資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-02-04
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野村投信
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價
DIOAZ
最新淨值 (02/03)
11.6881
漲跌幅
0.03%
📊
野村投信
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價
DIOBA
最新淨值 (02/03)
7.9945
漲跌幅
0.03%
📊
野村投信
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價
DIOBB
最新淨值 (02/03)
11.4642
漲跌幅
0.05%
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野村投信
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價
DIOBC
最新淨值 (02/03)
7.9549
漲跌幅
0.05%
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野村投信
野村全球短期收益基金-人民幣計價
DIOBD
最新淨值 (02/03)
11.9944
漲跌幅
0.05%
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野村投信
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
DIOCJ
最新淨值 (02/03)
8.7947
漲跌幅
0.01%
📊
野村投信
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
DIOCK
最新淨值 (02/03)
5.1966
漲跌幅
0.01%
📊
野村投信
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
DIOCL
最新淨值 (02/03)
4.8916
漲跌幅
0.00%
📊
野村投信
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
DIOCM
最新淨值 (02/03)
5.2633
漲跌幅
0.01%
📊
野村投信
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價
DIOCN
最新淨值 (02/03)
10.5278
漲跌幅
0.05%
📊
野村投信
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價
DIOCO
最新淨值 (02/03)
7.3891
漲跌幅
0.05%
📊
野村投信
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價
DIOCP
最新淨值 (02/03)
7.8411
漲跌幅
0.03%
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野村投信
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價
DIOCQ
最新淨值 (02/03)
7.7855
漲跌幅
0.05%
📊
野村投信
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價
DIOCR
最新淨值 (02/03)
10.0650
漲跌幅
0.19%
📊
野村投信
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價
DIOCS
最新淨值 (02/03)
6.8769
漲跌幅
0.19%
📊
野村投信
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價
DIOCT
最新淨值 (02/03)
6.6663
漲跌幅
0.18%
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野村投信
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價
DIOCU
最新淨值 (02/03)
6.6895
漲跌幅
0.27%
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野村投信
野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣計價
DIODF
最新淨值 (02/03)
16.0734
漲跌幅
0.53%
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野村投信
野村多元收益多重資產基金-月配N類型新臺幣計價
DIODG
最新淨值 (02/03)
10.1092
漲跌幅
0.53%
📊
野村投信
野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價
DIODH
最新淨值 (02/03)
9.8811
漲跌幅
0.49%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOAZ |
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價
|
野村投信 | USD | 11.6881 |
0.03%
|
2026-02-03 |
| DIOBA |
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價
|
野村投信 | USD | 7.9945 |
0.03%
|
2026-02-03 |
| DIOBB |
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 11.4642 |
0.05%
|
2026-02-03 |
| DIOBC |
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 7.9549 |
0.05%
|
2026-02-03 |
| DIOBD |
野村全球短期收益基金-人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 11.9944 |
0.05%
|
2026-02-03 |
| DIOCJ |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 8.7947 |
0.01%
|
2026-02-03 |
| DIOCK |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 5.1966 |
0.01%
|
2026-02-03 |
| DIOCL |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 4.8916 |
0.00%
|
2026-02-03 |
| DIOCM |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 5.2633 |
0.01%
|
2026-02-03 |
| DIOCN |
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 10.5278 |
0.05%
|
2026-02-03 |
| DIOCO |
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 7.3891 |
0.05%
|
2026-02-03 |
| DIOCP |
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 7.8411 |
0.03%
|
2026-02-03 |
| DIOCQ |
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 7.7855 |
0.05%
|
2026-02-03 |
| DIOCR |
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 10.0650 |
0.19%
|
2026-02-03 |
| DIOCS |
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 6.8769 |
0.19%
|
2026-02-03 |
| DIOCT |
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 6.6663 |
0.18%
|
2026-02-03 |
| DIOCU |
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價
|
野村投信 | CNY | 6.6895 |
0.27%
|
2026-02-03 |
| DIODF |
野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 16.0734 |
0.53%
|
2026-02-03 |
| DIODG |
野村多元收益多重資產基金-月配N類型新臺幣計價
|
野村投信 | TWD | 10.1092 |
0.53%
|
2026-02-03 |
| DIODH |
野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價
|
野村投信 | USD | 9.8811 |
0.49%
|
2026-02-03 |