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資料來源：SITCA 投信暨投顧公會

基金淨值查詢

即時追蹤台灣投信基金最新淨值與績效表現

771
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2026-09-04
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柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(人民幣)

DIOZ1
CNY
最新淨值 (09/03)
0.0000
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柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-N類型(人民幣)

DIOZ2
CNY
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
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柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型(人民幣)

DIOZ3
CNY
最新淨值 (09/03)
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柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)

DIOZ4
USD
最新淨值 (09/03)
10.5014
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柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)

DIOZ5
USD
最新淨值 (09/03)
7.8113
漲跌幅
0.23%
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柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-N類型(美元)

DIOZ6
USD
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
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柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型(美元)

DIOZ7
USD
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
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柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(南非幣)

DIOZ8
ZAR
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
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柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(南非幣)

DIOZ9
ZAR
最新淨值 (09/03)
0.0000
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永豐投信

永豐領航科技基金

DDO15
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瀚亞投信

瀚亞印度基金S類型-新臺幣

DFO12
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最新淨值 (09/03)
11.0300
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瀚亞投信

瀚亞印度基金S類型-美元

DFO13
USD
最新淨值 (09/03)
10.7300
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0.09%
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玉山投信

玉山臺灣市值動能50 ETF 基金

DIEAR
TWD
最新淨值 (09/04)
22.1000
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1.94%
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玉山投信

玉山全球跨國藍籌100ETF基金

DIEBR
TWD
最新淨值 (09/03)
21.6000
漲跌幅
1.08%
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玉山投信

玉山美元嚴選非投資等級債券ETF基金

DIECR
TWD
最新淨值 (09/03)
19.5189
漲跌幅
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玉山投信

玉山未來全球算力ETF基金

DIEDR
TWD
最新淨值 (09/03)
10.1400
漲跌幅
1.81%
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玉山投信

玉山全球新供應鏈基金-人民幣累積型

DIOAC
CNY
最新淨值 (09/03)
11.4900
漲跌幅
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群益投信

群益馬拉松基金I類型

DDO39
TWD
最新淨值 (09/04)
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群益投信

群益店頭市場基金N-新臺幣

DDO45
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最新淨值 (09/04)
313.0400
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1.24%
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群益投信

群益創新科技基金N類型

DDO46
TWD
最新淨值 (09/04)
186.0200
漲跌幅
2.56%