資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-09-04
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野村投信
野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
DIOAS
最新淨值 (09/03)
12.3651
漲跌幅
0.16%
📊
野村投信
野村日本領先基金-S類型
DIOAT
最新淨值 (09/03)
15.4300
漲跌幅
2.73%
📊
野村投信
野村多元收益多重資產基金-S類型新臺幣計價
DIOAU
最新淨值 (09/03)
13.3524
漲跌幅
0.97%
📊
野村投信
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價
DIOAW
最新淨值 (09/03)
10.7885
漲跌幅
0.30%
📊
野村投信
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價
DIOAX
最新淨值 (09/03)
7.0803
漲跌幅
0.30%
📊
野村投信
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價
DIOAY
最新淨值 (09/03)
10.3902
漲跌幅
0.30%
📊
野村投信
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價
DIOAZ
最新淨值 (09/03)
11.4878
漲跌幅
0.25%
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野村投信
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價
DIOBA
最新淨值 (09/03)
7.5292
漲跌幅
0.25%
📊
野村投信
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價
DIOBB
最新淨值 (09/03)
11.0929
漲跌幅
0.24%
📊
野村投信
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價
DIOBC
最新淨值 (09/03)
7.3572
漲跌幅
0.24%
📊
野村投信
野村全球短期收益基金-人民幣計價
DIOBD
最新淨值 (09/03)
11.6920
漲跌幅
0.07%
📊
野村投信
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
DIOCJ
最新淨值 (09/03)
8.8463
漲跌幅
0.17%
📊
野村投信
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
DIOCK
最新淨值 (09/03)
4.9830
漲跌幅
0.17%
📊
野村投信
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
DIOCL
最新淨值 (09/03)
4.6875
漲跌幅
0.12%
📊
野村投信
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
DIOCM
最新淨值 (09/03)
5.0850
漲跌幅
0.16%
📊
野村投信
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價
DIOCN
最新淨值 (09/03)
10.3292
漲跌幅
0.30%
📊
野村投信
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價
DIOCO
最新淨值 (09/03)
6.9496
漲跌幅
0.30%
📊
野村投信
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價
DIOCP
最新淨值 (09/03)
7.3853
漲跌幅
0.25%
📊
野村投信
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價
DIOCQ
最新淨值 (09/03)
7.1975
漲跌幅
0.24%
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野村投信
野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣計價
DIODF
最新淨值 (09/03)
18.3665
漲跌幅
0.97%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOAS |
野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 12.3651 |
0.16%
|
2026-09-03 |
| DIOAT |
野村日本領先基金-S類型
|
野村投信 | TWD | 15.4300 |
2.73%
|
2026-09-03 |
| DIOAU |
野村多元收益多重資產基金-S類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 13.3524 |
0.97%
|
2026-09-03 |
| DIOAW |
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 10.7885 |
0.30%
|
2026-09-03 |
| DIOAX |
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 7.0803 |
0.30%
|
2026-09-03 |
| DIOAY |
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 10.3902 |
0.30%
|
2026-09-03 |
| DIOAZ |
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價
|
野村投信 | USD | 11.4878 |
0.25%
|
2026-09-03 |
| DIOBA |
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價
|
野村投信 | USD | 7.5292 |
0.25%
|
2026-09-03 |
| DIOBB |
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 11.0929 |
0.24%
|
2026-09-03 |
| DIOBC |
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 7.3572 |
0.24%
|
2026-09-03 |
| DIOBD |
野村全球短期收益基金-人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 11.6920 |
0.07%
|
2026-09-03 |
| DIOCJ |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 8.8463 |
0.17%
|
2026-09-03 |
| DIOCK |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 4.9830 |
0.17%
|
2026-09-03 |
| DIOCL |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 4.6875 |
0.12%
|
2026-09-03 |
| DIOCM |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 5.0850 |
0.16%
|
2026-09-03 |
| DIOCN |
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 10.3292 |
0.30%
|
2026-09-03 |
| DIOCO |
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 6.9496 |
0.30%
|
2026-09-03 |
| DIOCP |
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 7.3853 |
0.25%
|
2026-09-03 |
| DIOCQ |
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 7.1975 |
0.24%
|
2026-09-03 |
| DIODF |
野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 18.3665 |
0.97%
|
2026-09-03 |