資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-04-21
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投信公司
27 家
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台新投信
台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣
DION4
最新淨值 (04/20)
2.9389
漲跌幅
0.41%
📊
台新投信
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣
DION5
最新淨值 (04/20)
6.7394
漲跌幅
0.41%
📊
台新投信
台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣
DION6
最新淨值 (04/20)
2.9363
漲跌幅
0.41%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-美元NB
DION7
最新淨值 (04/20)
11.9192
漲跌幅
0.23%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-人民幣A
DION8
最新淨值 (04/20)
11.6471
漲跌幅
0.24%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-人民幣B
DION9
最新淨值 (04/20)
11.2138
漲跌幅
0.25%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-人民幣NA
DIOO0
最新淨值 (04/20)
11.6995
漲跌幅
0.25%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-人民幣NB
DIOO1
最新淨值 (04/20)
11.2846
漲跌幅
0.25%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-日圓A
DIOO2
最新淨值 (04/20)
13.4723
漲跌幅
0.13%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-日圓B
DIOO3
最新淨值 (04/20)
12.8026
漲跌幅
0.12%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-日圓NA
DIOO4
最新淨值 (04/20)
13.4858
漲跌幅
0.17%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-日圓NB
DIOO5
最新淨值 (04/20)
13.0979
漲跌幅
0.13%
📊
台新投信
新光中國成長基金(新臺幣)
DIOP1
最新淨值 (04/20)
7.8400
漲跌幅
0.77%
📊
台新投信
新光中國成長基金(美元)
DIOP2
最新淨值 (04/20)
7.6900
漲跌幅
0.92%
📊
台新投信
新光中國成長基金(人民幣)
DIOP3
最新淨值 (04/20)
7.5900
漲跌幅
0.93%
📊
台新投信
新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣
DIOP5
最新淨值 (04/20)
11.7819
漲跌幅
0.19%
📊
台新投信
新光四年到期美國投資等級債券基金美元
DIOP6
最新淨值 (04/20)
11.3894
漲跌幅
0.01%
📊
台新投信
新光全球AI新創產業基金新臺幣
DIOP8
最新淨值 (04/20)
28.7300
漲跌幅
0.24%
📊
台新投信
新光全球AI新創產業基金美元
DIOP9
最新淨值 (04/20)
27.9400
漲跌幅
0.04%
📊
台新投信
新光全球AI新創產業基金人民幣
DIOQ0
最新淨值 (04/20)
27.9000
漲跌幅
0.04%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DION4 |
台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣
|
台新投信 | CNY | 2.9389 |
0.41%
|
2026-04-20 |
| DION5 |
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣
|
台新投信 | CNY | 6.7394 |
0.41%
|
2026-04-20 |
| DION6 |
台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣
|
台新投信 | CNY | 2.9363 |
0.41%
|
2026-04-20 |
| DION7 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-美元NB
|
台新投信 | USD | 11.9192 |
0.23%
|
2026-04-20 |
| DION8 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-人民幣A
|
台新投信 | CNY | 11.6471 |
0.24%
|
2026-04-20 |
| DION9 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-人民幣B
|
台新投信 | CNY | 11.2138 |
0.25%
|
2026-04-20 |
| DIOO0 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-人民幣NA
|
台新投信 | CNY | 11.6995 |
0.25%
|
2026-04-20 |
| DIOO1 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-人民幣NB
|
台新投信 | CNY | 11.2846 |
0.25%
|
2026-04-20 |
| DIOO2 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-日圓A
|
台新投信 | JPY | 13.4723 |
0.13%
|
2026-04-20 |
| DIOO3 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-日圓B
|
台新投信 | JPY | 12.8026 |
0.12%
|
2026-04-20 |
| DIOO4 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-日圓NA
|
台新投信 | JPY | 13.4858 |
0.17%
|
2026-04-20 |
| DIOO5 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-日圓NB
|
台新投信 | JPY | 13.0979 |
0.13%
|
2026-04-20 |
| DIOP1 |
新光中國成長基金(新臺幣)
|
台新投信 | TWD | 7.8400 |
0.77%
|
2026-04-20 |
| DIOP2 |
新光中國成長基金(美元)
|
台新投信 | USD | 7.6900 |
0.92%
|
2026-04-20 |
| DIOP3 |
新光中國成長基金(人民幣)
|
台新投信 | CNY | 7.5900 |
0.93%
|
2026-04-20 |
| DIOP5 |
新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣
|
台新投信 | TWD | 11.7819 |
0.19%
|
2026-04-20 |
| DIOP6 |
新光四年到期美國投資等級債券基金美元
|
台新投信 | USD | 11.3894 |
0.01%
|
2026-04-20 |
| DIOP8 |
新光全球AI新創產業基金新臺幣
|
台新投信 | TWD | 28.7300 |
0.24%
|
2026-04-20 |
| DIOP9 |
新光全球AI新創產業基金美元
|
台新投信 | USD | 27.9400 |
0.04%
|
2026-04-20 |
| DIOQ0 |
新光全球AI新創產業基金人民幣
|
台新投信 | CNY | 27.9000 |
0.04%
|
2026-04-20 |