資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-10-08
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投信公司
27 家
📊
台新投信
台新全球債券基金(R類型)新台幣
DIOS4
最新淨值 (09/03)
11.4238
漲跌幅
0.23%
📊
台新投信
台新恒生科技指數基金新臺幣
DIOT9
最新淨值 (09/03)
4.5800
漲跌幅
1.08%
📊
台新投信
台新恒生科技指數基金美元
DIOU0
最新淨值 (09/03)
4.0400
漲跌幅
0.98%
📊
台新投信
台新恒生科技指數基金人民幣
DIOU1
最新淨值 (09/03)
4.2000
漲跌幅
0.94%
📊
台新投信
台新美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣
DIOU3
最新淨值 (09/03)
12.4900
漲跌幅
0.81%
📊
台新投信
台新美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣
DIOU4
最新淨值 (09/03)
8.7900
漲跌幅
0.34%
📊
台新投信
台新美國豐收平衡基金(A累積)美元
DIOU5
最新淨值 (09/03)
12.7800
漲跌幅
0.71%
📊
台新投信
台新美國豐收平衡基金(B配息)美元
DIOU6
最新淨值 (09/03)
9.0200
漲跌幅
0.33%
📊
台新投信
台新美國豐收平衡基金(A類型)人民幣
DIOU7
最新淨值 (09/03)
11.5900
漲跌幅
0.70%
📊
台新投信
台新新興富域國家債券基金(A累)臺幣
DIOU9
最新淨值 (09/03)
10.0679
漲跌幅
0.27%
📊
台新投信
台新新興富域國家債券基金(B配)臺幣
DIOV0
最新淨值 (09/03)
6.8378
漲跌幅
0.19%
📊
台新投信
台新新興富域國家債券基金(A累)美元
DIOV1
最新淨值 (09/03)
9.6394
漲跌幅
0.23%
📊
台新投信
台新新興富域國家債券基金(B配)美元
DIOV2
最新淨值 (09/03)
6.6907
漲跌幅
0.23%
📊
台新投信
台新全球AI電力基金(累積A)新台幣
DIOV4
最新淨值 (09/03)
9.9900
漲跌幅
0.50%
📊
台新投信
台新全球AI電力基金(後收NA)新台幣
DIOV5
最新淨值 (09/03)
9.9900
漲跌幅
0.50%
📊
台新投信
台新全球AI電力基金(累積A)美元
DIOV6
最新淨值 (09/03)
10.0393
漲跌幅
0.37%
📊
台新投信
台新全球AI電力基金(後收NA)美元
DIOV7
最新淨值 (09/03)
10.0372
漲跌幅
0.37%
📊
合庫投信
合庫貨幣市場基金
DDM01
最新淨值 (09/04)
10.8194
漲跌幅
0.00%
📊
合庫投信
合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)
DIO12
最新淨值 (09/03)
13.4414
漲跌幅
0.00%
📊
合庫投信
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)
DIOC4
最新淨值 (09/03)
10.5951
漲跌幅
0.63%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOS4 |
台新全球債券基金(R類型)新台幣
|
台新投信 | TWD | 11.4238 |
0.23%
|
2026-09-03 |
| DIOT9 |
台新恒生科技指數基金新臺幣
|
台新投信 | TWD | 4.5800 |
1.08%
|
2026-09-03 |
| DIOU0 |
台新恒生科技指數基金美元
|
台新投信 | USD | 4.0400 |
0.98%
|
2026-09-03 |
| DIOU1 |
台新恒生科技指數基金人民幣
|
台新投信 | CNY | 4.2000 |
0.94%
|
2026-09-03 |
| DIOU3 |
台新美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣
|
台新投信 | TWD | 12.4900 |
0.81%
|
2026-09-03 |
| DIOU4 |
台新美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣
|
台新投信 | TWD | 8.7900 |
0.34%
|
2026-09-03 |
| DIOU5 |
台新美國豐收平衡基金(A累積)美元
|
台新投信 | USD | 12.7800 |
0.71%
|
2026-09-03 |
| DIOU6 |
台新美國豐收平衡基金(B配息)美元
|
台新投信 | USD | 9.0200 |
0.33%
|
2026-09-03 |
| DIOU7 |
台新美國豐收平衡基金(A類型)人民幣
|
台新投信 | CNY | 11.5900 |
0.70%
|
2026-09-03 |
| DIOU9 |
台新新興富域國家債券基金(A累)臺幣
|
台新投信 | TWD | 10.0679 |
0.27%
|
2026-09-03 |
| DIOV0 |
台新新興富域國家債券基金(B配)臺幣
|
台新投信 | TWD | 6.8378 |
0.19%
|
2026-09-03 |
| DIOV1 |
台新新興富域國家債券基金(A累)美元
|
台新投信 | USD | 9.6394 |
0.23%
|
2026-09-03 |
| DIOV2 |
台新新興富域國家債券基金(B配)美元
|
台新投信 | USD | 6.6907 |
0.23%
|
2026-09-03 |
| DIOV4 |
台新全球AI電力基金(累積A)新台幣
|
台新投信 | TWD | 9.9900 |
0.50%
|
2026-09-03 |
| DIOV5 |
台新全球AI電力基金(後收NA)新台幣
|
台新投信 | TWD | 9.9900 |
0.50%
|
2026-09-03 |
| DIOV6 |
台新全球AI電力基金(累積A)美元
|
台新投信 | USD | 10.0393 |
0.37%
|
2026-09-03 |
| DIOV7 |
台新全球AI電力基金(後收NA)美元
|
台新投信 | USD | 10.0372 |
0.37%
|
2026-09-03 |
| DDM01 |
合庫貨幣市場基金
|
合庫投信 | TWD | 10.8194 |
0.00%
|
2026-09-04 |
| DIO12 |
合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)
|
合庫投信 | USD | 13.4414 |
0.00%
|
2026-09-03 |
| DIOC4 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)
|
合庫投信 | USD | 10.5951 |
0.63%
|
2026-09-03 |