資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-09-04
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元)
DIO36
最新淨值 (09/03)
5.9400
漲跌幅
- 0.00%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(人民幣)
DIO37
最新淨值 (09/03)
11.6400
漲跌幅
0.09%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(人民幣)
DIO38
最新淨值 (09/03)
5.3200
漲跌幅
- 0.00%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(澳幣)
DIO39
最新淨值 (09/03)
11.3500
漲跌幅
0.09%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(澳幣)
DIO40
最新淨值 (09/03)
5.3100
漲跌幅
- 0.00%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣)
DIO41
最新淨值 (09/03)
15.8200
漲跌幅
0.13%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)
DIO42
最新淨值 (09/03)
5.5000
漲跌幅
0.18%
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路博邁投信
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)
DIO44
最新淨值 (09/03)
36.9700
漲跌幅
0.22%
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路博邁投信
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)
DIO45
最新淨值 (09/03)
36.9700
漲跌幅
0.22%
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路博邁投信
路博邁5G股票基金T累積(美元)
DIO46
最新淨值 (09/03)
36.2100
漲跌幅
0.17%
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路博邁投信
路博邁5G股票基金N累積(美元)
DIO47
最新淨值 (09/03)
36.2000
漲跌幅
0.14%
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路博邁投信
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)
DIO48
最新淨值 (09/03)
33.5300
漲跌幅
0.12%
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路博邁投信
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)
DIO49
最新淨值 (09/03)
33.5200
漲跌幅
0.12%
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路博邁投信
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)
DIO50
最新淨值 (09/03)
30.7000
漲跌幅
0.13%
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路博邁投信
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)
DIO51
最新淨值 (09/03)
30.7000
漲跌幅
0.13%
📊
路博邁投信
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)
DIO52
最新淨值 (09/03)
41.1200
漲跌幅
0.17%
📊
路博邁投信
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)
DIO53
最新淨值 (09/03)
41.1300
漲跌幅
0.19%
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路博邁投信
路博邁優質企業債券基金T累積(新臺幣)
DIO55
最新淨值 (09/03)
10.0900
漲跌幅
0.20%
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路博邁投信
路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)
DIO56
最新淨值 (09/03)
7.4600
漲跌幅
0.27%
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路博邁投信
路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)
DIO57
最新淨值 (09/03)
10.0700
漲跌幅
0.20%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIO36 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元)
|
路博邁投信 | USD | 5.9400 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIO37 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 11.6400 |
0.09%
|
2026-09-03 |
| DIO38 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 5.3200 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIO39 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 11.3500 |
0.09%
|
2026-09-03 |
| DIO40 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 5.3100 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIO41 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 15.8200 |
0.13%
|
2026-09-03 |
| DIO42 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 5.5000 |
0.18%
|
2026-09-03 |
| DIO44 |
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 36.9700 |
0.22%
|
2026-09-03 |
| DIO45 |
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 36.9700 |
0.22%
|
2026-09-03 |
| DIO46 |
路博邁5G股票基金T累積(美元)
|
路博邁投信 | USD | 36.2100 |
0.17%
|
2026-09-03 |
| DIO47 |
路博邁5G股票基金N累積(美元)
|
路博邁投信 | USD | 36.2000 |
0.14%
|
2026-09-03 |
| DIO48 |
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 33.5300 |
0.12%
|
2026-09-03 |
| DIO49 |
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 33.5200 |
0.12%
|
2026-09-03 |
| DIO50 |
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 30.7000 |
0.13%
|
2026-09-03 |
| DIO51 |
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 30.7000 |
0.13%
|
2026-09-03 |
| DIO52 |
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 41.1200 |
0.17%
|
2026-09-03 |
| DIO53 |
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 41.1300 |
0.19%
|
2026-09-03 |
| DIO55 |
路博邁優質企業債券基金T累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 10.0900 |
0.20%
|
2026-09-03 |
| DIO56 |
路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 7.4600 |
0.27%
|
2026-09-03 |
| DIO57 |
路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 10.0700 |
0.20%
|
2026-09-03 |