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資料來源：SITCA 投信暨投顧公會

基金淨值查詢

即時追蹤台灣投信基金最新淨值與績效表現

763
追蹤基金數
2026-06-30
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投信公司
27 家
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台新投信

新光恒生科技指數基金人民幣

DIOU1
CNY
最新淨值 (06/29)
4.1000
漲跌幅
2.76%
📊
台新投信

新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣

DIOU3
TWD
最新淨值 (06/29)
12.6500
漲跌幅
0.16%
📊
台新投信

新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣

DIOU4
TWD
最新淨值 (06/29)
9.0200
漲跌幅
0.22%
📊
台新投信

新光美國豐收平衡基金(A累積)美元

DIOU5
USD
最新淨值 (06/29)
12.8800
漲跌幅
0.23%
📊
台新投信

新光美國豐收平衡基金(B配息)美元

DIOU6
USD
最新淨值 (06/29)
9.2000
漲跌幅
0.22%
📊
台新投信

新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣

DIOU7
CNY
最新淨值 (06/29)
11.8200
漲跌幅
0.17%
📊
台新投信

新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣

DIOU9
TWD
最新淨值 (06/29)
10.3370
漲跌幅
0.01%
📊
台新投信

新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣

DIOV0
TWD
最新淨值 (06/29)
7.1180
漲跌幅
0.01%
📊
台新投信

新光新興富域國家債券基金(A累)美元

DIOV1
USD
最新淨值 (06/29)
9.8954
漲跌幅
0.05%
📊
台新投信

新光新興富域國家債券基金(B配)美元

DIOV2
USD
最新淨值 (06/29)
6.9672
漲跌幅
0.05%
📊
合庫投信

合庫貨幣市場基金

DDM01
TWD
最新淨值 (06/30)
10.7882
漲跌幅
0.00%
📊
合庫投信

合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)

DIO12
USD
最新淨值 (06/29)
13.3967
漲跌幅
0.05%
📊
合庫投信

合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)

DIOC4
USD
最新淨值 (06/29)
10.5590
漲跌幅
0.66%
📊
合庫投信

合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣

DIOF4
TWD
最新淨值 (06/29)
15.1900
漲跌幅
0.26%
📊
合庫投信

合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣

DIOF5
TWD
最新淨值 (06/29)
13.6500
漲跌幅
0.29%
📊
合庫投信

合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣

DIOF6
TWD
最新淨值 (06/29)
13.6300
漲跌幅
0.29%
📊
合庫投信

合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣

DIOF7
CNY
最新淨值 (06/29)
13.0300
漲跌幅
0.23%
📊
合庫投信

合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(美元)

DIOH8
USD
最新淨值 (06/29)
12.6300
漲跌幅
0.96%
📊
合庫投信

合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣)

DIOH9
ZAR
最新淨值 (06/29)
16.8500
漲跌幅
0.96%
📊
合庫投信

合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣)

DIOHA
ZAR
最新淨值 (06/29)
11.2500
漲跌幅
0.90%