資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-02-04
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野村投信
野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價
DIOEC
最新淨值 (02/03)
11.0860
漲跌幅
0.06%
📊
野村投信
野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣
DIOED
最新淨值 (02/03)
9.3600
漲跌幅
0.75%
📊
野村投信
野村全球正向效應成長基金-季配類型新臺幣
DIOEE
最新淨值 (02/03)
8.4300
漲跌幅
0.72%
📊
野村投信
野村全球正向效應成長基金-累積N類型新臺幣
DIOEF
最新淨值 (02/03)
9.3500
漲跌幅
0.65%
📊
野村投信
野村全球正向效應成長基金-季配N類型新臺幣
DIOEG
最新淨值 (02/03)
8.4300
漲跌幅
0.72%
📊
野村投信
野村全球正向效應成長基金-累積類型美元
DIOEH
最新淨值 (02/03)
8.2100
漲跌幅
0.74%
📊
野村投信
野村全球正向效應成長基金-季配類型美元
DIOEI
最新淨值 (02/03)
7.3100
漲跌幅
0.83%
📊
野村投信
野村全球正向效應成長基金-累積N類型美元
DIOEJ
最新淨值 (02/03)
8.2100
漲跌幅
0.74%
📊
野村投信
野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元
DIOEK
最新淨值 (02/03)
7.3100
漲跌幅
0.83%
📊
野村投信
野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價
DIOEL
最新淨值 (02/03)
10.8890
漲跌幅
0.49%
📊
野村投信
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣
DIOEM
最新淨值 (02/03)
15.1400
漲跌幅
1.34%
📊
野村投信
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣
DIOEN
最新淨值 (02/03)
15.1400
漲跌幅
1.41%
📊
野村投信
野村全球基礎建設大未來基金-美元
DIOEO
最新淨值 (02/03)
13.4600
漲跌幅
1.43%
📊
野村投信
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元
DIOEP
最新淨值 (02/03)
13.4600
漲跌幅
1.43%
📊
野村投信
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣
DIOEQ
最新淨值 (02/03)
12.4800
漲跌幅
1.30%
📊
野村投信
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣
DIOER
最新淨值 (02/03)
12.4800
漲跌幅
1.30%
📊
野村投信
野村全球基礎建設大未來基金-S類型新台幣
DIOES
最新淨值 (02/03)
11.4500
漲跌幅
1.42%
📊
野村投信
野村全球正向效應成長基金-季配S類型新臺幣
DIOET
最新淨值 (02/03)
10.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
DIOEU
最新淨值 (02/03)
11.8920
漲跌幅
0.03%
📊
野村投信
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
DIOEV
最新淨值 (02/03)
11.2895
漲跌幅
0.07%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOEC |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價
|
野村投信 | USD | 11.0860 |
0.06%
|
2026-02-03 |
| DIOED |
野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣
|
野村投信 | TWD | 9.3600 |
0.75%
|
2026-02-03 |
| DIOEE |
野村全球正向效應成長基金-季配類型新臺幣
|
野村投信 | TWD | 8.4300 |
0.72%
|
2026-02-03 |
| DIOEF |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型新臺幣
|
野村投信 | TWD | 9.3500 |
0.65%
|
2026-02-03 |
| DIOEG |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型新臺幣
|
野村投信 | TWD | 8.4300 |
0.72%
|
2026-02-03 |
| DIOEH |
野村全球正向效應成長基金-累積類型美元
|
野村投信 | USD | 8.2100 |
0.74%
|
2026-02-03 |
| DIOEI |
野村全球正向效應成長基金-季配類型美元
|
野村投信 | USD | 7.3100 |
0.83%
|
2026-02-03 |
| DIOEJ |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型美元
|
野村投信 | USD | 8.2100 |
0.74%
|
2026-02-03 |
| DIOEK |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元
|
野村投信 | USD | 7.3100 |
0.83%
|
2026-02-03 |
| DIOEL |
野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 10.8890 |
0.49%
|
2026-02-03 |
| DIOEM |
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣
|
野村投信 | TWD | 15.1400 |
1.34%
|
2026-02-03 |
| DIOEN |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣
|
野村投信 | TWD | 15.1400 |
1.41%
|
2026-02-03 |
| DIOEO |
野村全球基礎建設大未來基金-美元
|
野村投信 | USD | 13.4600 |
1.43%
|
2026-02-03 |
| DIOEP |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元
|
野村投信 | USD | 13.4600 |
1.43%
|
2026-02-03 |
| DIOEQ |
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣
|
野村投信 | CNY | 12.4800 |
1.30%
|
2026-02-03 |
| DIOER |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣
|
野村投信 | CNY | 12.4800 |
1.30%
|
2026-02-03 |
| DIOES |
野村全球基礎建設大未來基金-S類型新台幣
|
野村投信 | TWD | 11.4500 |
1.42%
|
2026-02-03 |
| DIOET |
野村全球正向效應成長基金-季配S類型新臺幣
|
野村投信 | TWD | 10.0000 | - 0.00% | 2026-02-03 |
| DIOEU |
野村特別時機非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 11.8920 |
0.03%
|
2026-02-03 |
| DIOEV |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 11.2895 |
0.07%
|
2026-02-03 |