資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-02-04
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野村投信
野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價
DIODI
最新淨值 (02/03)
9.4507
漲跌幅
0.51%
📊
野村投信
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價
DIODJ
最新淨值 (02/03)
10.1816
漲跌幅
0.03%
📊
野村投信
野村全球品牌基金-累積類型美元計價
DIODK
最新淨值 (02/03)
13.6000
漲跌幅
0.89%
📊
野村投信
野村全球品牌基金-累積N類型新臺幣計價
DIODL
最新淨值 (02/03)
15.1100
漲跌幅
0.87%
📊
野村投信
野村全球品牌基金-累積N類型美元計價
DIODM
最新淨值 (02/03)
13.6400
漲跌幅
0.89%
📊
野村投信
野村中國機會基金-美元計價
DIODN
最新淨值 (02/03)
6.3200
漲跌幅
1.77%
📊
野村投信
野村中國機會基金-人民幣計價
DIODO
最新淨值 (02/03)
6.8100
漲跌幅
1.64%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
DIODP
最新淨值 (02/03)
10.9377
漲跌幅
0.03%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
DIODQ
最新淨值 (02/03)
7.6620
漲跌幅
0.03%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
DIODR
最新淨值 (02/03)
10.9336
漲跌幅
0.03%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
DIODS
最新淨值 (02/03)
7.6604
漲跌幅
0.03%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價
DIODT
最新淨值 (02/03)
10.7896
漲跌幅
0.01%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價
DIODU
最新淨值 (02/03)
7.5250
漲跌幅
0.01%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價
DIODV
最新淨值 (02/03)
10.7904
漲跌幅
0.01%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
DIODW
最新淨值 (02/03)
7.5254
漲跌幅
0.01%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
DIODX
最新淨值 (02/03)
10.4245
漲跌幅
0.04%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
DIODY
最新淨值 (02/03)
7.5126
漲跌幅
0.04%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
DIODZ
最新淨值 (02/03)
7.5137
漲跌幅
0.04%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價
DIOEA
最新淨值 (02/03)
7.5065
漲跌幅
0.30%
📊
野村投信
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價
DIOEB
最新淨值 (02/03)
7.4869
漲跌幅
0.29%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIODI |
野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 9.4507 |
0.51%
|
2026-02-03 |
| DIODJ |
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 10.1816 |
0.03%
|
2026-02-03 |
| DIODK |
野村全球品牌基金-累積類型美元計價
|
野村投信 | USD | 13.6000 |
0.89%
|
2026-02-03 |
| DIODL |
野村全球品牌基金-累積N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 15.1100 |
0.87%
|
2026-02-03 |
| DIODM |
野村全球品牌基金-累積N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 13.6400 |
0.89%
|
2026-02-03 |
| DIODN |
野村中國機會基金-美元計價
|
野村投信 | USD | 6.3200 |
1.77%
|
2026-02-03 |
| DIODO |
野村中國機會基金-人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 6.8100 |
1.64%
|
2026-02-03 |
| DIODP |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 10.9377 |
0.03%
|
2026-02-03 |
| DIODQ |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 7.6620 |
0.03%
|
2026-02-03 |
| DIODR |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 10.9336 |
0.03%
|
2026-02-03 |
| DIODS |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 7.6604 |
0.03%
|
2026-02-03 |
| DIODT |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型美元計價
|
野村投信 | USD | 10.7896 |
0.01%
|
2026-02-03 |
| DIODU |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價
|
野村投信 | USD | 7.5250 |
0.01%
|
2026-02-03 |
| DIODV |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 10.7904 |
0.01%
|
2026-02-03 |
| DIODW |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 7.5254 |
0.01%
|
2026-02-03 |
| DIODX |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 10.4245 |
0.04%
|
2026-02-03 |
| DIODY |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 7.5126 |
0.04%
|
2026-02-03 |
| DIODZ |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 7.5137 |
0.04%
|
2026-02-03 |
| DIOEA |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價
|
野村投信 | AUD | 7.5065 |
0.30%
|
2026-02-03 |
| DIOEB |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價
|
野村投信 | AUD | 7.4869 |
0.29%
|
2026-02-03 |