基金淨值查詢 | AI 驅動的財商語言學習中心
資料來源：SITCA 投信暨投顧公會

基金淨值查詢

即時追蹤台灣投信基金最新淨值與績效表現

749
追蹤基金數
2026-02-03
最新更新
💰
台幣計價
345 檔
💵
美元計價
166 檔
🏦
投信公司
25 家
重置
📊
台新投信

新光美國豐收平衡基金(A累積)美元

DIOU5
USD
最新淨值 (02/02)
12.0900
漲跌幅
0.17%
📊
台新投信

新光美國豐收平衡基金(B配息)美元

DIOU6
USD
最新淨值 (02/02)
8.8300
漲跌幅
0.23%
📊
台新投信

新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣

DIOU7
CNY
最新淨值 (02/02)
11.3300
漲跌幅
0.35%
📊
台新投信

新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣

DIOU9
TWD
最新淨值 (02/02)
10.1986
漲跌幅
0.27%
📊
台新投信

新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣

DIOV0
TWD
最新淨值 (02/02)
7.1860
漲跌幅
0.27%
📊
台新投信

新光新興富域國家債券基金(A累)美元

DIOV1
USD
最新淨值 (02/02)
9.8056
漲跌幅
0.04%
📊
台新投信

新光新興富域國家債券基金(B配)美元

DIOV2
USD
最新淨值 (02/02)
7.0558
漲跌幅
0.04%
📊
合庫投信

合庫貨幣市場基金

DDM01
TWD
最新淨值 (02/03)
10.7245
漲跌幅
0.00%
📊
合庫投信

合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)

DIO12
USD
最新淨值 (02/02)
13.2956
漲跌幅
0.06%
📊
合庫投信

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)

DIO76
TWD
最新淨值 (02/02)
8.8640
漲跌幅
0.02%
📊
合庫投信

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)

DIO77
AUD
最新淨值 (02/02)
10.8333
漲跌幅
0.11%
📊
合庫投信

合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)

DIOC4
USD
最新淨值 (02/02)
10.3393
漲跌幅
0.25%
📊
合庫投信

合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣)

DIOD6
TWD
最新淨值 (02/02)
10.2600
漲跌幅
0.98%
📊
合庫投信

合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(新台幣)

DIOD7
TWD
最新淨值 (02/02)
9.7200
漲跌幅
0.93%
📊
合庫投信

合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣)

DIOD8
TWD
最新淨值 (02/02)
9.7200
漲跌幅
0.93%
📊
合庫投信

合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣)

DIOD9
CNY
最新淨值 (02/02)
10.8100
漲跌幅
0.65%
📊
合庫投信

合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣)

DIOE1
CNY
最新淨值 (02/02)
8.9800
漲跌幅
0.67%
📊
合庫投信

合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元)

DIOE2
USD
最新淨值 (02/02)
11.0500
漲跌幅
0.82%
📊
合庫投信

合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元)

DIOE3
USD
最新淨值 (02/02)
10.0800
漲跌幅
0.80%
📊
合庫投信

合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(美元)

DIOE4
USD
最新淨值 (02/02)
10.0900
漲跌幅
0.80%