資料來源：SITCA 投信暨投顧公會
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2026-06-12
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投信公司
27 家
📊
柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(南非幣)
DIOZ9
最新淨值 (06/11)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
永豐投信
永豐領航科技基金
DDO15
最新淨值 (06/12)
176.9500
漲跌幅
2.49%
📊
瀚亞投信
瀚亞印度基金S類型-新臺幣
DFO12
最新淨值 (06/11)
9.9400
漲跌幅
1.39%
📊
瀚亞投信
瀚亞印度基金S類型-美元
DFO13
最新淨值 (06/11)
9.7100
漲跌幅
1.32%
📊
玉山投信
玉山臺灣市值動能50 ETF 基金
DIEAR
最新淨值 (06/12)
21.5200
漲跌幅
2.48%
📊
玉山投信
玉山全球跨國藍籌100ETF基金
DIEBR
最新淨值 (06/11)
20.2300
漲跌幅
1.00%
📊
玉山投信
玉山美元嚴選非投資等級債券ETF基金
DIECR
最新淨值 (06/11)
19.8794
漲跌幅
0.21%
📊
玉山投信
玉山全球新供應鏈基金-人民幣累積型
DIOAC
最新淨值 (06/11)
12.7900
漲跌幅
4.24%
📊
群益投信
群益馬拉松基金I類型
DDO39
最新淨值 (06/12)
0.0000
漲跌幅
- 0.00%
📊
群益投信
群益店頭市場基金N-新臺幣
DDO45
最新淨值 (06/12)
324.0400
漲跌幅
3.34%
📊
群益投信
群益創新科技基金N類型
DDO46
最新淨值 (06/12)
177.1800
漲跌幅
2.72%
📊
群益投信
群益馬拉松基金N-新臺幣
DDO47
最新淨值 (06/12)
509.4200
漲跌幅
3.62%
📊
群益投信
群益馬拉松基金TISA類型
DDO50
最新淨值 (06/12)
24.3400
漲跌幅
3.66%
📊
聯博投信
聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)
DIOIA
最新淨值 (06/11)
20.4500
漲跌幅
0.44%
📊
聯博投信
聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)
DIOIB
最新淨值 (06/11)
11.9700
漲跌幅
0.50%
📊
聯博投信
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)
DIONA
最新淨值 (06/11)
9.2700
漲跌幅
1.76%
📊
聯博投信
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)
DIONB
最新淨值 (06/11)
13.3900
漲跌幅
1.52%
📊
聯博投信
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣)
DIONC
最新淨值 (06/11)
11.1200
漲跌幅
1.55%
📊
聯博投信
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)
DIOND
最新淨值 (06/11)
10.9800
漲跌幅
1.57%
📊
聯博投信
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣)
DIONE
最新淨值 (06/11)
11.0300
漲跌幅
1.57%
| 代號 | 基金名稱 | 發行公司 | 幣別 | 最新淨值 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOZ9 |
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(南非幣)
|
柏瑞投信 | ZAR | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-11 |
| DDO15 |
永豐領航科技基金
|
永豐投信 | TWD | 176.9500 |
2.49%
|
2026-06-12 |
| DFO12 |
瀚亞印度基金S類型-新臺幣
|
瀚亞投信 | TWD | 9.9400 |
1.39%
|
2026-06-11 |
| DFO13 |
瀚亞印度基金S類型-美元
|
瀚亞投信 | USD | 9.7100 |
1.32%
|
2026-06-11 |
| DIEAR |
玉山臺灣市值動能50 ETF 基金
|
玉山投信 | TWD | 21.5200 |
2.48%
|
2026-06-12 |
| DIEBR |
玉山全球跨國藍籌100ETF基金
|
玉山投信 | TWD | 20.2300 |
1.00%
|
2026-06-11 |
| DIECR |
玉山美元嚴選非投資等級債券ETF基金
|
玉山投信 | TWD | 19.8794 |
0.21%
|
2026-06-11 |
| DIOAC |
玉山全球新供應鏈基金-人民幣累積型
|
玉山投信 | CNY | 12.7900 |
4.24%
|
2026-06-11 |
| DDO39 |
群益馬拉松基金I類型
|
群益投信 | TWD | 0.0000 | - 0.00% | 2026-06-12 |
| DDO45 |
群益店頭市場基金N-新臺幣
|
群益投信 | TWD | 324.0400 |
3.34%
|
2026-06-12 |
| DDO46 |
群益創新科技基金N類型
|
群益投信 | TWD | 177.1800 |
2.72%
|
2026-06-12 |
| DDO47 |
群益馬拉松基金N-新臺幣
|
群益投信 | TWD | 509.4200 |
3.62%
|
2026-06-12 |
| DDO50 |
群益馬拉松基金TISA類型
|
群益投信 | TWD | 24.3400 |
3.66%
|
2026-06-12 |
| DIOIA |
聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)
|
聯博投信 | USD | 20.4500 |
0.44%
|
2026-06-11 |
| DIOIB |
聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)
|
聯博投信 | TWD | 11.9700 |
0.50%
|
2026-06-11 |
| DIONA |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)
|
聯博投信 | TWD | 9.2700 |
1.76%
|
2026-06-11 |
| DIONB |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)
|
聯博投信 | USD | 13.3900 |
1.52%
|
2026-06-11 |
| DIONC |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣)
|
聯博投信 | CNY | 11.1200 |
1.55%
|
2026-06-11 |
| DIOND |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)
|
聯博投信 | AUD | 10.9800 |
1.57%
|
2026-06-11 |
| DIONE |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣)
|
聯博投信 | ZAR | 11.0300 |
1.57%
|
2026-06-11 |