資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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即時追蹤台灣投信基金最新淨值與績效表現
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2026-01-29
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投信公司
25 家
📊
台新投信
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)－新臺幣
DION1
最新淨值 (01/28)
26.8400
漲跌幅
1.25%
📊
台新投信
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
DION2
最新淨值 (01/28)
0.8612
漲跌幅
0.75%
📊
台新投信
台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣
DION3
最新淨值 (01/28)
6.1897
漲跌幅
0.82%
📊
台新投信
台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣
DION4
最新淨值 (01/28)
2.7500
漲跌幅
0.82%
📊
台新投信
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣
DION5
最新淨值 (01/28)
6.1800
漲跌幅
0.82%
📊
台新投信
台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣
DION6
最新淨值 (01/28)
2.7471
漲跌幅
0.82%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-美元NB
DION7
最新淨值 (01/28)
11.8528
漲跌幅
1.34%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-人民幣A
DION8
最新淨值 (01/28)
11.6475
漲跌幅
1.26%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-人民幣B
DION9
最新淨值 (01/28)
11.3644
漲跌幅
1.26%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-人民幣NA
DIOO0
最新淨值 (01/28)
11.7026
漲跌幅
1.25%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-人民幣NB
DIOO1
最新淨值 (01/28)
11.4372
漲跌幅
1.26%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-日圓A
DIOO2
最新淨值 (01/28)
12.7657
漲跌幅
2.13%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-日圓B
DIOO3
最新淨值 (01/28)
12.3377
漲跌幅
2.12%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-日圓NA
DIOO4
最新淨值 (01/28)
12.8191
漲跌幅
2.05%
📊
台新投信
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-日圓NB
DIOO5
最新淨值 (01/28)
12.5831
漲跌幅
2.11%
📊
台新投信
新光中國成長基金(新臺幣)
DIOP1
最新淨值 (01/28)
7.0700
漲跌幅
1.14%
📊
台新投信
新光中國成長基金(美元)
DIOP2
最新淨值 (01/28)
6.9900
漲跌幅
1.60%
📊
台新投信
新光中國成長基金(人民幣)
DIOP3
最新淨值 (01/28)
7.0300
漲跌幅
1.44%
📊
台新投信
新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣
DIOP5
最新淨值 (01/28)
11.6296
漲跌幅
0.44%
📊
台新投信
新光四年到期美國投資等級債券基金美元
DIOP6
最新淨值 (01/28)
11.3255
漲跌幅
0.04%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DION1 |
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)－新臺幣
|
台新投信 | TWD | 26.8400 |
1.25%
|
2026-01-28 |
| DION2 |
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
|
台新投信 | USD | 0.8612 |
0.75%
|
2026-01-28 |
| DION3 |
台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣
|
台新投信 | CNY | 6.1897 |
0.82%
|
2026-01-28 |
| DION4 |
台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣
|
台新投信 | CNY | 2.7500 |
0.82%
|
2026-01-28 |
| DION5 |
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣
|
台新投信 | CNY | 6.1800 |
0.82%
|
2026-01-28 |
| DION6 |
台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣
|
台新投信 | CNY | 2.7471 |
0.82%
|
2026-01-28 |
| DION7 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-美元NB
|
台新投信 | USD | 11.8528 |
1.34%
|
2026-01-28 |
| DION8 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-人民幣A
|
台新投信 | CNY | 11.6475 |
1.26%
|
2026-01-28 |
| DION9 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-人民幣B
|
台新投信 | CNY | 11.3644 |
1.26%
|
2026-01-28 |
| DIOO0 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-人民幣NA
|
台新投信 | CNY | 11.7026 |
1.25%
|
2026-01-28 |
| DIOO1 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-人民幣NB
|
台新投信 | CNY | 11.4372 |
1.26%
|
2026-01-28 |
| DIOO2 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-日圓A
|
台新投信 | JPY | 12.7657 |
2.13%
|
2026-01-28 |
| DIOO3 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-日圓B
|
台新投信 | JPY | 12.3377 |
2.12%
|
2026-01-28 |
| DIOO4 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-日圓NA
|
台新投信 | JPY | 12.8191 |
2.05%
|
2026-01-28 |
| DIOO5 |
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-日圓NB
|
台新投信 | JPY | 12.5831 |
2.11%
|
2026-01-28 |
| DIOP1 |
新光中國成長基金(新臺幣)
|
台新投信 | TWD | 7.0700 |
1.14%
|
2026-01-28 |
| DIOP2 |
新光中國成長基金(美元)
|
台新投信 | USD | 6.9900 |
1.60%
|
2026-01-28 |
| DIOP3 |
新光中國成長基金(人民幣)
|
台新投信 | CNY | 7.0300 |
1.44%
|
2026-01-28 |
| DIOP5 |
新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣
|
台新投信 | TWD | 11.6296 |
0.44%
|
2026-01-28 |
| DIOP6 |
新光四年到期美國投資等級債券基金美元
|
台新投信 | USD | 11.3255 |
0.04%
|
2026-01-28 |