03)
14.0200
漲跌幅
0.50%
📊
合庫投信
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(澳幣)
DIOH4
最新淨值 (09/03)
11.4100
漲跌幅
0.44%
📊
合庫投信
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(人民幣)
DIOH5
最新淨值 (09/03)
14.4800
漲跌幅
0.35%
📊
合庫投信
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(人民幣)
DIOH6
最新淨值 (09/03)
10.5300
漲跌幅
0.38%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOV7 |
台新全球AI電力基金(後收NA)美元
|
台新投信 | USD | 10.0372 |
0.37%
|
2026-09-03 |
| DDM01 |
合庫貨幣市場基金
|
合庫投信 | TWD | 10.8194 |
0.00%
|
2026-09-04 |
| DIO12 |
合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)
|
合庫投信 | USD | 13.4414 |
0.00%
|
2026-09-03 |
| DIOC4 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)
|
合庫投信 | USD | 10.5951 |
0.63%
|
2026-09-03 |
| DIOF4 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣
|
合庫投信 | TWD | 14.5000 |
1.05%
|
2026-09-03 |
| DIOF5 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣
|
合庫投信 | TWD | 12.9200 |
1.10%
|
2026-09-03 |
| DIOF6 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣
|
合庫投信 | TWD | 12.9000 |
1.10%
|
2026-09-03 |
| DIOF7 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣
|
合庫投信 | CNY | 12.3600 |
0.90%
|
2026-09-03 |
| DIOF8 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣
|
合庫投信 | CNY | 9.8800 |
0.92%
|
2026-09-03 |
| DIOG1 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元
|
合庫投信 | USD | 13.3200 |
0.99%
|
2026-09-03 |
| DIOG2 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元
|
合庫投信 | USD | 11.1000 |
1.00%
|
2026-09-03 |
| DIOG3 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元
|
合庫投信 | USD | 11.0700 |
1.00%
|
2026-09-03 |
| DIOG4 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣
|
合庫投信 | ZAR | 15.1100 |
0.67%
|
2026-09-03 |
| DIOG5 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣
|
合庫投信 | ZAR | 10.7900 |
0.75%
|
2026-09-03 |
| DIOH1 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(新台幣)
|
合庫投信 | TWD | 14.5700 |
0.41%
|
2026-09-03 |
| DIOH2 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(新台幣)
|
合庫投信 | TWD | 12.1000 |
0.41%
|
2026-09-03 |
| DIOH3 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(澳幣)
|
合庫投信 | AUD | 14.0200 |
0.50%
|
2026-09-03 |
| DIOH4 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(澳幣)
|
合庫投信 | AUD | 11.4100 |
0.44%
|
2026-09-03 |
| DIOH5 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(人民幣)
|
合庫投信 | CNY | 14.4800 |
0.35%
|
2026-09-03 |
| DIOH6 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(人民幣)
|
合庫投信 | CNY | 10.5300 |
0.38%
|
2026-09-03 |