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資料來源：SITCA 投信暨投顧公會

基金淨值查詢

即時追蹤台灣投信基金最新淨值與績效表現

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2026-06-30
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合庫投信

合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)南非幣

DIOJA
ZAR
最新淨值 (06/29)
11.3300
漲跌幅
1.48%
📊
合庫投信

合庫入息優化多重資產基金-NA類(累積型)台幣

DIOJB
TWD
最新淨值 (06/29)
10.0000
漲跌幅
- 0.00%
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合庫投信

合庫入息優化多重資產基金-NA類(累積型)美金

DIOJC
USD
最新淨值 (06/29)
10.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
合庫投信

合庫AI多重資產基金－A類（累積型）台幣

DIOK1
TWD
最新淨值 (06/29)
14.3000
漲跌幅
2.44%
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合庫投信

合庫AI多重資產基金－B類（月配型）台幣

DIOK2
TWD
最新淨值 (06/29)
13.3500
漲跌幅
2.38%
📊
合庫投信

合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）台幣

DIOK3
TWD
最新淨值 (06/29)
13.3500
漲跌幅
2.46%
📊
合庫投信

合庫AI多重資產基金－A類（累積型）人民幣

DIOK4
CNY
最新淨值 (06/29)
14.2200
漲跌幅
2.45%
📊
合庫投信

合庫AI多重資產基金－B類（月配型）人民幣

DIOK5
CNY
最新淨值 (06/29)
13.2200
漲跌幅
2.40%
📊
合庫投信

合庫AI多重資產基金－A類（累積型）美元

DIOK6
USD
最新淨值 (06/29)
15.2500
漲跌幅
2.49%
📊
合庫投信

合庫AI多重資產基金－B類（月配型）美元

DIOK7
USD
最新淨值 (06/29)
14.1300
漲跌幅
2.47%
📊
合庫投信

合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）美元

DIOK8
USD
最新淨值 (06/29)
14.1000
漲跌幅
2.47%
📊
合庫投信

合庫核心趨勢多重資產基金A類型(新台幣)

DIOL1
TWD
最新淨值 (06/29)
13.4300
漲跌幅
1.28%
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合庫投信

合庫核心趨勢多重資產基金B類型(新台幣)

DIOL2
TWD
最新淨值 (06/29)
12.5200
漲跌幅
1.29%
📊
合庫投信

合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(新台幣)

DIOL3
TWD
最新淨值 (06/29)
12.5200
漲跌幅
1.29%
📊
合庫投信

合庫核心趨勢多重資產基金A類型(美元)

DIOL4
USD
最新淨值 (06/29)
14.0700
漲跌幅
1.37%
📊
合庫投信

合庫核心趨勢多重資產基金B類型(美元)

DIOL5
USD
最新淨值 (06/29)
13.1100
漲跌幅
1.31%
📊
合庫投信

合庫核心趨勢多重資產基金NB類型(美元)

DIOL6
USD
最新淨值 (06/29)
13.0500
漲跌幅
1.40%
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合庫投信

合庫全球複合收益債券基金-A累積型新台幣

DIOM1
TWD
最新淨值 (06/29)
10.3320
漲跌幅
0.05%
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合庫投信

合庫全球複合收益債券基金-B月配型新台幣

DIOM2
TWD
最新淨值 (06/29)
9.9595
漲跌幅
0.05%
📊
合庫投信

合庫全球複合收益債券基金- NB月配型新台幣

DIOM3
TWD
最新淨值 (06/29)
9.9593
漲跌幅
0.05%