資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-09-04
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(新臺幣)
DIO80
最新淨值 (09/03)
10.7700
漲跌幅
0.19%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)
DIO81
最新淨值 (09/03)
6.5800
漲跌幅
0.15%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金T累積(美元)
DIO82
最新淨值 (09/03)
11.1000
漲跌幅
0.27%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(美元)
DIO83
最新淨值 (09/03)
6.2800
漲跌幅
0.32%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(美元)
DIO84
最新淨值 (09/03)
11.1100
漲跌幅
0.27%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)
DIO85
最新淨值 (09/03)
6.2800
漲跌幅
0.16%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金T累積(人民幣)
DIO86
最新淨值 (09/03)
10.3700
漲跌幅
0.19%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣)
DIO87
最新淨值 (09/03)
5.6000
漲跌幅
0.18%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(人民幣)
DIO88
最新淨值 (09/03)
10.3700
漲跌幅
0.19%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)
DIO89
最新淨值 (09/03)
5.6000
漲跌幅
0.18%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金T累積(澳幣)
DIO90
最新淨值 (09/03)
10.4100
漲跌幅
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣)
DIO91
最新淨值 (09/03)
5.7200
漲跌幅
0.18%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(澳幣)
DIO92
最新淨值 (09/03)
10.4000
漲跌幅
0.19%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)
DIO93
最新淨值 (09/03)
5.7200
漲跌幅
0.18%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金T累積(南非幣)
DIO94
最新淨值 (09/03)
13.2500
漲跌幅
0.30%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)
DIO95
最新淨值 (09/03)
5.9500
漲跌幅
0.17%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(南非幣)
DIO96
最新淨值 (09/03)
13.2400
漲跌幅
0.23%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)
DIO97
最新淨值 (09/03)
5.9600
漲跌幅
0.34%
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路博邁投信
路博邁全球策略收益債券基金N累積(美元)
DIOA0
最新淨值 (09/03)
10.8500
漲跌幅
0.18%
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路博邁投信
路博邁全球策略收益債券基金T累積(新臺幣)
DIOA2
最新淨值 (09/03)
10.8000
漲跌幅
0.19%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIO80 |
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 10.7700 |
0.19%
|
2026-09-03 |
| DIO81 |
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 6.5800 |
0.15%
|
2026-09-03 |
| DIO82 |
路博邁ESG新興市場債券基金T累積(美元)
|
路博邁投信 | USD | 11.1000 |
0.27%
|
2026-09-03 |
| DIO83 |
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(美元)
|
路博邁投信 | USD | 6.2800 |
0.32%
|
2026-09-03 |
| DIO84 |
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(美元)
|
路博邁投信 | USD | 11.1100 |
0.27%
|
2026-09-03 |
| DIO85 |
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)
|
路博邁投信 | USD | 6.2800 |
0.16%
|
2026-09-03 |
| DIO86 |
路博邁ESG新興市場債券基金T累積(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 10.3700 |
0.19%
|
2026-09-03 |
| DIO87 |
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 5.6000 |
0.18%
|
2026-09-03 |
| DIO88 |
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 10.3700 |
0.19%
|
2026-09-03 |
| DIO89 |
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 5.6000 |
0.18%
|
2026-09-03 |
| DIO90 |
路博邁ESG新興市場債券基金T累積(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 10.4100 |
0.29%
|
2026-09-03 |
| DIO91 |
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 5.7200 |
0.18%
|
2026-09-03 |
| DIO92 |
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 10.4000 |
0.19%
|
2026-09-03 |
| DIO93 |
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 5.7200 |
0.18%
|
2026-09-03 |
| DIO94 |
路博邁ESG新興市場債券基金T累積(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 13.2500 |
0.30%
|
2026-09-03 |
| DIO95 |
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 5.9500 |
0.17%
|
2026-09-03 |
| DIO96 |
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 13.2400 |
0.23%
|
2026-09-03 |
| DIO97 |
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 5.9600 |
0.34%
|
2026-09-03 |
| DIOA0 |
路博邁全球策略收益債券基金N累積(美元)
|
路博邁投信 | USD | 10.8500 |
0.18%
|
2026-09-03 |
| DIOA2 |
路博邁全球策略收益債券基金T累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 10.8000 |
0.19%
|
2026-09-03 |