資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-06-12
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野村投信
野村全球正向效應成長基金-累積N類型美元
DIOEJ
最新淨值 (06/11)
8.7400
漲跌幅
3.55%
📊
野村投信
野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元
DIOEK
最新淨值 (06/11)
7.7300
漲跌幅
3.48%
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野村投信
野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價
DIOEL
最新淨值 (06/11)
12.0010
漲跌幅
1.97%
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野村投信
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣
DIOEM
最新淨值 (06/11)
15.5300
漲跌幅
0.13%
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野村投信
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣
DIOEN
最新淨值 (06/11)
15.5300
漲跌幅
0.13%
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野村投信
野村全球基礎建設大未來基金-美元
DIOEO
最新淨值 (06/11)
13.7800
漲跌幅
- 0.00%
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野村投信
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元
DIOEP
最新淨值 (06/11)
13.7700
漲跌幅
- 0.00%
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野村投信
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣
DIOEQ
最新淨值 (06/11)
12.4200
漲跌幅
0.08%
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野村投信
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣
DIOER
最新淨值 (06/11)
12.4100
漲跌幅
- 0.00%
📊
野村投信
野村全球基礎建設大未來基金-S類型新台幣
DIOES
最新淨值 (06/11)
11.7800
漲跌幅
0.08%
📊
野村投信
野村全球正向效應成長基金-季配S類型新臺幣
DIOET
最新淨值 (06/11)
10.0000
漲跌幅
- 0.00%
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野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
DIOEU
最新淨值 (06/11)
11.9517
漲跌幅
0.20%
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野村投信
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
DIOEV
最新淨值 (06/11)
11.3120
漲跌幅
0.22%
📊
野村投信
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
DIOEW
最新淨值 (06/11)
8.6959
漲跌幅
0.22%
📊
野村投信
野村環球時機多重資產基金-累積類型新臺幣計價
DIOEX
最新淨值 (06/11)
13.4972
漲跌幅
0.77%
📊
野村投信
野村環球時機多重資產基金-月配類型新臺幣計價
DIOEY
最新淨值 (06/11)
10.6840
漲跌幅
0.77%
📊
野村投信
野村環球時機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價
DIOEZ
最新淨值 (06/11)
13.5086
漲跌幅
0.77%
📊
野村投信
野村環球時機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價
DIOFA
最新淨值 (06/11)
10.6847
漲跌幅
0.77%
📊
野村投信
野村環球時機多重資產基金-S類型新臺幣計價
DIOFB
最新淨值 (06/11)
10.0000
漲跌幅
- 0.00%
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野村投信
野村環球時機多重資產基金-累積類型美元計價
DIOFC
最新淨值 (06/11)
13.4761
漲跌幅
0.86%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOEJ |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型美元
|
野村投信 | USD | 8.7400 |
3.55%
|
2026-06-11 |
| DIOEK |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元
|
野村投信 | USD | 7.7300 |
3.48%
|
2026-06-11 |
| DIOEL |
野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 12.0010 |
1.97%
|
2026-06-11 |
| DIOEM |
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣
|
野村投信 | TWD | 15.5300 |
0.13%
|
2026-06-11 |
| DIOEN |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣
|
野村投信 | TWD | 15.5300 |
0.13%
|
2026-06-11 |
| DIOEO |
野村全球基礎建設大未來基金-美元
|
野村投信 | USD | 13.7800 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DIOEP |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元
|
野村投信 | USD | 13.7700 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DIOEQ |
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣
|
野村投信 | CNY | 12.4200 |
0.08%
|
2026-06-11 |
| DIOER |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣
|
野村投信 | CNY | 12.4100 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DIOES |
野村全球基礎建設大未來基金-S類型新台幣
|
野村投信 | TWD | 11.7800 |
0.08%
|
2026-06-11 |
| DIOET |
野村全球正向效應成長基金-季配S類型新臺幣
|
野村投信 | TWD | 10.0000 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DIOEU |
野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 11.9517 |
0.20%
|
2026-06-11 |
| DIOEV |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 11.3120 |
0.22%
|
2026-06-11 |
| DIOEW |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 8.6959 |
0.22%
|
2026-06-11 |
| DIOEX |
野村環球時機多重資產基金-累積類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 13.4972 |
0.77%
|
2026-06-11 |
| DIOEY |
野村環球時機多重資產基金-月配類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 10.6840 |
0.77%
|
2026-06-11 |
| DIOEZ |
野村環球時機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 13.5086 |
0.77%
|
2026-06-11 |
| DIOFA |
野村環球時機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 10.6847 |
0.77%
|
2026-06-11 |
| DIOFB |
野村環球時機多重資產基金-S類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 10.0000 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DIOFC |
野村環球時機多重資產基金-累積類型美元計價
|
野村投信 | USD | 13.4761 |
0.86%
|
2026-06-11 |