資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-06-12
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣)
DIO87
最新淨值 (06/11)
5.8300
漲跌幅
0.34%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(人民幣)
DIO88
最新淨值 (06/11)
10.4700
漲跌幅
0.38%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)
DIO89
最新淨值 (06/11)
5.8300
漲跌幅
0.34%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金T累積(澳幣)
DIO90
最新淨值 (06/11)
10.4300
漲跌幅
0.38%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣)
DIO91
最新淨值 (06/11)
5.9100
漲跌幅
0.51%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(澳幣)
DIO92
最新淨值 (06/11)
10.4300
漲跌幅
0.38%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)
DIO93
最新淨值 (06/11)
5.9100
漲跌幅
0.51%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金T累積(南非幣)
DIO94
最新淨值 (06/11)
13.2000
漲跌幅
0.38%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)
DIO95
最新淨值 (06/11)
6.1400
漲跌幅
0.33%
📊
路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(南非幣)
DIO96
最新淨值 (06/11)
13.2000
漲跌幅
0.38%
📊
路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)
DIO97
最新淨值 (06/11)
6.1500
漲跌幅
0.33%
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路博邁投信
路博邁全球策略收益債券基金N累積(美元)
DIOA0
最新淨值 (06/11)
10.9100
漲跌幅
0.28%
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路博邁投信
路博邁全球策略收益債券基金T累積(新臺幣)
DIOA2
最新淨值 (06/11)
10.8800
漲跌幅
0.28%
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路博邁投信
路博邁全球策略收益債券基金T月配(新臺幣)
DIOA3
最新淨值 (06/11)
8.9600
漲跌幅
0.34%
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路博邁投信
路博邁全球策略收益債券基金N累積(新臺幣)
DIOA4
最新淨值 (06/11)
10.8800
漲跌幅
0.28%
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路博邁投信
路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)
DIOA5
最新淨值 (06/11)
8.9600
漲跌幅
0.22%
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路博邁投信
路博邁全球策略收益債券基金I累積(新臺幣)
DIOA6
最新淨值 (06/11)
10.0000
漲跌幅
- 0.00%
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路博邁投信
路博邁全球策略收益債券基金I月配(新臺幣)
DIOA7
最新淨值 (06/11)
10.0000
漲跌幅
- 0.00%
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路博邁投信
路博邁全球策略收益債券基金T累積(美元)
DIOA8
最新淨值 (06/11)
10.9200
漲跌幅
0.37%
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路博邁投信
路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元)
DIOA9
最新淨值 (06/11)
8.9900
漲跌幅
0.33%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIO87 |
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 5.8300 |
0.34%
|
2026-06-11 |
| DIO88 |
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 10.4700 |
0.38%
|
2026-06-11 |
| DIO89 |
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 5.8300 |
0.34%
|
2026-06-11 |
| DIO90 |
路博邁ESG新興市場債券基金T累積(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 10.4300 |
0.38%
|
2026-06-11 |
| DIO91 |
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 5.9100 |
0.51%
|
2026-06-11 |
| DIO92 |
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 10.4300 |
0.38%
|
2026-06-11 |
| DIO93 |
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 5.9100 |
0.51%
|
2026-06-11 |
| DIO94 |
路博邁ESG新興市場債券基金T累積(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 13.2000 |
0.38%
|
2026-06-11 |
| DIO95 |
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 6.1400 |
0.33%
|
2026-06-11 |
| DIO96 |
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 13.2000 |
0.38%
|
2026-06-11 |
| DIO97 |
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 6.1500 |
0.33%
|
2026-06-11 |
| DIOA0 |
路博邁全球策略收益債券基金N累積(美元)
|
路博邁投信 | USD | 10.9100 |
0.28%
|
2026-06-11 |
| DIOA2 |
路博邁全球策略收益債券基金T累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 10.8800 |
0.28%
|
2026-06-11 |
| DIOA3 |
路博邁全球策略收益債券基金T月配(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 8.9600 |
0.34%
|
2026-06-11 |
| DIOA4 |
路博邁全球策略收益債券基金N累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 10.8800 |
0.28%
|
2026-06-11 |
| DIOA5 |
路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 8.9600 |
0.22%
|
2026-06-11 |
| DIOA6 |
路博邁全球策略收益債券基金I累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 10.0000 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DIOA7 |
路博邁全球策略收益債券基金I月配(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 10.0000 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DIOA8 |
路博邁全球策略收益債券基金T累積(美元)
|
路博邁投信 | USD | 10.9200 |
0.37%
|
2026-06-11 |
| DIOA9 |
路博邁全球策略收益債券基金T月配(美元)
|
路博邁投信 | USD | 8.9900 |
0.33%
|
2026-06-11 |