資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-02-03
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投信公司
25 家
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合庫投信
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣)
DIOE5
最新淨值 (02/02)
13.2700
漲跌幅
0.76%
📊
合庫投信
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣)
DIOE6
最新淨值 (02/02)
10.0700
漲跌幅
0.80%
📊
合庫投信
合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(新台幣)
DIOE7
最新淨值 (02/02)
10.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
合庫投信
合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(美元)
DIOE8
最新淨值 (02/02)
11.3200
漲跌幅
- 0.00%
📊
合庫投信
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣
DIOF4
最新淨值 (02/02)
13.4600
漲跌幅
- 0.00%
📊
合庫投信
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣
DIOF5
最新淨值 (02/02)
12.3500
漲跌幅
- 0.00%
📊
合庫投信
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣
DIOF6
最新淨值 (02/02)
12.3300
漲跌幅
0.08%
📊
合庫投信
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣
DIOF7
最新淨值 (02/02)
11.8500
漲跌幅
0.50%
📊
合庫投信
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(美元)
DIOH8
最新淨值 (02/02)
11.5100
漲跌幅
0.17%
📊
合庫投信
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣)
DIOH9
最新淨值 (02/02)
14.7600
漲跌幅
0.20%
📊
合庫投信
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣)
DIOHA
最新淨值 (02/02)
10.3600
漲跌幅
0.19%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－A類（累積型）台幣
DIOK1
最新淨值 (02/02)
11.5400
漲跌幅
0.26%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－B類（月配型）台幣
DIOK2
最新淨值 (02/02)
11.0800
漲跌幅
0.27%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）台幣
DIOK3
最新淨值 (02/02)
11.0800
漲跌幅
0.18%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－A類（累積型）人民幣
DIOK4
最新淨值 (02/02)
11.7100
漲跌幅
0.17%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－B類（月配型）人民幣
DIOK5
最新淨值 (02/02)
11.1800
漲跌幅
0.09%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－A類（累積型）美元
DIOK6
最新淨值 (02/02)
12.2900
漲跌幅
- 0.00%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－B類（月配型）美元
DIOK7
最新淨值 (02/02)
11.7500
漲跌幅
- 0.00%
📊
合庫投信
合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）美元
DIOK8
最新淨值 (02/02)
11.7000
漲跌幅
- 0.00%
📊
合庫投信
合庫核心趨勢多重資產基金A類型(新台幣)
DIOL1
最新淨值 (02/02)
11.6900
漲跌幅
0.43%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOE5 |
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(南非幣)
|
合庫投信 | ZAR | 13.2700 |
0.76%
|
2026-02-02 |
| DIOE6 |
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣)
|
合庫投信 | ZAR | 10.0700 |
0.80%
|
2026-02-02 |
| DIOE7 |
合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(新台幣)
|
合庫投信 | TWD | 10.0000 | - 0.00% | 2026-02-02 |
| DIOE8 |
合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型(美元)
|
合庫投信 | USD | 11.3200 | - 0.00% | 2026-02-02 |
| DIOF4 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣
|
合庫投信 | TWD | 13.4600 | - 0.00% | 2026-02-02 |
| DIOF5 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣
|
合庫投信 | TWD | 12.3500 | - 0.00% | 2026-02-02 |
| DIOF6 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣
|
合庫投信 | TWD | 12.3300 |
0.08%
|
2026-02-02 |
| DIOF7 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣
|
合庫投信 | CNY | 11.8500 |
0.50%
|
2026-02-02 |
| DIOH8 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(美元)
|
合庫投信 | USD | 11.5100 |
0.17%
|
2026-02-02 |
| DIOH9 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣)
|
合庫投信 | ZAR | 14.7600 |
0.20%
|
2026-02-02 |
| DIOHA |
合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣)
|
合庫投信 | ZAR | 10.3600 |
0.19%
|
2026-02-02 |
| DIOK1 |
合庫AI多重資產基金－A類（累積型）台幣
|
合庫投信 | TWD | 11.5400 |
0.26%
|
2026-02-02 |
| DIOK2 |
合庫AI多重資產基金－B類（月配型）台幣
|
合庫投信 | TWD | 11.0800 |
0.27%
|
2026-02-02 |
| DIOK3 |
合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）台幣
|
合庫投信 | TWD | 11.0800 |
0.18%
|
2026-02-02 |
| DIOK4 |
合庫AI多重資產基金－A類（累積型）人民幣
|
合庫投信 | CNY | 11.7100 |
0.17%
|
2026-02-02 |
| DIOK5 |
合庫AI多重資產基金－B類（月配型）人民幣
|
合庫投信 | CNY | 11.1800 |
0.09%
|
2026-02-02 |
| DIOK6 |
合庫AI多重資產基金－A類（累積型）美元
|
合庫投信 | USD | 12.2900 | - 0.00% | 2026-02-02 |
| DIOK7 |
合庫AI多重資產基金－B類（月配型）美元
|
合庫投信 | USD | 11.7500 | - 0.00% | 2026-02-02 |
| DIOK8 |
合庫AI多重資產基金－NB類（月配型）美元
|
合庫投信 | USD | 11.7000 | - 0.00% | 2026-02-02 |
| DIOL1 |
合庫核心趨勢多重資產基金A類型(新台幣)
|
合庫投信 | TWD | 11.6900 |
0.43%
|
2026-02-02 |