資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-06-12
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野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
DIODP
最新淨值 (06/11)
10.9652
漲跌幅
0.20%
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野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
DIODQ
最新淨值 (06/11)
7.3979
漲跌幅
0.20%
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野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
DIODR
最新淨值 (06/11)
10.9608
漲跌幅
0.20%
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野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
DIODS
最新淨值 (06/11)
7.3962
漲跌幅
0.20%
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野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價
DIODT
最新淨值 (06/11)
10.8428
漲跌幅
0.25%
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野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價
DIODU
最新淨值 (06/11)
7.2887
漲跌幅
0.25%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價
DIODV
最新淨值 (06/11)
10.8436
漲跌幅
0.26%
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野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
DIODW
最新淨值 (06/11)
7.2890
漲跌幅
0.25%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
DIODX
最新淨值 (06/11)
10.3227
漲跌幅
0.25%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
DIODY
最新淨值 (06/11)
7.1678
漲跌幅
0.25%
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野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
DIODZ
最新淨值 (06/11)
7.1688
漲跌幅
0.25%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價
DIOEA
最新淨值 (06/11)
7.2531
漲跌幅
0.35%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價
DIOEB
最新淨值 (06/11)
7.2328
漲跌幅
0.35%
📊
野村投信
野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價
DIOEC
最新淨值 (06/11)
11.1454
漲跌幅
0.27%
📊
野村投信
野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣
DIOED
最新淨值 (06/11)
9.9700
漲跌幅
3.32%
📊
野村投信
野村全球正向效應成長基金-季配類型新臺幣
DIOEE
最新淨值 (06/11)
8.9500
漲跌幅
3.47%
📊
野村投信
野村全球正向效應成長基金-累積N類型新臺幣
DIOEF
最新淨值 (06/11)
9.9700
漲跌幅
3.32%
📊
野村投信
野村全球正向效應成長基金-季配N類型新臺幣
DIOEG
最新淨值 (06/11)
8.9500
漲跌幅
3.35%
📊
野村投信
野村全球正向效應成長基金-累積類型美元
DIOEH
最新淨值 (06/11)
8.7400
漲跌幅
3.43%
📊
野村投信
野村全球正向效應成長基金-季配類型美元
DIOEI
最新淨值 (06/11)
7.7300
漲跌幅
3.48%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIODP |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 10.9652 |
0.20%
|
2026-06-11 |
| DIODQ |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 7.3979 |
0.20%
|
2026-06-11 |
| DIODR |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 10.9608 |
0.20%
|
2026-06-11 |
| DIODS |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 7.3962 |
0.20%
|
2026-06-11 |
| DIODT |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價
|
野村投信 | USD | 10.8428 |
0.25%
|
2026-06-11 |
| DIODU |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價
|
野村投信 | USD | 7.2887 |
0.25%
|
2026-06-11 |
| DIODV |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 10.8436 |
0.26%
|
2026-06-11 |
| DIODW |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 7.2890 |
0.25%
|
2026-06-11 |
| DIODX |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 10.3227 |
0.25%
|
2026-06-11 |
| DIODY |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 7.1678 |
0.25%
|
2026-06-11 |
| DIODZ |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 7.1688 |
0.25%
|
2026-06-11 |
| DIOEA |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價
|
野村投信 | AUD | 7.2531 |
0.35%
|
2026-06-11 |
| DIOEB |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價
|
野村投信 | AUD | 7.2328 |
0.35%
|
2026-06-11 |
| DIOEC |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價
|
野村投信 | USD | 11.1454 |
0.27%
|
2026-06-11 |
| DIOED |
野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣
|
野村投信 | TWD | 9.9700 |
3.32%
|
2026-06-11 |
| DIOEE |
野村全球正向效應成長基金-季配類型新臺幣
|
野村投信 | TWD | 8.9500 |
3.47%
|
2026-06-11 |
| DIOEF |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型新臺幣
|
野村投信 | TWD | 9.9700 |
3.32%
|
2026-06-11 |
| DIOEG |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型新臺幣
|
野村投信 | TWD | 8.9500 |
3.35%
|
2026-06-11 |
| DIOEH |
野村全球正向效應成長基金-累積類型美元
|
野村投信 | USD | 8.7400 |
3.43%
|
2026-06-11 |
| DIOEI |
野村全球正向效應成長基金-季配類型美元
|
野村投信 | USD | 7.7300 |
3.48%
|
2026-06-11 |