資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-06-12
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投信公司
27 家
📊
聯博投信
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
DIONK
最新淨值 (06/11)
9.8500
漲跌幅
0.51%
📊
聯博投信
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)
DIONL
最新淨值 (06/11)
7.9600
漲跌幅
0.51%
📊
聯博投信
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)
DIONM
最新淨值 (06/11)
11.6600
漲跌幅
0.52%
📊
聯博投信
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)
DIONN
最新淨值 (06/11)
10.0100
漲跌幅
0.40%
📊
聯博投信
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
DIONO
最新淨值 (06/11)
10.2400
漲跌幅
0.49%
📊
聯博投信
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣)
DIONP
最新淨值 (06/11)
8.1300
漲跌幅
1.25%
📊
聯博投信
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)
DIONQ
最新淨值 (06/11)
12.0400
漲跌幅
1.18%
📊
聯博投信
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)
DIONU
最新淨值 (06/11)
10.9600
漲跌幅
1.48%
📊
聯博投信
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(美元)
DIONV
最新淨值 (06/11)
14.4400
漲跌幅
1.55%
📊
聯博投信
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣)
DIOTA
最新淨值 (06/11)
9.3900
漲跌幅
0.54%
📊
聯博投信
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)
DIOTB
最新淨值 (06/11)
13.7700
漲跌幅
0.51%
📊
聯博投信
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)
DIOTC
最新淨值 (06/11)
13.3300
漲跌幅
0.45%
📊
聯邦投信
聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣)
DDO32
最新淨值 (06/12)
9.7100
漲跌幅
2.21%
📊
聯邦投信
聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣)
DDO33
最新淨值 (06/12)
108.8140
漲跌幅
2.21%
📊
聯邦投信
聯邦金鑽平衡基金-NA累積型(新臺幣)
DDO34
最新淨值 (06/12)
24.3626
漲跌幅
2.21%
📊
貝萊德投信
貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF基金
DFA01
最新淨值 (06/11)
10.2775
漲跌幅
0.80%
📊
路博邁投信
路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)
DDO01
最新淨值 (06/12)
100.6600
漲跌幅
3.46%
📊
路博邁投信
路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)
DDO02
最新淨值 (06/12)
63.0500
漲跌幅
3.46%
📊
路博邁投信
路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣)
DDO03
最新淨值 (06/12)
80.9000
漲跌幅
3.45%
📊
路博邁投信
路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣)
DDO04
最新淨值 (06/12)
77.0100
漲跌幅
3.45%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIONK |
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
|
聯博投信 | CNY | 9.8500 |
0.51%
|
2026-06-11 |
| DIONL |
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)
|
聯博投信 | TWD | 7.9600 |
0.51%
|
2026-06-11 |
| DIONM |
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)
|
聯博投信 | USD | 11.6600 |
0.52%
|
2026-06-11 |
| DIONN |
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)
|
聯博投信 | AUD | 10.0100 |
0.40%
|
2026-06-11 |
| DIONO |
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
|
聯博投信 | ZAR | 10.2400 |
0.49%
|
2026-06-11 |
| DIONP |
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(新台幣)
|
聯博投信 | TWD | 8.1300 |
1.25%
|
2026-06-11 |
| DIONQ |
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)
|
聯博投信 | USD | 12.0400 |
1.18%
|
2026-06-11 |
| DIONU |
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)
|
聯博投信 | TWD | 10.9600 |
1.48%
|
2026-06-11 |
| DIONV |
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-N類型(美元)
|
聯博投信 | USD | 14.4400 |
1.55%
|
2026-06-11 |
| DIOTA |
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣)
|
聯博投信 | TWD | 9.3900 |
0.54%
|
2026-06-11 |
| DIOTB |
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)
|
聯博投信 | USD | 13.7700 |
0.51%
|
2026-06-11 |
| DIOTC |
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)
|
聯博投信 | CNY | 13.3300 |
0.45%
|
2026-06-11 |
| DDO32 |
聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣)
|
聯邦投信 | TWD | 9.7100 |
2.21%
|
2026-06-12 |
| DDO33 |
聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣)
|
聯邦投信 | TWD | 108.8140 |
2.21%
|
2026-06-12 |
| DDO34 |
聯邦金鑽平衡基金-NA累積型(新臺幣)
|
聯邦投信 | TWD | 24.3626 |
2.21%
|
2026-06-12 |
| DFA01 |
貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF基金
|
貝萊德投信 | TWD | 10.2775 |
0.80%
|
2026-06-11 |
| DDO01 |
路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 100.6600 |
3.46%
|
2026-06-12 |
| DDO02 |
路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 63.0500 |
3.46%
|
2026-06-12 |
| DDO03 |
路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 80.9000 |
3.45%
|
2026-06-12 |
| DDO04 |
路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣)
|
路博邁投信 | TWD | 77.0100 |
3.45%
|
2026-06-12 |