資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-09-04
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投信公司
27 家
📊
台新投信
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)－澳幣
DIOG7
最新淨值 (09/03)
8.7050
漲跌幅
0.53%
📊
台新投信
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－南非幣
DIOG8
最新淨值 (09/03)
13.2073
漲跌幅
0.14%
📊
台新投信
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)－南非幣
DIOG9
最新淨值 (09/03)
8.8434
漲跌幅
0.77%
📊
台新投信
台新美日台半導體基金-新臺幣A
DIOI3
最新淨值 (09/03)
18.0700
漲跌幅
0.28%
📊
台新投信
台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收)
DIOI4
最新淨值 (09/03)
18.0700
漲跌幅
0.28%
📊
台新投信
台新美日台半導體基金-新臺幣I(法人)
DIOI5
最新淨值 (09/03)
13.6100
漲跌幅
0.29%
📊
台新投信
台新美日台半導體基金-美元I(法人)
DIOI8
最新淨值 (09/03)
14.4256
漲跌幅
0.21%
📊
台新投信
台新靈活入息債券基金(月配息)－美元
DIOL7
最新淨值 (09/03)
9.1528
漲跌幅
0.51%
📊
台新投信
台新靈活入息債券基金(後收累積)－美元
DIOL8
最新淨值 (09/03)
10.9884
漲跌幅
0.07%
📊
台新投信
台新靈活入息債券基金(後收月配)－美元
DIOL9
最新淨值 (09/03)
9.1572
漲跌幅
0.51%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-人民幣B
DION9
最新淨值 (09/03)
11.7675
漲跌幅
0.57%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-人民幣NA
DIOO0
最新淨值 (09/03)
12.5180
漲跌幅
0.99%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-人民幣NB
DIOO1
最新淨值 (09/03)
11.8402
漲跌幅
0.57%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-日圓A
DIOO2
最新淨值 (09/03)
14.3211
漲跌幅
0.83%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-日圓B
DIOO3
最新淨值 (09/03)
13.3757
漲跌幅
1.25%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-日圓NA
DIOO4
最新淨值 (09/03)
14.3783
漲跌幅
0.84%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-日圓NB
DIOO5
最新淨值 (09/03)
13.6846
漲跌幅
1.25%
📊
台新投信
台新中國成長基金(新臺幣)
DIOP1
最新淨值 (09/03)
8.1200
漲跌幅
0.25%
📊
台新投信
台新中國成長基金(美元)
DIOP2
最新淨值 (09/03)
7.9000
漲跌幅
0.50%
📊
台新投信
台新中國成長基金(人民幣)
DIOP3
最新淨值 (09/03)
7.6700
漲跌幅
0.52%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOG7 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)－澳幣
|
台新投信 | AUD | 8.7050 |
0.53%
|
2026-09-03 |
| DIOG8 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－南非幣
|
台新投信 | ZAR | 13.2073 |
0.14%
|
2026-09-03 |
| DIOG9 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)－南非幣
|
台新投信 | ZAR | 8.8434 |
0.77%
|
2026-09-03 |
| DIOI3 |
台新美日台半導體基金-新臺幣A
|
台新投信 | TWD | 18.0700 |
0.28%
|
2026-09-03 |
| DIOI4 |
台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收)
|
台新投信 | TWD | 18.0700 |
0.28%
|
2026-09-03 |
| DIOI5 |
台新美日台半導體基金-新臺幣I(法人)
|
台新投信 | TWD | 13.6100 |
0.29%
|
2026-09-03 |
| DIOI8 |
台新美日台半導體基金-美元I(法人)
|
台新投信 | USD | 14.4256 |
0.21%
|
2026-09-03 |
| DIOL7 |
台新靈活入息債券基金(月配息)－美元
|
台新投信 | USD | 9.1528 |
0.51%
|
2026-09-03 |
| DIOL8 |
台新靈活入息債券基金(後收累積)－美元
|
台新投信 | USD | 10.9884 |
0.07%
|
2026-09-03 |
| DIOL9 |
台新靈活入息債券基金(後收月配)－美元
|
台新投信 | USD | 9.1572 |
0.51%
|
2026-09-03 |
| DION9 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-人民幣B
|
台新投信 | CNY | 11.7675 |
0.57%
|
2026-09-03 |
| DIOO0 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-人民幣NA
|
台新投信 | CNY | 12.5180 |
0.99%
|
2026-09-03 |
| DIOO1 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-人民幣NB
|
台新投信 | CNY | 11.8402 |
0.57%
|
2026-09-03 |
| DIOO2 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-日圓A
|
台新投信 | JPY | 14.3211 |
0.83%
|
2026-09-03 |
| DIOO3 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-日圓B
|
台新投信 | JPY | 13.3757 |
1.25%
|
2026-09-03 |
| DIOO4 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-日圓NA
|
台新投信 | JPY | 14.3783 |
0.84%
|
2026-09-03 |
| DIOO5 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-日圓NB
|
台新投信 | JPY | 13.6846 |
1.25%
|
2026-09-03 |
| DIOP1 |
台新中國成長基金(新臺幣)
|
台新投信 | TWD | 8.1200 |
0.25%
|
2026-09-03 |
| DIOP2 |
台新中國成長基金(美元)
|
台新投信 | USD | 7.9000 |
0.50%
|
2026-09-03 |
| DIOP3 |
台新中國成長基金(人民幣)
|
台新投信 | CNY | 7.6700 |
0.52%
|
2026-09-03 |