資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-09-04
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投信公司
27 家
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柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣)
DIOX1
最新淨值 (09/03)
12.9691
漲跌幅
0.84%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣)
DIOX2
最新淨值 (09/03)
9.9817
漲跌幅
0.84%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣)
DIOX3
最新淨值 (09/03)
9.9820
漲跌幅
0.84%
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柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣)
DIOX4
最新淨值 (09/03)
12.9699
漲跌幅
0.84%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣)
DIOX5
最新淨值 (09/03)
12.4846
漲跌幅
0.87%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣)
DIOX6
最新淨值 (09/03)
9.5846
漲跌幅
0.87%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣)
DIOX7
最新淨值 (09/03)
9.5847
漲跌幅
0.87%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣)
DIOX8
最新淨值 (09/03)
12.4848
漲跌幅
0.87%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)
DIOX9
最新淨值 (09/03)
13.3779
漲跌幅
0.91%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元)
DIOY0
最新淨值 (09/03)
10.0633
漲跌幅
0.91%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元)
DIOY1
最新淨值 (09/03)
10.0642
漲跌幅
0.91%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元)
DIOY2
最新淨值 (09/03)
13.3781
漲跌幅
0.91%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元)
DIOY3
最新淨值 (09/03)
15.7223
漲跌幅
0.91%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(南非幣)
DIOY4
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(南非幣)
DIOY5
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(南非幣)
DIOY6
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(南非幣)
DIOY7
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-N類型
DIOY8
最新淨值 (09/03)
9.3691
漲跌幅
0.28%
📊
柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型
DIOY9
最新淨值 (09/03)
9.4008
漲跌幅
0.28%
📊
柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(人民幣)
DIOZ0
最新淨值 (09/03)
0.0000
漲跌幅
- 0.00% | 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOX1 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 12.9691 |
0.84%
|
2026-09-03 |
| DIOX2 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 9.9817 |
0.84%
|
2026-09-03 |
| DIOX3 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 9.9820 |
0.84%
|
2026-09-03 |
| DIOX4 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣)
|
柏瑞投信 | AUD | 12.9699 |
0.84%
|
2026-09-03 |
| DIOX5 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 12.4846 |
0.87%
|
2026-09-03 |
| DIOX6 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 9.5846 |
0.87%
|
2026-09-03 |
| DIOX7 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 9.5847 |
0.87%
|
2026-09-03 |
| DIOX8 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 12.4848 |
0.87%
|
2026-09-03 |
| DIOX9 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 13.3779 |
0.91%
|
2026-09-03 |
| DIOY0 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 10.0633 |
0.91%
|
2026-09-03 |
| DIOY1 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 10.0642 |
0.91%
|
2026-09-03 |
| DIOY2 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 13.3781 |
0.91%
|
2026-09-03 |
| DIOY3 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元)
|
柏瑞投信 | USD | 15.7223 |
0.91%
|
2026-09-03 |
| DIOY4 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOY5 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOY6 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOY7 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |
| DIOY8 |
柏瑞美國雙核心收益基金-N類型
|
柏瑞投信 | TWD | 9.3691 |
0.28%
|
2026-09-03 |
| DIOY9 |
柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型
|
柏瑞投信 | TWD | 9.4008 |
0.28%
|
2026-09-03 |
| DIOZ0 |
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(人民幣)
|
柏瑞投信 | CNY | 0.0000 | - 0.00% | 2026-09-03 |