資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-06-12
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路博邁投信
路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣)
DIO65
最新淨值 (06/11)
10.1600
漲跌幅
0.40%
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路博邁投信
路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣)
DIO66
最新淨值 (06/11)
7.1100
漲跌幅
0.42%
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路博邁投信
路博邁優質企業債券基金T累積(澳幣)
DIO67
最新淨值 (06/11)
9.9400
漲跌幅
0.40%
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路博邁投信
路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣)
DIO68
最新淨值 (06/11)
7.1200
漲跌幅
0.42%
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路博邁投信
路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)
DIO69
最新淨值 (06/11)
9.9400
漲跌幅
0.40%
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路博邁投信
路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)
DIO70
最新淨值 (06/11)
7.1200
漲跌幅
0.42%
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路博邁投信
路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)
DIO71
最新淨值 (06/11)
13.1600
漲跌幅
0.46%
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路博邁投信
路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)
DIO72
最新淨值 (06/11)
7.4500
漲跌幅
0.40%
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路博邁投信
路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)
DIO73
最新淨值 (06/11)
13.1500
漲跌幅
0.46%
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路博邁投信
路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)
DIO74
最新淨值 (06/11)
7.4500
漲跌幅
0.40%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金I累積(新臺幣)
DIO75
最新淨值 (06/11)
10.3400
漲跌幅
- 0.00%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金T累積(新臺幣)
DIO78
最新淨值 (06/11)
10.8100
漲跌幅
0.37%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣)
DIO79
最新淨值 (06/11)
6.7900
漲跌幅
0.30%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(新臺幣)
DIO80
最新淨值 (06/11)
10.8200
漲跌幅
0.37%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)
DIO81
最新淨值 (06/11)
6.7900
漲跌幅
0.30%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金T累積(美元)
DIO82
最新淨值 (06/11)
11.1400
漲跌幅
0.45%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(美元)
DIO83
最新淨值 (06/11)
6.4800
漲跌幅
0.47%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(美元)
DIO84
最新淨值 (06/11)
11.1500
漲跌幅
0.45%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)
DIO85
最新淨值 (06/11)
6.4800
漲跌幅
0.31%
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路博邁投信
路博邁ESG新興市場債券基金T累積(人民幣)
DIO86
最新淨值 (06/11)
10.4700
漲跌幅
0.38%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIO65 |
路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 10.1600 |
0.40%
|
2026-06-11 |
| DIO66 |
路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 7.1100 |
0.42%
|
2026-06-11 |
| DIO67 |
路博邁優質企業債券基金T累積(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 9.9400 |
0.40%
|
2026-06-11 |
| DIO68 |
路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 7.1200 |
0.42%
|
2026-06-11 |
| DIO69 |
路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 9.9400 |
0.40%
|
2026-06-11 |
| DIO70 |
路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 7.1200 |
0.42%
|
2026-06-11 |
| DIO71 |
路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 13.1600 |
0.46%
|
2026-06-11 |
| DIO72 |
路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 7.4500 |
0.40%
|
2026-06-11 |
| DIO73 |
路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 13.1500 |
0.46%
|
2026-06-11 |
| DIO74 |
路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 7.4500 |
0.40%
|
2026-06-11 |
| DIO75 |
路博邁全球非投資等級債券基金I累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 10.3400 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DIO78 |
路博邁ESG新興市場債券基金T累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 10.8100 |
0.37%
|
2026-06-11 |
| DIO79 |
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 6.7900 |
0.30%
|
2026-06-11 |
| DIO80 |
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 10.8200 |
0.37%
|
2026-06-11 |
| DIO81 |
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 6.7900 |
0.30%
|
2026-06-11 |
| DIO82 |
路博邁ESG新興市場債券基金T累積(美元)
|
路博邁投信 | USD | 11.1400 |
0.45%
|
2026-06-11 |
| DIO83 |
路博邁ESG新興市場債券基金T月配(美元)
|
路博邁投信 | USD | 6.4800 |
0.47%
|
2026-06-11 |
| DIO84 |
路博邁ESG新興市場債券基金N累積(美元)
|
路博邁投信 | USD | 11.1500 |
0.45%
|
2026-06-11 |
| DIO85 |
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)
|
路博邁投信 | USD | 6.4800 |
0.31%
|
2026-06-11 |
| DIO86 |
路博邁ESG新興市場債券基金T累積(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 10.4700 |
0.38%
|
2026-06-11 |