資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-09-04
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野村投信
野村多元收益多重資產基金-月配N類型新臺幣計價
DIODG
最新淨值 (09/03)
10.9610
漲跌幅
0.97%
📊
野村投信
野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價
DIODH
最新淨值 (09/03)
10.7044
漲跌幅
0.91%
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野村投信
野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價
DIODI
最新淨值 (09/03)
10.0588
漲跌幅
0.89%
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野村投信
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價
DIODJ
最新淨值 (09/03)
10.0075
漲跌幅
0.25%
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野村投信
野村全球品牌基金-累積類型美元計價
DIODK
最新淨值 (09/03)
14.9200
漲跌幅
1.63%
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野村投信
野村全球品牌基金-累積N類型新臺幣計價
DIODL
最新淨值 (09/03)
16.6700
漲跌幅
1.71%
📊
野村投信
野村全球品牌基金-累積N類型美元計價
DIODM
最新淨值 (09/03)
14.9700
漲跌幅
1.63%
📊
野村投信
野村中國機會基金-美元計價
DIODN
最新淨值 (09/03)
7.4600
漲跌幅
0.54%
📊
野村投信
野村中國機會基金-人民幣計價
DIODO
最新淨值 (09/03)
7.7900
漲跌幅
0.52%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
DIODP
最新淨值 (09/03)
10.9851
漲跌幅
0.12%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
DIODQ
最新淨值 (09/03)
7.2995
漲跌幅
0.12%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
DIODR
最新淨值 (09/03)
10.9814
漲跌幅
0.12%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
DIODS
最新淨值 (09/03)
7.2977
漲跌幅
0.12%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價
DIODT
最新淨值 (09/03)
10.8621
漲跌幅
0.06%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價
DIODU
最新淨值 (09/03)
7.1928
漲跌幅
0.06%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價
DIODV
最新淨值 (09/03)
10.8629
漲跌幅
0.06%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
DIODW
最新淨值 (09/03)
7.1932
漲跌幅
0.07%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
DIODX
最新淨值 (09/03)
10.2567
漲跌幅
0.04%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
DIODY
最新淨值 (09/03)
7.0138
漲跌幅
0.04%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
DIODZ
最新淨值 (09/03)
7.0149
漲跌幅
0.04%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIODG |
野村多元收益多重資產基金-月配N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 10.9610 |
0.97%
|
2026-09-03 |
| DIODH |
野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 10.7044 |
0.91%
|
2026-09-03 |
| DIODI |
野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 10.0588 |
0.89%
|
2026-09-03 |
| DIODJ |
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 10.0075 |
0.25%
|
2026-09-03 |
| DIODK |
野村全球品牌基金-累積類型美元計價
|
野村投信 | USD | 14.9200 |
1.63%
|
2026-09-03 |
| DIODL |
野村全球品牌基金-累積N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 16.6700 |
1.71%
|
2026-09-03 |
| DIODM |
野村全球品牌基金-累積N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 14.9700 |
1.63%
|
2026-09-03 |
| DIODN |
野村中國機會基金-美元計價
|
野村投信 | USD | 7.4600 |
0.54%
|
2026-09-03 |
| DIODO |
野村中國機會基金-人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 7.7900 |
0.52%
|
2026-09-03 |
| DIODP |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 10.9851 |
0.12%
|
2026-09-03 |
| DIODQ |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 7.2995 |
0.12%
|
2026-09-03 |
| DIODR |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 10.9814 |
0.12%
|
2026-09-03 |
| DIODS |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 7.2977 |
0.12%
|
2026-09-03 |
| DIODT |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價
|
野村投信 | USD | 10.8621 |
0.06%
|
2026-09-03 |
| DIODU |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價
|
野村投信 | USD | 7.1928 |
0.06%
|
2026-09-03 |
| DIODV |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 10.8629 |
0.06%
|
2026-09-03 |
| DIODW |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 7.1932 |
0.07%
|
2026-09-03 |
| DIODX |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 10.2567 |
0.04%
|
2026-09-03 |
| DIODY |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 7.0138 |
0.04%
|
2026-09-03 |
| DIODZ |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 7.0149 |
0.04%
|
2026-09-03 |