資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-09-04
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27 家
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聯博投信
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)
DIOTC
最新淨值 (09/03)
13.1700
漲跌幅
0.08%
📊
聯邦投信
聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣)
DDO32
最新淨值 (09/04)
9.6800
漲跌幅
1.36%
📊
貝萊德投信
貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF基金
DFA01
最新淨值 (09/03)
9.8083
漲跌幅
0.15%
📊
路博邁投信
路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)
DDO01
最新淨值 (09/04)
93.5700
漲跌幅
1.77%
📊
路博邁投信
路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)
DDO02
最新淨值 (09/04)
57.4100
漲跌幅
1.77%
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路博邁投信
路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣)
DDO03
最新淨值 (09/04)
75.2000
漲跌幅
1.77%
📊
路博邁投信
路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣)
DDO04
最新淨值 (09/04)
70.1100
漲跌幅
1.77%
📊
路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(新臺幣)
DIO02
最新淨值 (09/03)
11.8300
漲跌幅
0.08%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)
DIO03
最新淨值 (09/03)
5.7400
漲跌幅
0.17%
📊
路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(美元)
DIO04
最新淨值 (09/03)
12.6900
漲跌幅
- 0.00%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)
DIO05
最新淨值 (09/03)
5.7700
漲跌幅
0.17%
📊
路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(人民幣)
DIO06
最新淨值 (09/03)
12.0800
漲跌幅
- 0.00%
📊
路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)
DIO07
最新淨值 (09/03)
5.2100
漲跌幅
- 0.00%
📊
路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(澳幣)
DIO08
最新淨值 (09/03)
11.6600
漲跌幅
0.09%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(澳幣)
DIO09
最新淨值 (09/03)
5.1400
漲跌幅
- 0.00%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣)
DIO10
最新淨值 (09/03)
16.7200
漲跌幅
0.06%
📊
路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣)
DIO11
最新淨值 (09/03)
5.4400
漲跌幅
0.18%
📊
路博邁投信
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)
DIO13
最新淨值 (09/03)
13.4400
漲跌幅
0.30%
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路博邁投信
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)
DIO14
最新淨值 (09/03)
6.8800
漲跌幅
0.29%
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路博邁投信
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)
DIO15
最新淨值 (09/03)
13.4400
漲跌幅
0.30%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOTC |
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)
|
聯博投信 | CNY | 13.1700 |
0.08%
|
2026-09-03 |
| DDO32 |
聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣)
|
聯邦投信 | TWD | 9.6800 |
1.36%
|
2026-09-04 |
| DFA01 |
貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF基金
|
貝萊德投信 | TWD | 9.8083 |
0.15%
|
2026-09-03 |
| DDO01 |
路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 93.5700 |
1.77%
|
2026-09-04 |
| DDO02 |
路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 57.4100 |
1.77%
|
2026-09-04 |
| DDO03 |
路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 75.2000 |
1.77%
|
2026-09-04 |
| DDO04 |
路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 70.1100 |
1.77%
|
2026-09-04 |
| DIO02 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 11.8300 |
0.08%
|
2026-09-03 |
| DIO03 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 5.7400 |
0.17%
|
2026-09-03 |
| DIO04 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(美元)
|
路博邁投信 | USD | 12.6900 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIO05 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)
|
路博邁投信 | USD | 5.7700 |
0.17%
|
2026-09-03 |
| DIO06 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 12.0800 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIO07 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 5.2100 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIO08 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 11.6600 |
0.09%
|
2026-09-03 |
| DIO09 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 5.1400 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIO10 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 16.7200 |
0.06%
|
2026-09-03 |
| DIO11 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 5.4400 |
0.18%
|
2026-09-03 |
| DIO13 |
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 13.4400 |
0.30%
|
2026-09-03 |
| DIO14 |
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 6.8800 |
0.29%
|
2026-09-03 |
| DIO15 |
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 13.4400 |
0.30%
|
2026-09-03 |