資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-04-21
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台新投信
台新ESG環保愛地球成長基金(法人)－美元
DIOE5
最新淨值 (04/20)
10.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
台新投信
台新ESG環保愛地球成長基金－人民幣
DIOE6
最新淨值 (04/20)
9.3147
漲跌幅
0.05%
📊
台新投信
台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－人民幣
DIOE7
最新淨值 (04/20)
9.3088
漲跌幅
0.05%
📊
台新投信
台新ESG環保愛地球成長基金－澳幣
DIOE8
最新淨值 (04/20)
9.0797
漲跌幅
0.06%
📊
台新投信
台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－澳幣
DIOE9
最新淨值 (04/20)
9.0379
漲跌幅
0.06%
📊
台新投信
台新中國政策趨勢基金(後收)－新臺幣
DIOF1
最新淨值 (04/20)
7.1800
漲跌幅
0.42%
📊
台新投信
台新中國政策趨勢基金(法人)－新臺幣
DIOF2
最新淨值 (04/20)
10.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
台新投信
台新中國政策趨勢基金－美元
DIOF3
最新淨值 (04/20)
6.3125
漲跌幅
0.62%
📊
台新投信
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)－新臺幣
DIOH0
最新淨值 (04/20)
11.6497
漲跌幅
0.21%
📊
台新投信
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)－南非幣
DIOI1
最新淨值 (04/20)
9.1731
漲跌幅
- 0.00%
📊
台新投信
台新美日台半導體基金-新臺幣A
DIOI3
最新淨值 (04/20)
17.3200
漲跌幅
0.46%
📊
台新投信
台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收)
DIOI4
最新淨值 (04/20)
17.3300
漲跌幅
0.40%
📊
台新投信
台新美日台半導體基金-新臺幣I(法人)
DIOI5
最新淨值 (04/20)
13.0000
漲跌幅
0.46%
📊
台新投信
台新美日台半導體基金-美元I(法人)
DIOI8
最新淨值 (04/20)
13.8761
漲跌幅
0.22%
📊
台新投信
台新靈活入息債券基金(月配息)－美元
DIOL7
最新淨值 (04/20)
9.4506
漲跌幅
0.02%
📊
台新投信
台新靈活入息債券基金(後收累積)－美元
DIOL8
最新淨值 (04/20)
11.0162
漲跌幅
0.02%
📊
台新投信
台新靈活入息債券基金(後收月配)－美元
DIOL9
最新淨值 (04/20)
9.4557
漲跌幅
0.01%
📊
台新投信
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)－新臺幣
DION1
最新淨值 (04/20)
30.0400
漲跌幅
0.20%
📊
台新投信
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
DION2
最新淨值 (04/20)
0.9574
漲跌幅
0.42%
📊
台新投信
台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣
DION3
最新淨值 (04/20)
6.7507
漲跌幅
0.41%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOE5 |
台新ESG環保愛地球成長基金(法人)－美元
|
台新投信 | USD | 10.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOE6 |
台新ESG環保愛地球成長基金－人民幣
|
台新投信 | CNY | 9.3147 |
0.05%
|
2026-04-20 |
| DIOE7 |
台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－人民幣
|
台新投信 | CNY | 9.3088 |
0.05%
|
2026-04-20 |
| DIOE8 |
台新ESG環保愛地球成長基金－澳幣
|
台新投信 | AUD | 9.0797 |
0.06%
|
2026-04-20 |
| DIOE9 |
台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－澳幣
|
台新投信 | AUD | 9.0379 |
0.06%
|
2026-04-20 |
| DIOF1 |
台新中國政策趨勢基金(後收)－新臺幣
|
台新投信 | TWD | 7.1800 |
0.42%
|
2026-04-20 |
| DIOF2 |
台新中國政策趨勢基金(法人)－新臺幣
|
台新投信 | TWD | 10.0000 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOF3 |
台新中國政策趨勢基金－美元
|
台新投信 | USD | 6.3125 |
0.62%
|
2026-04-20 |
| DIOH0 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)－新臺幣
|
台新投信 | TWD | 11.6497 |
0.21%
|
2026-04-20 |
| DIOI1 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)－南非幣
|
台新投信 | ZAR | 9.1731 | - 0.00% | 2026-04-20 |
| DIOI3 |
台新美日台半導體基金-新臺幣A
|
台新投信 | TWD | 17.3200 |
0.46%
|
2026-04-20 |
| DIOI4 |
台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收)
|
台新投信 | TWD | 17.3300 |
0.40%
|
2026-04-20 |
| DIOI5 |
台新美日台半導體基金-新臺幣I(法人)
|
台新投信 | TWD | 13.0000 |
0.46%
|
2026-04-20 |
| DIOI8 |
台新美日台半導體基金-美元I(法人)
|
台新投信 | USD | 13.8761 |
0.22%
|
2026-04-20 |
| DIOL7 |
台新靈活入息債券基金(月配息)－美元
|
台新投信 | USD | 9.4506 |
0.02%
|
2026-04-20 |
| DIOL8 |
台新靈活入息債券基金(後收累積)－美元
|
台新投信 | USD | 11.0162 |
0.02%
|
2026-04-20 |
| DIOL9 |
台新靈活入息債券基金(後收月配)－美元
|
台新投信 | USD | 9.4557 |
0.01%
|
2026-04-20 |
| DION1 |
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)－新臺幣
|
台新投信 | TWD | 30.0400 |
0.20%
|
2026-04-20 |
| DION2 |
台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
|
台新投信 | USD | 0.9574 |
0.42%
|
2026-04-20 |
| DION3 |
台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣
|
台新投信 | CNY | 6.7507 |
0.41%
|
2026-04-20 |