基金淨值查詢 | AI 驅動的財商語言學習中心
資料來源：SITCA 投信暨投顧公會

基金淨值查詢

即時追蹤台灣投信基金最新淨值與績效表現

757
追蹤基金數
2026-04-21
最新更新
💰
台幣計價
349 檔
💵
美元計價
168 檔
🏦
投信公司
27 家
重置
📊
台新投信

新光恒生科技指數基金新臺幣

DIOT9
TWD
最新淨值 (04/20)
5.2300
漲跌幅
0.19%
📊
台新投信

新光恒生科技指數基金美元

DIOU0
USD
最新淨值 (04/20)
4.6400
漲跌幅
0.43%
📊
台新投信

新光恒生科技指數基金人民幣

DIOU1
CNY
最新淨值 (04/20)
4.8900
漲跌幅
0.41%
📊
台新投信

新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣

DIOU3
TWD
最新淨值 (04/20)
12.1900
漲跌幅
- 0.00%
📊
台新投信

新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣

DIOU4
TWD
最新淨值 (04/20)
8.7600
漲跌幅
0.11%
📊
台新投信

新光美國豐收平衡基金(A累積)美元

DIOU5
USD
最新淨值 (04/20)
12.5200
漲跌幅
0.16%
📊
台新投信

新光美國豐收平衡基金(B配息)美元

DIOU6
USD
最新淨值 (04/20)
9.0300
漲跌幅
0.22%
📊
台新投信

新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣

DIOU7
CNY
最新淨值 (04/20)
11.5200
漲跌幅
0.17%
📊
台新投信

新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣

DIOU9
TWD
最新淨值 (04/20)
10.2147
漲跌幅
0.03%
📊
台新投信

新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣

DIOV0
TWD
最新淨值 (04/20)
7.0989
漲跌幅
0.03%
📊
台新投信

新光新興富域國家債券基金(A累)美元

DIOV1
USD
最新淨值 (04/20)
9.8374
漲跌幅
0.19%
📊
台新投信

新光新興富域國家債券基金(B配)美元

DIOV2
USD
最新淨值 (04/20)
6.9862
漲跌幅
0.19%
📊
合庫投信

合庫貨幣市場基金

DDM01
TWD
最新淨值 (04/21)
10.7569
漲跌幅
0.00%
📊
合庫投信

合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)

DIO12
USD
最新淨值 (04/20)
13.3302
漲跌幅
0.29%
📊
合庫投信

合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)

DIOC4
USD
最新淨值 (04/20)
10.4082
漲跌幅
0.22%
📊
合庫投信

合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣

DIOF4
TWD
最新淨值 (04/20)
14.4600
漲跌幅
0.34%
📊
合庫投信

合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣

DIOF5
TWD
最新淨值 (04/20)
13.1000
漲跌幅
0.38%
📊
合庫投信

合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣

DIOF6
TWD
最新淨值 (04/20)
13.0800
漲跌幅
0.30%
📊
合庫投信

合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣

DIOF7
CNY
最新淨值 (04/20)
12.5700
漲跌幅
0.24%
📊
合庫投信

合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(美元)

DIOH8
USD
最新淨值 (04/20)
11.8800
漲跌幅
0.25%