資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-06-12
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(新臺幣)
DIO02
最新淨值 (06/11)
11.7700
漲跌幅
0.26%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)
DIO03
最新淨值 (06/11)
5.8700
漲跌幅
0.17%
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(美元)
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最新淨值 (06/11)
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漲跌幅
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路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)
DIO05
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路博邁全球非投資等級債券基金T累積(人民幣)
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最新淨值 (06/11)
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漲跌幅
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)
DIO07
最新淨值 (06/11)
5.3700
漲跌幅
0.37%
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路博邁全球非投資等級債券基金T累積(澳幣)
DIO08
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11.5800
漲跌幅
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路博邁全球非投資等級債券基金T月配(澳幣)
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最新淨值 (06/11)
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漲跌幅
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路博邁投信
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣)
DIO10
最新淨值 (06/11)
16.5000
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路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣)
DIO11
最新淨值 (06/11)
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漲跌幅
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路博邁投信
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)
DIO13
最新淨值 (06/11)
13.4000
漲跌幅
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路博邁投信
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)
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最新淨值 (06/11)
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漲跌幅
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路博邁投信
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)
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13.4100
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路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)
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路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)
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最新淨值 (06/11)
14.4800
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0.70%
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路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)
DIO18
最新淨值 (06/11)
6.9200
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最新淨值 (06/11)
14.4700
漲跌幅
0.70%
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DIO20
最新淨值 (06/11)
6.9200
漲跌幅
0.73%
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路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)
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路博邁投信
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)
DIO22
最新淨值 (06/11)
6.2200
漲跌幅
0.65%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIO02 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 11.7700 |
0.26%
|
2026-06-11 |
| DIO03 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 5.8700 |
0.17%
|
2026-06-11 |
| DIO04 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(美元)
|
路博邁投信 | USD | 12.6200 |
0.32%
|
2026-06-11 |
| DIO05 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)
|
路博邁投信 | USD | 5.9000 |
0.34%
|
2026-06-11 |
| DIO06 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 12.0800 |
0.25%
|
2026-06-11 |
| DIO07 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 5.3700 |
0.37%
|
2026-06-11 |
| DIO08 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 11.5800 |
0.35%
|
2026-06-11 |
| DIO09 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(澳幣)
|
路博邁投信 | AUD | 5.2600 |
0.38%
|
2026-06-11 |
| DIO10 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 16.5000 |
0.30%
|
2026-06-11 |
| DIO11 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣)
|
路博邁投信 | ZAR | 5.5600 |
0.36%
|
2026-06-11 |
| DIO13 |
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 13.4000 |
0.60%
|
2026-06-11 |
| DIO14 |
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 7.0200 |
0.72%
|
2026-06-11 |
| DIO15 |
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 13.4100 |
0.68%
|
2026-06-11 |
| DIO16 |
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 7.0200 |
0.57%
|
2026-06-11 |
| DIO17 |
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)
|
路博邁投信 | USD | 14.4800 |
0.70%
|
2026-06-11 |
| DIO18 |
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)
|
路博邁投信 | USD | 6.9200 |
0.73%
|
2026-06-11 |
| DIO19 |
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)
|
路博邁投信 | USD | 14.4700 |
0.70%
|
2026-06-11 |
| DIO20 |
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)
|
路博邁投信 | USD | 6.9200 |
0.73%
|
2026-06-11 |
| DIO21 |
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 13.7300 |
0.66%
|
2026-06-11 |
| DIO22 |
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)
|
路博邁投信 | CNY | 6.2200 |
0.65%
|
2026-06-11 |