基金淨值查詢 | AI 驅動的財商語言學習中心
資料來源：SITCA 投信暨投顧公會

基金淨值查詢

即時追蹤台灣投信基金最新淨值與績效表現

763
追蹤基金數
2026-06-30
最新更新
💰
台幣計價
353 檔
💵
美元計價
167 檔
🏦
投信公司
27 家
重置
📊
台新投信

新光全球多重資產基金-(A累積)新臺幣

DIOQ5
TWD
最新淨值 (06/29)
13.5184
漲跌幅
0.79%
📊
台新投信

新光全球多重資產基金-(B配息)新臺幣

DIOQ6
TWD
最新淨值 (06/29)
13.5183
漲跌幅
0.79%
📊
台新投信

新光全球多重資產基金-(NA累積)新臺幣

DIOQ7
TWD
最新淨值 (06/29)
13.5199
漲跌幅
0.78%
📊
台新投信

新光全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣

DIOQ8
TWD
最新淨值 (06/29)
13.4630
漲跌幅
0.79%
📊
台新投信

新光全球多重資產基金-(A累積)美元

DIOQ9
USD
最新淨值 (06/29)
13.0879
漲跌幅
0.83%
📊
台新投信

新光全球多重資產基金-(B配息)美元

DIOR0
USD
最新淨值 (06/29)
13.0558
漲跌幅
0.83%
📊
台新投信

新光全球多重資產基金-(NA累積)美元

DIOR1
USD
最新淨值 (06/29)
13.1059
漲跌幅
0.83%
📊
台新投信

新光全球多重資產基金-(NB配息)美元

DIOR2
USD
最新淨值 (06/29)
13.0114
漲跌幅
0.83%
📊
台新投信

新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣

DIOR4
TWD
最新淨值 (06/29)
11.1400
漲跌幅
0.81%
📊
台新投信

新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣

DIOR5
TWD
最新淨值 (06/29)
7.5800
漲跌幅
0.80%
📊
台新投信

新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元

DIOR6
USD
最新淨值 (06/29)
10.8500
漲跌幅
0.93%
📊
台新投信

新光全球債券基金(A累積)新臺幣

DIOR8
TWD
最新淨值 (06/29)
11.5978
漲跌幅
0.02%
📊
台新投信

新光全球債券基金(B配息)新臺幣

DIOR9
TWD
最新淨值 (06/29)
8.1651
漲跌幅
0.02%
📊
台新投信

新光全球債券基金(A累積)美元

DIOS0
USD
最新淨值 (06/29)
11.5417
漲跌幅
0.06%
📊
台新投信

新光全球債券基金(B配息)美元

DIOS1
USD
最新淨值 (06/29)
8.1530
漲跌幅
0.06%
📊
台新投信

新光全球債券基金(A累積)人民幣

DIOS2
CNY
最新淨值 (06/29)
11.1167
漲跌幅
0.05%
📊
台新投信

新光全球債券基金(B配息)人民幣

DIOS3
CNY
最新淨值 (06/29)
8.6964
漲跌幅
0.05%
📊
台新投信

新光全球債券基金(R類型)新台幣

DIOS4
TWD
最新淨值 (06/29)
11.6737
漲跌幅
0.02%
📊
台新投信

新光恒生科技指數基金新臺幣

DIOT9
TWD
最新淨值 (06/29)
4.4400
漲跌幅
2.78%
📊
台新投信

新光恒生科技指數基金美元

DIOU0
USD
最新淨值 (06/29)
3.9000
漲跌幅
2.63%