資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-03-19
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投信公司
26 家
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合庫投信
合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元)
DIOE4
最新淨值 (03/18)
9.9300
漲跌幅
0.50%
📊
合庫投信
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣)
DIOE5
最新淨值 (03/18)
13.5500
漲跌幅
1.09%
📊
合庫投信
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣)
DIOE6
最新淨值 (03/18)
10.0900
漲跌幅
1.08%
📊
合庫投信
合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(新台幣)
DIOE7
最新淨值 (03/18)
10.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
合庫投信
合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(美元)
DIOE8
最新淨值 (03/18)
11.3200
漲跌幅
- 0.00%
📊
合庫投信
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣
DIOF4
最新淨值 (03/18)
13.9600
漲跌幅
1.06%
📊
合庫投信
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣
DIOF5
最新淨值 (03/18)
12.7000
漲跌幅
1.09%
📊
合庫投信
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣
DIOF6
最新淨值 (03/18)
12.6800
漲跌幅
1.09%
📊
合庫投信
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣
DIOF7
最新淨值 (03/18)
12.1000
漲跌幅
1.14%
📊
合庫投信
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(美元)
DIOH8
最新淨值 (03/18)
11.2600
漲跌幅
- 0.00%
📊
合庫投信
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣)
DIOH9
最新淨值 (03/18)
14.6700
漲跌幅
- 0.00%
📊
合庫投信
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣)
DIOHA
最新淨值 (03/18)
10.0900
漲跌幅
0.10%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－A類（累積型）台幣
DIOK1
最新淨值 (03/18)
11.4500
漲跌幅
0.70%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－B類（月配型）台幣
DIOK2
最新淨值 (03/18)
10.8700
漲跌幅
0.74%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）台幣
DIOK3
最新淨值 (03/18)
10.8700
漲跌幅
0.74%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－A類（累積型）人民幣
DIOK4
最新淨值 (03/18)
11.4900
漲跌幅
0.61%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－B類（月配型）人民幣
DIOK5
最新淨值 (03/18)
10.8400
漲跌幅
0.56%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－A類（累積型）美元
DIOK6
最新淨值 (03/18)
12.1800
漲跌幅
0.83%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－B類（月配型）美元
DIOK7
最新淨值 (03/18)
11.5000
漲跌幅
0.79%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）美元
DIOK8
最新淨值 (03/18)
11.4600
漲跌幅
0.88%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOE4 |
合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元)
|
合庫投信 | USD | 9.9300 |
0.50%
|
2026-03-18 |
| DIOE5 |
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣)
|
合庫投信 | ZAR | 13.5500 |
1.09%
|
2026-03-18 |
| DIOE6 |
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣)
|
合庫投信 | ZAR | 10.0900 |
1.08%
|
2026-03-18 |
| DIOE7 |
合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(新台幣)
|
合庫投信 | TWD | 10.0000 | - 0.00% | 2026-03-18 |
| DIOE8 |
合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(美元)
|
合庫投信 | USD | 11.3200 | - 0.00% | 2026-03-18 |
| DIOF4 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣
|
合庫投信 | TWD | 13.9600 |
1.06%
|
2026-03-18 |
| DIOF5 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣
|
合庫投信 | TWD | 12.7000 |
1.09%
|
2026-03-18 |
| DIOF6 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣
|
合庫投信 | TWD | 12.6800 |
1.09%
|
2026-03-18 |
| DIOF7 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣
|
合庫投信 | CNY | 12.1000 |
1.14%
|
2026-03-18 |
| DIOH8 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(美元)
|
合庫投信 | USD | 11.2600 | - 0.00% | 2026-03-18 |
| DIOH9 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣)
|
合庫投信 | ZAR | 14.6700 | - 0.00% | 2026-03-18 |
| DIOHA |
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣)
|
合庫投信 | ZAR | 10.0900 |
0.10%
|
2026-03-18 |
| DIOK1 |
合庫AI多重資產基金－A類（累積型）台幣
|
合庫投信 | TWD | 11.4500 |
0.70%
|
2026-03-18 |
| DIOK2 |
合庫AI多重資產基金－B類（月配型）台幣
|
合庫投信 | TWD | 10.8700 |
0.74%
|
2026-03-18 |
| DIOK3 |
合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）台幣
|
合庫投信 | TWD | 10.8700 |
0.74%
|
2026-03-18 |
| DIOK4 |
合庫AI多重資產基金－A類（累積型）人民幣
|
合庫投信 | CNY | 11.4900 |
0.61%
|
2026-03-18 |
| DIOK5 |
合庫AI多重資產基金－B類（月配型）人民幣
|
合庫投信 | CNY | 10.8400 |
0.56%
|
2026-03-18 |
| DIOK6 |
合庫AI多重資產基金－A類（累積型）美元
|
合庫投信 | USD | 12.1800 |
0.83%
|
2026-03-18 |
| DIOK7 |
合庫AI多重資產基金－B類（月配型）美元
|
合庫投信 | USD | 11.5000 |
0.79%
|
2026-03-18 |
| DIOK8 |
合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）美元
|
合庫投信 | USD | 11.4600 |
0.88%
|
2026-03-18 |