資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-09-04
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投信公司
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台新投信
台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元
DIO98
最新淨值 (09/03)
0.9560
漲跌幅
0.88%
📊
台新投信
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣
DIO99
最新淨值 (09/03)
18.3830
漲跌幅
0.31%
📊
台新投信
台新智慧生活基金(法人)—新臺幣
DIOA1
最新淨值 (09/03)
28.5700
漲跌幅
0.99%
📊
台新投信
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣
DIOD0
最新淨值 (09/03)
18.3860
漲跌幅
0.31%
📊
台新投信
台新ESG環保愛地球成長基金－新臺幣
DIOE0
最新淨值 (09/03)
9.7000
漲跌幅
0.94%
📊
台新投信
台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－新臺幣
DIOE1
最新淨值 (09/03)
9.7000
漲跌幅
0.94%
📊
台新投信
台新ESG環保愛地球成長基金(法人)－新臺幣
DIOE2
最新淨值 (09/03)
10.0000
漲跌幅
- 0.00%
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台新投信
台新ESG環保愛地球成長基金－美元
DIOE3
最新淨值 (09/03)
8.4957
漲跌幅
0.78%
📊
台新投信
台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－美元
DIOE4
最新淨值 (09/03)
8.5052
漲跌幅
0.78%
📊
台新投信
台新ESG環保愛地球成長基金(法人)－美元
DIOE5
最新淨值 (09/03)
10.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
台新投信
台新ESG環保愛地球成長基金－人民幣
DIOE6
最新淨值 (09/03)
8.8299
漲跌幅
0.78%
📊
台新投信
台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－人民幣
DIOE7
最新淨值 (09/03)
8.8230
漲跌幅
0.78%
📊
台新投信
台新ESG環保愛地球成長基金－澳幣
DIOE8
最新淨值 (09/03)
8.7081
漲跌幅
0.35%
📊
台新投信
台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－澳幣
DIOE9
最新淨值 (09/03)
8.6809
漲跌幅
0.35%
📊
台新投信
台新中國政策趨勢基金－新臺幣
DIOF0
最新淨值 (09/03)
7.3100
漲跌幅
0.27%
📊
台新投信
台新中國政策趨勢基金(後收)－新臺幣
DIOF1
最新淨值 (09/03)
7.3100
漲跌幅
0.27%
📊
台新投信
台新中國政策趨勢基金(法人)－新臺幣
DIOF2
最新淨值 (09/03)
10.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
台新投信
台新中國政策趨勢基金－美元
DIOF3
最新淨值 (09/03)
6.3762
漲跌幅
0.29%
📊
台新投信
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－人民幣
DIOG0
最新淨值 (09/03)
10.9957
漲跌幅
0.13%
📊
台新投信
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－澳幣
DIOG6
最新淨值 (09/03)
11.7154
漲跌幅
0.14%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIO98 |
台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元
|
台新投信 | USD | 0.9560 |
0.88%
|
2026-09-03 |
| DIO99 |
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣
|
台新投信 | TWD | 18.3830 |
0.31%
|
2026-09-03 |
| DIOA1 |
台新智慧生活基金(法人)—新臺幣
|
台新投信 | TWD | 28.5700 |
0.99%
|
2026-09-03 |
| DIOD0 |
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣
|
台新投信 | TWD | 18.3860 |
0.31%
|
2026-09-03 |
| DIOE0 |
台新ESG環保愛地球成長基金－新臺幣
|
台新投信 | TWD | 9.7000 |
0.94%
|
2026-09-03 |
| DIOE1 |
台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－新臺幣
|
台新投信 | TWD | 9.7000 |
0.94%
|
2026-09-03 |
| DIOE2 |
台新ESG環保愛地球成長基金(法人)－新臺幣
|
台新投信 | TWD | 10.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOE3 |
台新ESG環保愛地球成長基金－美元
|
台新投信 | USD | 8.4957 |
0.78%
|
2026-09-03 |
| DIOE4 |
台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－美元
|
台新投信 | USD | 8.5052 |
0.78%
|
2026-09-03 |
| DIOE5 |
台新ESG環保愛地球成長基金(法人)－美元
|
台新投信 | USD | 10.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOE6 |
台新ESG環保愛地球成長基金－人民幣
|
台新投信 | CNY | 8.8299 |
0.78%
|
2026-09-03 |
| DIOE7 |
台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－人民幣
|
台新投信 | CNY | 8.8230 |
0.78%
|
2026-09-03 |
| DIOE8 |
台新ESG環保愛地球成長基金－澳幣
|
台新投信 | AUD | 8.7081 |
0.35%
|
2026-09-03 |
| DIOE9 |
台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－澳幣
|
台新投信 | AUD | 8.6809 |
0.35%
|
2026-09-03 |
| DIOF0 |
台新中國政策趨勢基金－新臺幣
|
台新投信 | TWD | 7.3100 |
0.27%
|
2026-09-03 |
| DIOF1 |
台新中國政策趨勢基金(後收)－新臺幣
|
台新投信 | TWD | 7.3100 |
0.27%
|
2026-09-03 |
| DIOF2 |
台新中國政策趨勢基金(法人)－新臺幣
|
台新投信 | TWD | 10.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOF3 |
台新中國政策趨勢基金－美元
|
台新投信 | USD | 6.3762 |
0.29%
|
2026-09-03 |
| DIOG0 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－人民幣
|
台新投信 | CNY | 10.9957 |
0.13%
|
2026-09-03 |
| DIOG6 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－澳幣
|
台新投信 | AUD | 11.7154 |
0.14%
|
2026-09-03 |