資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-06-12
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路博邁投信
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)
DIO23
最新淨值 (06/11)
13.7300
漲跌幅
0.66%
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路博邁投信
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)
DIO24
最新淨值 (06/11)
6.2200
漲跌幅
0.65%
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路博邁投信
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)
DIO25
最新淨值 (06/11)
13.0600
漲跌幅
0.69%
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路博邁投信
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)
DIO26
最新淨值 (06/11)
6.0700
漲跌幅
0.66%
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路博邁投信
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)
DIO27
最新淨值 (06/11)
13.0600
漲跌幅
0.69%
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路博邁投信
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)
DIO28
最新淨值 (06/11)
6.0700
漲跌幅
0.66%
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路博邁投信
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)
DIO29
最新淨值 (06/11)
18.1700
漲跌幅
0.72%
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路博邁投信
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)
DIO30
最新淨值 (06/11)
6.2900
漲跌幅
0.64%
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路博邁投信
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)
DIO31
最新淨值 (06/11)
18.1700
漲跌幅
0.72%
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路博邁投信
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)
DIO32
最新淨值 (06/11)
6.2900
漲跌幅
0.80%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(新臺幣)
DIO33
最新淨值 (06/11)
11.4900
漲跌幅
0.17%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(新臺幣)
DIO34
最新淨值 (06/11)
6.0100
漲跌幅
0.17%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)
DIO35
最新淨值 (06/11)
12.2500
漲跌幅
0.33%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元)
DIO36
最新淨值 (06/11)
6.0800
漲跌幅
0.33%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(人民幣)
DIO37
最新淨值 (06/11)
11.6400
漲跌幅
0.34%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(人民幣)
DIO38
最新淨值 (06/11)
5.4800
漲跌幅
0.18%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(澳幣)
DIO39
最新淨值 (06/11)
11.2700
漲跌幅
0.27%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(澳幣)
DIO40
最新淨值 (06/11)
5.4300
漲跌幅
0.37%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣)
DIO41
最新淨值 (06/11)
15.6100
漲跌幅
0.32%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)
DIO42
最新淨值 (06/11)
5.6200
漲跌幅
0.36%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIO23 |
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 13.7300 |
0.66%
|
2026-06-11 |
| DIO24 |
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 6.2200 |
0.65%
|
2026-06-11 |
| DIO25 |
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 13.0600 |
0.69%
|
2026-06-11 |
| DIO26 |
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 6.0700 |
0.66%
|
2026-06-11 |
| DIO27 |
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 13.0600 |
0.69%
|
2026-06-11 |
| DIO28 |
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 6.0700 |
0.66%
|
2026-06-11 |
| DIO29 |
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 18.1700 |
0.72%
|
2026-06-11 |
| DIO30 |
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 6.2900 |
0.64%
|
2026-06-11 |
| DIO31 |
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 18.1700 |
0.72%
|
2026-06-11 |
| DIO32 |
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 6.2900 |
0.80%
|
2026-06-11 |
| DIO33 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 11.4900 |
0.17%
|
2026-06-11 |
| DIO34 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 6.0100 |
0.17%
|
2026-06-11 |
| DIO35 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)
|
路博邁投信 | USD | 12.2500 |
0.33%
|
2026-06-11 |
| DIO36 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元)
|
路博邁投信 | USD | 6.0800 |
0.33%
|
2026-06-11 |
| DIO37 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 11.6400 |
0.34%
|
2026-06-11 |
| DIO38 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 5.4800 |
0.18%
|
2026-06-11 |
| DIO39 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 11.2700 |
0.27%
|
2026-06-11 |
| DIO40 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 5.4300 |
0.37%
|
2026-06-11 |
| DIO41 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 15.6100 |
0.32%
|
2026-06-11 |
| DIO42 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 5.6200 |
0.36%
|
2026-06-11 |