資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-03-19
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26 家
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台新投信
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣
DIOU4
最新淨值 (03/18)
8.5500
漲跌幅
0.70%
📊
台新投信
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元
DIOU5
最新淨值 (03/18)
12.0500
漲跌幅
0.58%
📊
台新投信
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元
DIOU6
最新淨值 (03/18)
8.7300
漲跌幅
0.57%
📊
台新投信
新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣
DIOU7
最新淨值 (03/18)
11.2000
漲跌幅
0.53%
📊
台新投信
新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣
DIOU9
最新淨值 (03/18)
10.1458
漲跌幅
0.38%
📊
台新投信
新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣
DIOV0
最新淨值 (03/18)
7.0834
漲跌幅
0.38%
📊
台新投信
新光新興富域國家債券基金(A累)美元
DIOV1
最新淨值 (03/18)
9.7024
漲跌幅
0.25%
📊
台新投信
新光新興富域國家債券基金(B配)美元
DIOV2
最新淨值 (03/18)
6.9167
漲跌幅
0.25%
📊
合庫投信
合庫貨幣市場基金
DDM01
最新淨值 (03/19)
10.7429
漲跌幅
0.00%
📊
合庫投信
合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)
DIO12
最新淨值 (03/18)
13.2216
漲跌幅
0.20%
📊
合庫投信
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)
DIO76
最新淨值 (03/18)
8.4322
漲跌幅
0.02%
📊
合庫投信
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)
DIO77
最新淨值 (03/18)
10.8465
漲跌幅
0.03%
📊
合庫投信
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)
DIOC4
最新淨值 (03/18)
9.9241
漲跌幅
1.08%
📊
合庫投信
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣)
DIOD6
最新淨值 (03/18)
10.3800
漲跌幅
0.67%
📊
合庫投信
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(新台幣)
DIOD7
最新淨值 (03/18)
9.6100
漲跌幅
0.62%
📊
合庫投信
合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣)
DIOD8
最新淨值 (03/18)
9.5400
漲跌幅
0.63%
📊
合庫投信
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣)
DIOD9
最新淨值 (03/18)
10.6200
漲跌幅
0.75%
📊
合庫投信
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣)
DIOE1
最新淨值 (03/18)
8.7000
漲跌幅
0.80%
📊
合庫投信
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元)
DIOE2
最新淨值 (03/18)
10.9500
漲跌幅
0.54%
📊
合庫投信
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元)
DIOE3
最新淨值 (03/18)
9.9100
漲跌幅
0.50%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOU4 |
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣
|
台新投信 | TWD | 8.5500 |
0.70%
|
2026-03-18 |
| DIOU5 |
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元
|
台新投信 | USD | 12.0500 |
0.58%
|
2026-03-18 |
| DIOU6 |
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元
|
台新投信 | USD | 8.7300 |
0.57%
|
2026-03-18 |
| DIOU7 |
新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣
|
台新投信 | CNY | 11.2000 |
0.53%
|
2026-03-18 |
| DIOU9 |
新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣
|
台新投信 | TWD | 10.1458 |
0.38%
|
2026-03-18 |
| DIOV0 |
新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣
|
台新投信 | TWD | 7.0834 |
0.38%
|
2026-03-18 |
| DIOV1 |
新光新興富域國家債券基金(A累)美元
|
台新投信 | USD | 9.7024 |
0.25%
|
2026-03-18 |
| DIOV2 |
新光新興富域國家債券基金(B配)美元
|
台新投信 | USD | 6.9167 |
0.25%
|
2026-03-18 |
| DDM01 |
合庫貨幣市場基金
|
合庫投信 | TWD | 10.7429 |
0.00%
|
2026-03-19 |
| DIO12 |
合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)
|
合庫投信 | USD | 13.2216 |
0.20%
|
2026-03-18 |
| DIO76 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)
|
合庫投信 | TWD | 8.4322 |
0.02%
|
2026-03-18 |
| DIO77 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)
|
合庫投信 | AUD | 10.8465 |
0.03%
|
2026-03-18 |
| DIOC4 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)
|
合庫投信 | USD | 9.9241 |
1.08%
|
2026-03-18 |
| DIOD6 |
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣)
|
合庫投信 | TWD | 10.3800 |
0.67%
|
2026-03-18 |
| DIOD7 |
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(新台幣)
|
合庫投信 | TWD | 9.6100 |
0.62%
|
2026-03-18 |
| DIOD8 |
合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣)
|
合庫投信 | TWD | 9.5400 |
0.63%
|
2026-03-18 |
| DIOD9 |
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣)
|
合庫投信 | CNY | 10.6200 |
0.75%
|
2026-03-18 |
| DIOE1 |
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣)
|
合庫投信 | CNY | 8.7000 |
0.80%
|
2026-03-18 |
| DIOE2 |
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元)
|
合庫投信 | USD | 10.9500 |
0.54%
|
2026-03-18 |
| DIOE3 |
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元)
|
合庫投信 | USD | 9.9100 |
0.50%
|
2026-03-18 |